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德林社 09-17

4000 亿锂电两龙头跌停,蒸发近 500 亿,40 万股民慌了,怎么了?

文 | 金卫

锂电龙头又一次崩了。

9 月 16 日,A 股两大锂电巨头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停,截止发稿时,天齐锂业报收于 114.3 元,市值为 1689 亿,赣锋锂业报收于 176.5 元,总市值为 2546 亿。两大锂电巨头,一天合计蒸发约 470 多亿元。

赣锋锂业跌停,公司相关负责人盘中回应媒体表示,公司主营产品价格从去年 6 月份的 3 万元 / 吨上涨至 15 万元 / 吨,依然处于供不应求状态,基本面没有发生大的改变。

不过,这一回应并没有打开跌停板,板上封单仍有 7000 余手。

从盘面上看,赣锋锂业跌停,更多的还是缘于盘面的影响。除了赣锋、天齐这两大锂电巨头,雅化集团、永兴材料、西藏矿业、西藏珠峰、天华超净等纷纷跌停。

锂电集体跌停,背后发生了什么?这是见顶还是回调?

今年以来,随着新能源汽车加速发展,上游原材料价格上行趋势得到不断强化。尤其是锂电需求和价格节节攀升,蔓延至上游原材料也呈现供应紧张的态势。据统计,电池级碳酸锂价格从去年的 3.8 万元 / 吨涨,到了当前 14.4 万元 / 吨,涨幅达到了 3.8 倍。

A 股市场上赣锋锂业、天齐锂业因主要供应上游原材料被喻为是锂电双雄。

今年上半年,赣锋锂业实现营收 40.64 亿元,同比增长 70.27%;归属于上市公司股东的净利润为 14.17 亿元,同比上升 805.29%。

天齐锂业今年上半年实现营收 23.51 亿元,同比增 25.13%;归母净利润 0.86 亿元,同比大增 112.32%,实现扭亏为盈。

在业绩爆发之下,公司股价水涨船高。以赣锋锂业为例,今年最高涨幅达到 137%,相当于增加了 1000 多亿市值,涨幅更惊人的是天齐锂业,今年涨幅达 191%,振幅达 290%。

截至 6 月 30 日,赣锋锂业股东人数为 18.46 万,天齐锂业截至 9 月 10 日,股东人数为 22.60 万户,两只股票合计 41 万股东。

面对股价突发跌停,股民们彻底坐不住了,在尺度 APP 股东群,锂电股民们议论纷纷," 什么情况?昨天刚买入,今天大跌?"" 又站在山顶上了 "。

在尺度 APP 赣锋锂业股东群,有投资者分析,今天锂巨头大跌至少有四点原因:第一,工信部表态新能源汽车成本依然偏高;第二,宁德时代取消供应商;第三,锂矿拍卖价格超预期,但股价出现滞涨,第四,锂电涨幅巨大,有回调的需要。

9 月 15 日晚间,华自科技发布公告称,公司全资子公司和宁德时代签订了《订单变更协议》,精实机电和宁德时代此前签订的合计 4.81 亿元订单取消。订单取消金额占去年总营收 40%。

9 月 16 日,华自科技开盘 20cm 一字跌停,这对锂电产业链的打击较大。此前,杭可科技发布公告,宁德时代共计 4.8 亿元的订单因技术变更取消,消息发布次日股价跳空低开。

此前有媒体报道,目前中国新能源成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

而赣锋锂业、天齐锂业作为动力电池的关键原材料,今年价格大幅上涨,如赣锋锂业所说,业绩暴增主要受益于下游需求暴增,碳酸锂、氢氧化锂价格上涨,赣锋锂业主营产品量、价齐升。

另外,9 月 14 日 Pilbara 完成第二次锂精矿拍卖,本次拍卖价格最终落锤为 2240 美元,对应锂价肯定上破 20 万,锂精矿的价格拍出了新的历史高度。一个多月前,Pilbara 的首次拍卖价是 1250 美元 / 吨,当时就已经创造了历史新高。

如此超预期的利好,但是当天锂电板块表现一般。有市场分析人士在尺度 APP 上表示,锂矿昨天利好都不涨,说明资金分歧很大,今天借机兑现也是正常。" 但锂电的每次杀跌,市场都觉得完的时候,又立即拉回来了,这背后有强大的逻辑推动。"

对锂电股有何看法,欢迎在下方留言。

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