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逾百股跌幅超 9%!资源股遭跌停潮 资金尝试低估值防御

财联社 10 月 28 日讯,今日北向资金全天净买入超 70 亿元,但指数全线下挫,沪指跌 1.23%,深成指跌 1.03%,创业板指跌 0.92%,资源股掀起跌停潮,两市超 3400 股飘绿,跌幅超 9% 的个股达 120 家。

板块方面

今日煤炭、油气、盐湖提锂、化工、有色等周期板块集体重挫,资源股掀起跌停潮,而网红经济、食品加工板块有所拉升。

可以发现,今天重灾区集中在上游资源股。国泰君安研报指出,随周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,预计 Q4 主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块,预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。

低估值的券商板块午后才开始回落,全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中,可以发现公募们对券商股貌似有了统一意见。从前 100 大持仓来看,6 家券商概念股均被公募基金增持,尤其东方证券,公募基金持仓较上期更是增加了 106.79%。

低估值的白酒板块同样午后才开始回落,全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中,公募对白酒进行了仓位调整,贵州茅台和五粮液均被减仓,而泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒等则均被加仓。

总之,今天盘面上,资金的确有从周期转向消费,有从高估值进攻向低估值防御,但持续性有待观察。

个股方面

低迷的市场环境下,部分情绪债发力,如横河转债、花王转债脱离了正股联动而大波动拉升。最具代表性的还属龙头债的起步转债,该债盘中先是冲至 17% 附近,接着一度跌至 17% 附近,然后一度被资金抄底拉红,这龙头债的流动性波动直接拉到 " 满格 "。起步转债的正股 ST 起步目前还在一字连板中,涨停逻辑为湖州鸿煜将通过协议转让取得香港起步持有的公司 1.44 亿股股份,占总股本的 29%,合计 10.4 亿元,转让价格为 7.23 元 / 股,较当前股价还存 26% 涨幅。

主板的高位股方面,伊戈尔昨日反包烂板,今早竞价小幅低开,开盘后缩量冲至涨停。受指数和板块拖累,伊戈尔盘中多次炸板,尾盘资金继续尝试回封,但以失败告终。为什么资金 " 乐此不疲 " 地尝试回封呢?其实一般高位股能成功度过了反包 2 连板,次日市场大概率会给冲高溢价,因为反包板从 1 板过度到 2 连板是最难的阶段。

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌 1.23%,深成指跌 1.03%,创业板指跌 0.92%。北向资金全天净买入超 70 亿元。

专业人士称,三季报业绩较差的一般集中在 10 月最后两天发布,所以这两天资金避险需求的情绪比较高,预计三季报结束后或是资金积极进取的时间窗口。东方证券表示,虽然 10 月 A 股市场难免会存在波动,但却是布局四季度的最好时机,方向包括长期受益于 " 双碳 " 政策的新能源板块,并提前布局沪深 300 和创业板指等白马和成长风格。

情绪方面,上涨 1033 家,比上一交易日增加 131 家;涨停 39 家,比上一交易日减少 2 家;炸板 15 家,比上一交易日增加 10 家;创业板 / 科创板涨停 5 家,比上一交易日增加 1 家;跌停 39 家,比上一交易日增加 29 家。

昨日上涨家数低于 1000 家时 ,今日上涨个股如期增加至 1033 家,回暖幅度并不明显,反而下跌个股的亏钱效应相比昨天放大了,跌停家数快速增至近 40 家,整体的市场情绪处于退潮阶段。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘 焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停

10 月 28 日电,国内商品期货收盘,跌多涨少,煤炭跌幅居前,焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停,郑煤跌超 11%,郑醇跌超 7%,玻璃、燃油跌超 5%,LPG、沪铝等跌超 4%,苹果、SS 等跌超 3%,原油、铁矿等跌超 2%,豆油、塑料等跌超 1%,沪铜、尿素等小幅下跌;锰硅涨超 3%,红枣、纯碱涨超 2%,橡胶、NR 等涨超 1%,豆粕、沥青等小幅上涨。

2、集邦咨询:预估 2022 年晶圆代工产值达 1176.9 亿美元 年增 13.3%

10 月 28 日电,高科技产业市场研究机构集邦咨询表示,在全球电子产品供应链出现芯片荒的同时,晶圆代工产能供不应求衍生的各项涨价效应,推升前十大晶圆代工业者产值在 2020 及 2021 年连续两年皆出现超越 20% 的年增率,突破千亿美元大关。展望 2022 年,在台积电为首的涨价潮带动下,预期明年晶圆代工产值将达 1176.9 亿美元,年增 13.3%。

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