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重磅!美股创两月最大涨幅,美联储加息预期提前,或开始放缓资产购买步伐,美国史上首次国债违约逼近,经济学家最新警告

美股三大指数创两月最大涨幅,能源板块涨超 3% 领涨,波音涨 4% 领跑道指成份股,龙头科技股中 Facebook 跌 4% 独跌。美联储决议后,10 年期美债收益率盘中下破 1.30%,2 年期收益率近四周新高;美元指数先跌后涨创一个月新高。美联储主席鲍威尔称 2022 年中旬完成减码 QE,黄金回吐全部涨幅。一起来看看昨晚发生了什么?

美股三大指数创两月最大涨幅

9 月 23 日,据央视新闻消息,根据美联储当地时间 9 月 22 日公布的最新政策报告,如果美国的经济复苏进程继续取得预期的进展,美联储可能会开始放缓资产购买的步伐。

美联储将基准利率继续维持在 0% 至 0.25% 的区间。这是自新冠肺炎疫情在美国蔓延以来美联储一直所维持的接近为 0 的利率,以缓解疫情带来的经济衰退。美联储承诺每月购买价值 1200 亿美元的债券,旨在保持信贷的低价。

根据美联储公布的最新经济预测,预计 2022 年年底之前会加息至 0.5% 左右,早于之前 5 月份的预期,即至 2023 年才会调整利率。美联储当天参加会议的 18 位官员中有 9 位都表示,预计会在 2022 年的某个时候开始加息。

对此,美股市场反应积极。美股涨幅扩大,三大美股指盘中均涨超 1%,道指涨幅一度超过 500 点。不过,鲍威尔新闻发布会开始后有所回落,但尾盘涨幅再度扩大。

截至收盘,三大指数自 9 月 15 日上周三以来集体收涨,标普 500 指数和道琼斯工业平均指数终结四日连跌之势。道指收涨 338.48 点,涨幅 1%,报 34258.32 点,创 7 月 20 日以来最大收盘涨幅7 月 20 日以来首次收盘涨超 300 点,走出周二所创的 6 月 21 日以来低谷。标普收涨 0.95%,报 4395.64 点,脱离周二所创的 7 月 20 日以来低谷。纳斯达克综合指数连涨两日,收涨 1.02%,报 14896.85 点,和标普均创 7 月 23 日以来最大收盘涨幅。

小盘股跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素 2000 收涨 1.48%。科技股为重的纳斯达克 100 指数收涨 0.99%。

道指成份股中,波音涨逾 4% 领跑,周二跌超 4% 领跌的迪士尼收涨逾 1%。标普 500 的 11 大板块中,周三仅跌逾 0.1% 的防御性板块公用事业和几乎收平的通信服务两个未能收涨,涨超 3% 的能源板块继续领涨,金融、信息技术、非必需消费品均涨超 1%,材料和工业涨约 1%,涨幅最小的是收涨不到 0.1% 的医疗健康。

能源股中,APA 涨超 7%,Devon Energy(DVN)涨超 6%,西方石油涨超 5%,埃克森美孚和道指唯一能源成份股雪佛龙涨近 3%。

龙头科技股多数上涨,特斯拉涨超 1%。FAANMG 六大科技股中,Facebook 收跌约 4% 表现最差,该司估算,苹果 iOS 操作系统的新隐私措施导致其报告网页转化率三季度下降约 15%;奈飞涨逾 3% 表现最好,苹果、微软、亚马逊涨超 1%,谷歌母公司 Alphabet 涨 0.9%。

波动较大的个股中,公布下月对部分客户测试加密货币钱包的网红券商 Robinhood(HOOD)收涨近 11%;出乎市场意料 EPS 未亏损反而盈利的时装电商 Stitch Fix(SFIX)涨超 15%;季度盈利高于预期的 General Mills(GIS)涨超 3%;下调全年业绩预期的联邦快递(FDX)跌超 9%;尽管盈利和收入高于市场预期,Adobe(ADBE)仍跌超 3%。

10 年期美债收益率盘中下破 1.30%,2 年期收益率近四周新高

同时,美联储的表态,国债市场也反应激烈。对据华尔街见闻消息,欧洲国债周三价格全线上涨,英国和德国国债收益率价格反弹,收益率回落,法国和意大利等边缘区国家国债收益率继续下行。英国 10 年期基准国债收益率日内降 0.8 个基点,报 0.799%;同期德国国债收益率降 0.7 个基点,报 -0.324%。

美国 10 年期基准国债收益率在亚市早盘升破 1.34% 刷新日高,日内升约 2 个基点,欧股盘中曾上测 1.34%,但此后持续回落,美股盘前降至 1.32% 下方,回吐所有升幅转降,美联储决议公布后,一度降至 1.30% 下方刷新日低,回吐周二所有升幅,回到周一盘中低位,日内降幅超过 3 个基点,后曾短线,到美股收盘时约为 1.30%,日内降 2 个基点。

美联储决议公布后,2 年期美债收益率持续上行,先后升破 0.22% 和 0.23%,美股收盘时处于 0.24% 上方,处于 8 月 27 日以来高位,日内升幅超过 3 个基点。

此外,美元指数创一个月新高。到周三美股收盘时,美元指数处于 93.40 上方,日内涨逾 0.2%;彭博美元现货指数涨 0.2%,也在美联储决议公布后盘中转涨,一度涨破 1156 点逼近周一所创的一个月高位。

美国知名经济学家:美债务违约将引发堪比大萧条时期的经济衰退

据央视新闻消息,当地时间 9 月 21 日,美国著名债券评级机构穆迪公司的首席经济学家马克 · 赞迪(Mark Zandi)在一份最新的分析报告中警告称,美国的债务违约将对其从新冠疫情中逐渐复苏的经济造成 " 灾难性打击 ",引发堪比美国大萧条时期(Great Recession)的经济衰退。

赞迪预计,如果美国无法偿还债务,并持续拖延,随之而来的经济衰退将导致美国 600 万个就业岗位消失。美国的失业率将升至 9%,国民家庭财富损失总计约 15 万亿美元。

美国史上首次债务违约逼近

据新华社报道,当地时间时间 9 月 21 日晚,美国国会众议院以 220 票对 211 票,通过了一项临时拨款和债务上限法案,以确保联邦政府有足够资金继续运营到 12 月 3 日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至 2022 年 12 月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。

外媒称,该法案在众议院过关,朝着阻止可能发生的经济灾难迈出了一小步。此前,美国财长耶伦敦促国会提高或暂停美国的债务上限生效。如果国会不迅速行动,联邦政府在今年 10 月可能出现债务违约,并造成影响广泛的 " 全球性经济灾难 "。

根据立法程序,该法案将提交至参议院审议,需获得 60 票以上才能通过。但大多数共和党参议员表示不会投票。换言之,如果民主党不能争取到 10 位共和党参议员,那么债务上限延期的计划可能搁浅。但就目前的形势看来,此次投票的党派立场分化可谓 " 泾渭分明 ":所有的众议院民主党人都投了赞成票,而所有的共和党人则投了反对票。

外媒报道称,如果两党间的政治僵局继续,或将导致美国下月出现历史上首次债务违约。知名评级机构穆迪指出,一旦美国真的无法按时还债," 金融末日 " 将来临。摩根大通也发出警告称,如果出现美国国债债务违约,美国损失的信誉 100 年内也无法挽回。耶伦更是直言,一旦出现债务违约,那么在美国摆脱这场危机时," 也就会成为永久性的弱国 "。

每日经济新闻综合华尔街见闻、央视新闻、新华社

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