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财联社 10-26

高毅资产最新持仓曝光!邱国鹭捕获暴涨股,冯柳坚守海康威视,邓晓峰抄底科思股份

随着上市公司三季报陆续出炉,顶尖私募机构高毅资产最新持仓情况也得以浮出水面。

根据最新数据,三季度,高毅资产董事长邱国鹭顺利捕获一只今年以来暴涨的股票——平高电气明星基金经理冯柳坚守海康威视的同时新进华贸物流,并减持西部超导 500 万股孙庆瑞在退出森麒麟的前十大流通股东名单、新进为中小市值股——四方光电第四大流通股东的同时,还增持了通策医疗 81.71 万股,期末持股市值达到 10.69 亿元;另外,吴任昊管理的基金新进为万年青第五大流通股东,并退出此前被其青睐的化工企业——山东赫达前十大流通股东名单,他此前曾多个季度增持该股。

在上述持仓变动外,邓晓峰在三季度押宝东方财富,新进为该股第九大流通股东。同期,他大举抄底小市值股——科思股份,其管理的四只基金均新进为科思股份前十大重仓股行列,持股占比高达 6.55%。他还大肆增持了此前青睐的紫金矿业,三季度末持股数量均合计达到 9.2 亿股,较二季度末持股数量增加 2.15 亿股,期末持股市值高达 92.84 亿元。

此外,邓晓峰管理的 4 只产品三季度末已全部退出了锡业股份的前十大流通股东名单。同时,其管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰 2 号致信基金两只基金也退出了西部矿业前十大流通股东名单。

冯柳坚守海康威视,邱国鹭捕获暴涨股平高电气

根据最新披露的数据,明星基金经理冯柳管理的产品——高毅邻山 1 号远望基金,在今年三季度依然坚守着海康威视 2.15 亿股不变,期末持股市值为 118.25 亿元。同期,他新进为华贸物流第六大流通股东,最新持股数量为 3150 万股,期末持股市值高达 4 亿元。

华贸物流是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一,主营跨境现代综合第三方物流,具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。从今年以来市场走势看,该股票前三季度涨幅近 4 成。虽然在 3 季度,股价有所回落,但其业绩表现却较为抢眼。2021 年前三季度,华贸物流实现营业收入 166.02 亿元,同比增长 69.16%;归属于上市公司股东的净利润 6.70 亿元,同比增长 65.92%。

这只基金在三季度还减持了 500 万股西部超导,至 1000 万股,持股市值也减至 7.18 亿元。

西部超导是目前国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业,也是目前国际上唯一的铌钛 ( NbTi ) 锭棒及线材全流程生产企业,主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售。在三季度,西部超导股价涨幅达到 10.68%,冯柳此次减持操作,也算是对旗下产品部分资产的 " 落袋为安 "。

在冯柳旗下基金三只股票持仓情况曝光的同时,高毅资产董事长邱国鹭管理的基金却仅有一只股票持仓调整得以浮出水面。

截至三季度末,邱国鹭执掌的金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金新进为平高电气第七大流通股东名单,持股数量为 1329.58 万股,期末持股市值为 1.33 亿元。

平高电气产品定位于高端、高可靠性、高技术含量,多品种、多层次高压开关,覆盖输变电、输配电所有电压等级。在过去的一个季度,平高电气是一只涨势非常凶猛的股票。三季度,因央企重组等事宜,该股涨幅达到了 72.15%。而在 10 月份以来,该股股价已回落 10.89%。

业绩方面,公告显示,平高电气前三季度表现相对平庸,其营业收入 59.03 亿元,同比仅增加 3.94%;归属上市公司股东的净利润 1.04 亿元,同比减少 9.73%。不过,若统计公司两份财报的扣非后净利润表现,该公司今年三季报实现的 7845.81 万元扣非后净利润实则较去年同期的 5217.06 万元相比,增长了 50.39%。

邓晓峰抄底科思股份," 押宝 " 紫金矿业、东方财富

截至目前,邓晓峰旗下的多只基金持仓动向皆有所暴露。

总体看,三季度,邓晓峰大举抄底小市值股——科思股份。其管理的高毅 - 晓峰 1 号睿远、高毅晓峰 2 号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、锐进四十三期高毅晓峰投资信托,这四只基金均新进为科思股份前十大重仓股行列,合计持股数量超过了 250 万股,期末持股市值达 1.03 亿元,持股占比高达 6.55%。

公开信息显示,科思股份为全球最主要的化学防晒剂制造商之一,具备防晒剂系列产品的研发和生产能力,该公司也是铃兰醛、2- 萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一。得益于以我国为代表的广大新兴市场消费升级和生活健康要求的提高,该公司主要产品的需求空间较大。

业绩上,科思股份第三季度表现略微一般,其营业收入 2.35 亿元,同比增长 21.53%;归属于上市公司股东的净利润 2525.96 万元,同比仅增长 0.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2038.98 万元,同比下降 6.06%;基本每股收益 0.2238 元。

股价走势上,该股在去年经历了上市两个月的猛涨后,便一路下跌。今年前三季度,科思股份表现也不如人意,股价跌幅达 25.86%,其中第三季度跌幅为 19.82%,邓晓峰此次大举进攻该股,或意在抄底。

从实际情况看,他的 " 抄底 " 动作已取得一定成效。10 月份以来,该股涨幅已达到 16.73%。

在抄底科思股份外,邓晓峰三季度还大肆增持了此前青睐的紫金矿业。

根据公告,三季度末,他掌舵的高毅 - 晓峰 1 号睿远、高毅晓峰 2 号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,这三只基金均现身紫金矿业前十大流通股东,持股数量均合计达到 9.2 亿股,期末持股市值高达 92.84 亿元,较二季度末持股数量增加 2.15 亿股。

这之中,仅有高毅晓峰 2 号致信基金在三季度减持紫金矿业 700 万股,其他两只基金均有增持或新进该股。从股价走势看,该股在经历 2 月份的高点回落后,大体保持着较为平稳的态势,年内股价涨幅超过 2 成。

同期,邓晓峰管理的基金还押宝东方财富,新进为该股第九大流通股东,期末持股市值高达 16.85 亿元;同时,他还坚守着圆通速递,持股 4047.55 万股未变。

具体来看,在三季度,邓晓峰管理的 " 高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 " 首次现身东方财富第前十大流通股东的位置,持股 4901.85 万股。经营数据方面,在 2018 年 -2020 年,东方财富分别实现营业总收入 31.23 亿元、42.32 亿元和 82.39 亿元,分别同比增长 22.64%、35.48% 和 94.69%。

截至今年三季度末,东方财富实现营业总收入 96.36 亿元,同比增长 62.07%;实现归母净利润 62.34 亿元,同比增长 83.48%。对此,东方财富解释称,这主要是由于证券经纪业务净收入和金融电子商务服务业务收入的同比增加。

值得一提的是,截至三季度末,邓晓峰管理的 4 只产品已全部退出了锡业股份的前十大流通股东名单。同时,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰 2 号致信基金两只基金在三季度末也退出了西部矿业前十大流通股东名单。

孙庆瑞增持通策医疗,吴任昊 " 舍弃 " 山东赫达

在上述持仓变动外,高毅资产又一合伙人孙庆瑞在三季度新进为中小市值股——四方光电第四大流通股东,持股数量为 50.64 万股,期末持股市值为 7044.37 万元。有意思的是,作为今年涨势凶猛的 " 翻倍股 ",该股在三季度涨幅却仅有 2.18%。

不过,在三季报良好业绩的带动下,该股 10 月份以来涨幅也达到了 11.13%。随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及 " 碳达峰、碳中和 " 政策逐步深入,四方光电气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放。该公司今年前三季度实现营业收入 3.79 亿元,同比增长 111.10%;其中三季度实现营业收入 1.45 亿元,同比增长 96.43%。

与此同时,孙庆瑞还增持了通策医疗 81.71 万股,至 353.85 万股,期末持股市值达到 10.69 亿元。三季度,该股跌幅达到 26.52%。孙庆瑞此举或在逆势 " 抄底 "。

不过,在森麒麟的前十大流通股东名单中,已不见上述基金的踪影。

高毅资产旗下另一基金经理吴任昊管理的优选致福,在三季度退出了此前被其青睐的化工企业——山东赫达前十大流通股东名单。他曾多个季度增持该股。2020 年底,该基金增持山东赫达 62.67 万股,总持股数量达 241.31 万股,持股市值增至 8301.05 万元。随后的 2021 年一季度和二季度,吴任昊管理的这只基金再度增持该股。

山东赫达是国内同行业中少数具备自主研发并同时大规模生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的企业之一。今年前三季度,该公司股票大涨 108.83%。虽然在三季度,该股跌幅达到了 10% 以上,但在 10 月份,山东赫达股价已涨 13.82%,追回了之前的跌幅。

此外,在 2021 年三季度末,高毅任昊优选致福还新进为万年青第五大流通股东,持股数量为 469.49 万股,持股市值为 6230.13 万元。作为从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售的企业,万年青在今年第三季度业绩表现一般,净利润仅有 3.02 亿元,同比下降了 12.25%;不过,其前三季度净利润则为 11.29 亿元,同比增长了 10.36%。

该公司表示,三季度盈利水平下降明显的主要原因是,煤炭等原材料价格大幅上涨导致水泥生产成本提高,公司水泥业务营业成本大幅增加。但由于 9 月份以来江西地区水泥价格大幅上涨,公司成本端压力有望得到释放,预计四季度盈利水平将有所改善。

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