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资金“弃高就低”,主线板块遭获利盘集中兑现,白酒引领超跌反弹

一、【早盘盘面回顾】

今日早盘板块大幅分化,个股呈现普涨态势,两市涨幅超 9% 个股逾百只,仅半个交易日沪深两市成交额再度突破 1 万亿元,白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹,贵州茅台大涨超 4%,带动上证 50 指数探底回升涨逾 2%,但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整,受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等周期股全线重挫。

涨幅超 9% 以上个股 105 家,其中创业板 7 家。两市共 53 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),33 股封板未遂,封板率 62%,两市共 8 家连板股,其中逆变器的科华数据 3 连板,新能源车的旭升股份 2 连板,金属铝的新疆众和 2 连板,锂矿的科达制造 2 连板,风电的福能股份 2 连板,储能的英维克 2 连板,碳中和的凯美特气 2 连板,储能的科陆电子 2 连板。

板块上,军工板块表现活跃,航天彩虹、派克新材双双涨停,爱乐达一度触及 20cm 涨停,中航西飞、亚航科技、晨曦航空、中航高科、航天发展等纷纷大涨。统计显示,截至 7 月 30 日,有 32 股已发布半年报业绩预告或正式发布半年报,业绩增长的有 24 只。14 只军工概念股的上半年归母净利润同比实现翻倍,包括海特高新、博云新材、新光光电等。

在军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下,国防军工行业基本面趋势持续向好,未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。今日板块爆发的事件触发因素在于集体学习会议上再次提及国防军工行业,本次重点强调我国百年建军奋斗目标,会议首次提出 " 把国防和军队建设摆在更加重要的位置 ",军队建设的重要性定位有所提高。

和大盘和趋势主线板块比较逆势的农业板块今日再度在锂矿、半导体、逆变器等板块跳水的时候逆势走强。其中,逻辑最硬的荃银高科大涨 6.4% 逼近历史新高,大北农涨 7.7%,隆平高科、神农科技、丰乐种业纷纷跟涨。" 十四五 " 开局我国持续强调育种创新,先正达 IPO 有望加速育种创新进程。2021 年 7 月 6 日,《国家级玉米、稻品种审定标准(2021 年修订)》公开征求意见,鼓励种业原始创新。目前修订稿正处于征求意见阶段,意见反馈截止日为 2021 年 8 月 20 日,拟于 2021 年 10 月 1 日起实施。对比此前(2017 年)版本,本次修订稿通过提高审定标准,突出了对审定品种一致性和真实性的要求。提高审定标准意味着审定难度加大,抄袭产品将难以获得审定,鼓励种业的研发和创新。

此外,值得注意的是,7 月 2 日先正达科创板 IPO 申请获受理,拟募资 650 亿元,为 2010 年以来最高募资额度。先正达集团是农化行业巨头,2020 年,先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。

近期盐湖提锂概念持续上涨,主要是国内优质锂资源严重稀缺,需求端缺口巨大。驱动上,日前皮尔巴拉矿业向市场公开了其锂辉石精矿首次拍卖情况,竞价从 700 美元 / 吨一路上扬,最终皮尔巴拉矿业接受了 1250 美元 / 吨的最高出价,该拍卖价格创下了锂辉石精矿价格历史新高。此外,*ST 盐湖作为盐湖提锂概念的龙头股,在停牌期间一直被市场高度的关注。其于 7 月 30 日晚间发布公告,股票自 2021 年 8 月 10 日起恢复上市。

总之,今日市场出现明显的高低切换,开盘后主线板块盐湖提锂,光伏,半导体芯片、稀土永磁等有一波快速冲高,但到了 9 点 45 分前后锂矿概念率先展开大幅杀跌,这也吹响了强势板块和个股调整的号角,上周大盘大跌后反弹最快最为强势的板块先后加入到了杀跌的大军中,创业板应声回落,从涨接近 1.5% 到跌 1%,回落幅度达到 2.5%。

在获利盘集中兑现杀出一波恐慌盘,上周最惨板块白酒强势崛起,小市值的皇台酒业率先拉板,板块上午从低点开始爆拉 6%。在其带动下,上周超跌的板块纷纷止跌企稳展开反弹,指数也由此再次拉红。临近中午,券商板块爆发进一步激发了人气,板块暴涨近 5%。在指数大幅波动中,资金 " 弃高就低 " 调仓换股迹象十分明显。今日白马股止跌后会拉一下指数,这对抱团板块形成一定的抽血,但暂时还是看超跌反弹,持续性仍有待观察。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、8 月 2 日讯,科技记者马克 · 古尔曼周日发布报告称,预计苹果将于 2022 年发布搭载自家处理器的新款 Mac Pro,如期完成为期两年的 Apple Silicon 过渡计划。此外,据古尔曼的说法,搭载 M1X 处理器的 Mac 将在 " 未来几个月 " 上市,这可能与苹果典型的秋季发布会时间不谋而合。有传言称,升级后的 Mac mini 显然也将 " 很快 " 上市。

2、8 月 2 日讯,日,包瀜公司碳化法钢铁渣综合利用项目一期二阶段 10 万吨示范产业化项目在包钢集团公司厂区开工建设。该项目也是全球首套固废和二氧化碳矿化示范产业化项目。一期二阶段 10 万吨示范产业化项目计划今年年底前完成土建和主体设备安装,明年 2 月份开始热调试,首批产品预计 2 至 3 月间问世。

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