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私募大佬邓晓峰三季度动向曝光,核心矿业股“态度反复”,大举买入“互联网券商”

近期,又一位投资界的 " 大佬 " 动向曝光,他就是千亿私募高毅资产的 " 明星 " 基金经理邓晓峰。

在今年年初就屡次表示看好上游周期股机会的他,在三季度内对 " 爱股 " 紫金矿业操作有些 " 摇摆不定 "。

相反对于 " 互联网券商龙头 " 东方财富,邓晓峰在三季度内大举增仓,年内首度冲入前十大流通股股东。

这样的动向意味着什么?

18个月来首次 " 减仓 "

紫金矿业三季度报告显示,长期重仓公司的高毅资产首席投资官邓晓峰旗下基金,在三季度范围内,于公司持股上出现了 " 比较反复 " 的操作。

自 2019 年年底就进入紫金矿业前十大流通股东的高毅晓峰 2 号致信基金,在经过连续 6 个季度的加仓之后,于今年三季度范围首次出现了减仓行为。

截至 3 季度末,该产品持有紫金矿业股 4.76 亿股,相比中报时期,微微减少了 700 万股。

目前不知道,这次减仓是因为基金经理态度转变,还是产品自身规模的波动,或是其他原因。

而中报才新进名单的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,则新买入了 5449.98 万股,目前持股数量为 2.77 亿股。(见下图)

此外,曾在 2021 年一季报短暂现身前十大流通股股东的高毅晓峰 1 号睿远基金,在今年三季报中又重新出现,不过相比一季报持有的 1.76 亿股股份,目前高毅晓峰 1 号睿远基金的持股数有人有所减少,持有 1.67 亿股。

曾坚定重仓上游

在三季报披露之前,邓晓峰一直是业内最早、最坚定的有色股的私募基金经理之一。

早在 2020 年以前,邓晓峰就有多只产品成为西部矿业、紫金矿业等综合金属矿产资源公司的前十大流通股东,在这些领域的布局远远早于公私募同行。

今年初,邓晓峰在一次路演中也 " 婉转 " 表示,对高估值消费股保留,而更看好上游的机会。这个判断后续被行情所验证。

中报数据也显示,邓晓峰旗下的基金增持了紫金矿业、西部矿业、天山铝业等公司。

其管理的两只产品合计持有紫金矿业 7.05 亿股,二季度末的持股市值高达 68.34 亿元;持有天山铝业 2000 万股,期末持股市值达到 1.68 亿元,位列第八大流通股东的位置。同时还持有西部矿业 8057.61 万股,期末持股市值为 9.62 亿元。(见下图)

不过,邓晓峰三季报显示的减持幅度较少,他对紫金矿业及上游矿业的观点是否转变,尚需更多信息去验证。

新增 " 重仓 " 东方财富

值得一提的是,除了在紫金矿业上的 " 进进出出 ",邓晓峰在今年三季度显然更看好 " 互联网券商巨头 " 东方财富。

数据显示,邓晓峰管理的外贸信托 - 高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股前十大,持有 4901.85 万股,期末持股市值达到 16.85 亿元,位列第九大流通股东的位置。(见下图)

这也是邓晓峰该只产品,近年内少有关注并 " 重仓 " 券商板块。

东方财富是近年少有的脱离了大盘走势的券商股。该股在去年大涨了 136%,今年至今又上涨了 31%,目前该股正在不断创出历史最高股价。

邓晓峰在一个公司的历史最高价附近布局,本身就是很罕见的事儿。

同期多位明星 " 齐携手 "

除了邓晓峰,其实际上近些年东方财富在投资市场上并不算 " 寂寂无名 "。虽然前十大流通股股东中没有太多 " 明星 " 的身影。

但截至今年中报,周应波、朱少醒、李晓星、袁芳、余广等一众价值、成长投资 " 高手 ",旗下都有基金持有该公司的股份。

而今年公司披露的三季报,也被部分分析师认为是近 5 年最好的业绩。

报告显示,公司前三季度实现实现净利润 62.34 亿元,同比增长 83.48%。第三季度,实现净利润 25.07 亿元,同比增长 57.76%。(见下图)

投资 " 顶流 " 的入驻,以及表现亮眼的基本面数据,让东方财富在三季报发布的当日(10 月 15 日)收盘,股价涨幅达到 2.33%,总市值 3501 亿元,继续稳坐券商 " 市值一哥 " 的位置。

邓晓峰和诸多明星究竟为何持续增仓东方财富,相关信息仍不明确,这值得投资者关心和冷静思考。

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