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7 月银保个股遭北向资金抛弃?26 只被净减持 12 只被净增持 近一周已有资金回归迹象

财联社(上海,记者 潘婷 李姿霖)讯,7 月,市场波动,北向资金出现大幅净流出情况,银行、保险板块纷纷下滑。8 月 2 日,财联社记者通过沪深股通数据发现,7 月北向资金流出银行板块,仅 11 家银行获北向资金增持,其余 22 家银行均被减持。保险股方面,仅中国平安被增持,7 月被净买入 4172.77 万股。

分析人士对财联社记者指出,银行板块指数下跌主要在于市场对下半年经济放缓担忧,叠加银行降准引导银行让利实体经济,可能拖累银行盈利表现。中国平安则由于近期调整较大,有资金抄底可能。

7 月 23 家银行遭净减持 银行板块下半年估值有望修复

根据 wind 沪深股通数据,7 月 1 日至 7 月 30 日,共有成都银行、南京银行、招商银行、常熟银行、重庆银行、贵阳银行、厦门银行、平安银行、宁波银行、郑州银行等 11 家银行获北向资金增持。

成都银行、南京银行、招商银行、平安银行、宁波银行在 7 月份被增持数量超过千万股,成都银行被增持 2992.09 万股,位列第一。值得注意的是,在沪深两市的 33 家银行个股中,成都银行成为唯一一家 7 月沪股通持股市值正向增长的银行股。

总的来看,银行板块的北向资金 7 月呈现 " 出逃 " 状态。33 家银行个股中,22 家银行获净减持,其中交通银行被减持数超 20000 万股、农业银行、工商银行、中国银行紧随其后,分别被减持 19303.46 万股、17410.88 万股、17136.62 万股,均为国有大行。

光大银行分析师周茂华表示,7 月银行板块指数下跌,主要原因是市场对下半年经济放缓担忧,叠加银行降准引导银行让利实体经济,可能拖累银行盈利表现。华泰证券相关研报也指出,主要受隐性债务监管趋严、现金管理新规等政策影响。预计上市银行上半年业绩表现有望优于行业整体,中报业绩报喜有望驱动板块估值修复。

北向资金对保险股偏好分化 加速抄底中国平安

再来看保险股情况。7 月,中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保 5 只保险股中,除中国平安外,其余 4 只个股均被沪股通净减持。其中,中国太保被减持最多,达 1240.40 万股;中国人保、中国人寿均被沪股通减持超 300 万股;新华保险被减持数最少,为 51.89 万股。

作为唯一被增持的保险股,中国平安在七月被沪股通净买入 4172.77 万股,继续保持沪股通 6 月以来的净增态势。

东兴证券 8 月 2 日的非银周报指出,中国平安的资源禀赋更佳、经营机制更灵活、科技投入改革成效更显著,且当前股价对应的 EVPS 仅 0.64 倍,持续回调后的中长期投资价值和配置价值凸显。山西证券亦表示,目前保险股的估值相较于预期 ROE 处在历史低位,保险板块下行风险较小,投资者而可关注其反弹机会。

风向转变:7 月最后 1 个交易日超 20 只金融个股被增持

财联社记者注意到,7 月 30 日,作为 7 月最后一交易日,北向资金对金融股偏好转变。当日,北向资金均对上述 5 只保险股进行了大笔买入,5 只个股共计被增持 1495.99 万股,其中,中国平安被增持量最多,达 746.83 万股,中国太保、中国人保分别被增持 421.69 万股、232.77 万股,中国人寿、新华保险被增持量均超 30 万股。

整体来看上周交易日情况,除 7 月 26 日外,中国平安在其余 4 个交易日均被增持,7 月 27 日至 7 月 30 日,中国平安共计被净增持 4158.72 万股。截至 7 月 30 日,沪股通持股量占其流通 A 股的 8.32%;此外,中国人保在 7 月 27 日、7 月 28 日也分别被沪股通净增持 30.69 万股、96.34 万股。

银行股方面,7 月 30 日,江苏银行、光大银行、杭州银行在内的 18 家银行个股获陆股通净增持,且单日单只个股净增持量均超 10 万股。其中,江苏银行最受青睐,单日净增量位列第一,达 845.14 万股,且 7 月 29 日亦被增持超 100 万股。邮储银行、平安银行紧随其后,分别获陆股通净增持 465.74 万股、399.39 万股。

宁波银行、成都银行在陆股通 7 月 30 日的净增持量位居第五、第七,分别被净买入 336.75 万股、276.25 万股。值得一提的是,以上两只个股在上周的五个交易日中连续四天均获净买入,且宁波银行已连续第 8 个交易日获深股通净买入,8 个交易日累计获净增持 2198.14 万股。

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