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Wind资讯 09-18

A 股风格突变!北上资金加速调仓,4 天 16 亿加仓一龙头

A 股风格又又又变了!

9 月 17 日(周五),节前最后一个交易日,前期热门板块集体仆街,煤炭、钢铁、有色均跌幅居前,工业母机、军工航天、元宇宙概念相继走弱。

而之前走势低迷的医药、白酒股,再度成为机构的最爱。

而北上资金本周调仓加速,在 4 个交易日内,有 27 家公司净买入超 3 亿元,宁德时代增持金额超过 16 亿,增持金额最多。

(图片来自海洛)

值得注意的是,7 月 21 日以来,A 股成交额已连续 38 个交易日超过 1 万亿元,中金公司认为有望打破历史上最长的连续 43 个交易日万亿元成交纪录。

在 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 7 月 8 日期间,A 股连续 43 个交易日成交额超过 1 万亿元。

中金在最新的研报中表示,万亿元可能是 A 股成交的新均衡水平。从短期看,本轮换手率上升相比历史更缓慢市场也并未出现全面过热的现象。

该报告称,高成交额背后的逻辑是市场扩张或使万亿元成交量成为新常态;成交额的增量,中小盘和周期行业贡献较多;从长期看,市场活跃度提升或是居民家庭配置拐点到来。

// 市场风格快速切换 //

从盘后龙虎榜数据来看,机构席位大笔买入白酒,而对下跌的有色煤炭等龙头个股依旧博弈激烈。

因中秋节假期因素,部分资金存在避险需求,整体来看,本周主要股指普遍跌幅较大。

其中科创 50 跌幅超过 5% 位居首位,上证指数和深证成指跌幅均超过 2%,创业板指跌幅相对较小,仅小幅下跌 1.20%。

有机构认为,煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在,资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度。

消息面上,9 月 16 日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议。倡议坚持把国家能源安全作为政治责任和根本底线,主动承担煤炭增产保供社会责任,发挥优质煤矿产能主力军作用,积极挖潜增产,全力保障煤炭安全稳定供应。

国家发改委新闻发言人孟玮同日也表示,国家发展改革委近日向各地方和有关企业发出通知,就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。

// 机构加码白酒,博弈锂矿、煤炭 //

前期调整充分,且有双节利好加持的白酒行业,再度迎来机构的追捧。

作为二线白酒龙头的酒鬼酒,9 月 17 日放量涨停,逼近前期高位。从盘后龙虎榜来看,3 机构合计买入 2.49 亿元,一机构卖出 2997 万元。

9 月 16 日锂矿板块集体大跌。而 9 月 17 日,个股出现明显分化,赣锋锂业、天齐锂业等个股盘中一度跌停,但收盘跌幅收窄,二线龙头川能动力甚至放量涨停。从盘后龙虎榜来看,1 机构席位净买入 4000 多万元,另 1 机构席位则几乎买卖对倒各 4000 多万元。

煤炭龙头兖州煤业 9 月 17 日冲高回落逼近跌停,虽然短线涨幅较大,但机构依旧博弈激烈,从盘后龙虎榜来看,3 机构合计净卖出 1.84 亿元,2 机构合计净买入 1.87 亿元。

有色龙头云铝股份 9 月 17 日高位跌停,从盘后龙虎榜来看,5 机构席位合计卖出超 4.92 亿元。消息面上,除限电等利空外,有色板块短期涨幅较大也是一个重要原因。

// 北上资金加速调仓 //

因中秋假期,9 月 17 日沪股通暂停交易,本周北上资金净流出 88.27 亿元

从北上资金本周前四天(9.13-9.16)持股变动来看,有 27 家公司净买入金额超 3 亿元,区间增持金额最多的是宁德时代,增持金额超过 16 亿元,4 天时间净买入 335.96 万股,公司股价本周冲高回落。

此外,隆基股份、东方财富等公司净买入金额均超过 10 亿元。从大额买入标的看,均属行业龙头

(注:增减持金额 = 增减持数量 * 9 月 16 日收盘价,下同)

以下为净买入金额超 3 亿元公司:

在北上资金大笔买入的同时,部分公司却遭到减仓。有 29 家公司净卖出金额超 3 亿元,五粮液被卖出超 19 亿元,位居首位,此外,中国平安、贵州茅台、万科 A 净卖出金额均超过 10 亿元。

以下为净卖出金额超 3 亿元公司:

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