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Wind资讯 09-27

本周操盘攻略:长假临近,A 股布局方向在哪?

// 市场要闻 //

9 月 PMI 数据将公布

9 月 30 日,国家统计局将发布 9 月中国制造业采购经理指数(PMI)。8 月份制造业 PMI 为 50.1%,相比上个月下滑了 0.3 个百分点,显示制造业扩张力度有所减弱。

2021 年世界互联网大会乌镇峰会举行

2021 年世界互联网大会乌镇峰会于 9 月 26 日到 28 日举行。据悉,今年大会还将继续发布蓝皮书,包括《中国互联网发展报告 2021》和《世界互联网发展报告 2021》蓝皮书。

此外,今年大会还将延续传统特色,继续举办 " 企业家高峰论坛 "" 互联网国际高端智库论坛 " 等。在前沿技术发展趋势方面,论坛主题将涉及 5G、人工智能、开源生态、数据与算法等。在网络空间治理方面,论坛主题囊括网络法治、网络数据治理、网络谣言共治等。在推动互联网普惠发展方面,论坛设置了互联网公益慈善、互联网 + 教育等主题。

// 板块利好 //

中国航展即将举办,行业个股受提振

第十三届中国国际航空航天博览会 ( 简称 " 中国航展 " ) 将于 9 月 28 日至 10 月 3 日在广东珠海国际航展中心举行。本届航展由中国民用航空局、国家国防科技工业局、国家航天局、广东省政府等主办,将迎来线上线下近 40 个国家和地区的 700 家企业参展。

A 股上市公司中,已有部分公司表示将参展。此外国庆假期由于周期较长有望承载更多跨省游,暑期至今被抑制的出行需求有望得到释放。航空产业有望迎来估值修复。

国内首条 Micro TEC 高精度封装生产线投产,国产光模块积极受益

近日,位于广西自贸试验区钦州港片区的见炬科技公司的 Micro TEC 高精度封装生产线正式投产。据悉,该条生产线是国内首条,其顺利投产,实现了材料技术重大突破和微器件国产替代,解决了我国通信领域光模块温控技术长期依赖进口的问题。Micro TEC 主要面向 5G 光模块光器件的精准温控,是保证通信光模块信号传输稳定的全球唯一解决方案。该公司项目生产线全部达产后,预计能年产 2000 万枚 Micro TEC、8 万套高维散热器。

机构分析认为,2019 年以来国内 5G 建设稳步推进,未来有望进一步拉动电信光模块需求增长。在政策扶持与高技术投入下,国内厂商有望进一步提升在高端光模块领域的市场份额。

// 个股大事 //

联泓新科:拟投资设立全资子公司,实施未来新的业务布局

联泓新科公告,公司拟设立全资子公司联泓格润(山东)新材料有限公司,注册资本为 37,500 万元。公司表示,拟通过新设子公司方式,实施未来新的业务布局。公司将依托现有核心优势和资源条件,在做优做强现有业务同时,持续聚焦新材料方向,适时拓展新能源材料、生物可降解材料及其他新材料等业务。

南风化工:重组事项获有条件通过

南风化工公告,2021 年 9 月 24 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2021 年第 24 次并购重组委工作会议,对公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票将自 2021 年 9 月 27 日开市起复牌。

通威股份:拟收购水产饲料业务与部分猪饲料业务

通威股份公告,公司与天邦股份签署了有关水产饲料、猪饲料公司股权收购协议,即公司以现金方式收购天邦股份旗下全部水产饲料业务,即宁波天邦、七好生物、宁波生物各 100% 股权、越南天邦 65% 股权;以现金方式收购天邦股份旗下部分猪饲料业务,即盐城天邦、南宁艾格菲,蚌埠天邦、湖北天邦、东营天邦各 51% 股权,安徽天邦、安徽生物各 49% 股权。以上标的股权收购价合计 12.71 亿元。同时,双方还将开展猪料长单供应合作。本次股权交易及长单合作的开展,有利于充分发挥双方在产业中的核心优势,助力双方做大做强优势环节,实现协同发展、互惠共赢,营造良好的行业发展秩序。

// 限售股解禁 //

Wind 数据统计显示,本周共有 66 家公司限售股陆续解禁,合计解禁量 58.26 亿股,按 9 月 24 日周五收盘价计算,解禁市值为 1003.24 亿元,较上周解禁市值 1292.31 亿元小幅下降 22.37%,解禁压力有所减小。

具体个股上看,本周解禁市值最大的是爱美客 320.84 亿,占比周解禁总量的 31.98%,规模最大。紧随其后航发动力和 *ST 大集解禁市值也较大,均超过 100 亿,此外还有新洁能、中谷物流等 11 家解禁市值超过 10 亿元。

从解禁股份类型来看,首发原股东加上首发战略配置股份解禁规模最大,3 家合计解禁市值达 355.61 亿元。紧随其后只有首发原股东限售股份解禁市值也不小,16 家上市公司合计超过 250 亿元。附本周解禁个股市值超 10 亿情况一览:

// 新股日历 //

以目前上市计划来看,本周四个交易日共有 7 只新股网上申购,其中周二有 3 只,分别是珠海冠宇、孩子王和百普塞斯;周三申购有 2 只,分别是富吉瑞和同益中;周四还有 2 只为青岛食品和邵阳液压。如下图:

// 机构看后市 //

兴业证券:以长打短,逢低布局科创成长

8 月生产、消费、投资数据回落并低于市场预期,国内经济压力持续显现。当前货币已然宽松,后续财政、信贷也有望发力。此外海外美欧货币政策整体维持宽松,且通胀压力也开始回落。因此,往后看政策环境大概率不断改善,从而对市场形成支撑。

建议以长打短,逢低布局科创成长,消费板块也将迎来修复。1)科创成长:短期,经历 8 月以来 " 底部的顶部 " 的颠簸后,科创板再次回到一个值得逢低布局的位置。中长期,科创、" 专精特新 " 景气方向依然确定,长牛方兴未艾。2)消费:经历年初以来的大幅调整后,消费板块估值已到了相对合理的区间,年底也将迎来估值切换,行业的政策风险年底前也有望缓和。因此消费板块也有望迎来修复。

浙商证券 : 四季度科技还是消费?

王杨分析认为,四季度结构选择的胜负手在于以科创板和半导体为代表的科技。具体来看,前期超跌叠加估值修复,消费或迎阶段修复,但难言反转;以科创板和半导体为代表的科创板块将引领下一轮结构牛市,9 月是科创牛市主升行情的战略布局窗口,产业线索重视半导体、5G 应用和专精特新。

展望四季度,前期超跌叠加估值修复,消费或迎阶段修复,但难言反转。前期超跌,消费板块自 2 月以来持续下跌,家电、食品饮料、社服、医药跌幅分别达 25.6%、17.1%、11.4%、5.2%。估值切换,根据复盘四季度家电、食品饮料、生物医药等消费类上涨概率较高,原因在于,消费作为盈利相对稳定的品种,随着三季报逐步披露,开始进行次年的估值切换。但展望四季度,包括消费在内经济仍有边际下行压力,在此背景下,消费板块反转概率较低。

// 本周财经大事 //

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