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两市连续 4 日维持普跌格局!高景气赛道股继续回撤 抗病毒、三胎等低位板块受青睐

财联社 7 月 28 日讯,今日沪指弱势震荡收跌 0.58%,创业板指涨 1.61%,两市约 3400 家个股下跌。前期主线高景气赛道股继续回撤,军工、BIPV、盐湖提锂、芯片等跌幅较大,钠离子电池表现较强,三胎、辅助生殖概念股全天活跃,午后抗病毒概念异动,白酒股临近尾盘回升。

板块方面

锂电、光伏、半导体等趋势板块从昨天开始出现了较大亏钱效应,以下 2 个细节或已提示:

1)指数破位容易让趋势板块补跌。大消费板块连续下挫导致昨天指数破位后,趋势性的高景气板块就很难独善其身。总之,当指数横盘趋势被打破且转下跌趋势的时候,趋势板块就可能有补跌风险,昨天尾盘锂电股、光伏股批量跌停。

2)趋势性的高景气板块容易对次新股的流动性造成了抽血。当新股开板就腰斩或者开始一字跌停,这个抽血现象就有点像顶峰了。如果后续没有增量资金进场,那么抱团成交量应该是逐步降低。举个例子,去年 9 月 8 日沪光股份以一字跌停开板,随后连续一字跌停。以沪光股份为代表的新股被创业板抽血,但发现创业板成交量就在 9 月 8 日附近达到了顶峰,随后逐渐缩量了。而这次趋势的高景气板块补跌之前不久,杭州热电在高位连续一字跌停。

在高位的趋势板块补跌时,资金青睐低位的抗疫板块和 5G 板块。其中新易盛,亨通光电等低位科技股明显放量。今年上半年 5G 渗透率持续提升,已达到 30.60%,下半年开始集采加速,叠加《5G 应用 " 扬帆 " 行动计划 ( 2021-2023 年 ) 》提出,基本面持续向好的通信行业再次获得市场关注。

个股方面

昨日市场情绪指标跌近冰点附近,且指数以最低点收盘,这种情况在次日开盘很容易惯性杀跌。早盘半导体板块一度下杀探底近 7%,锂电池板块一度下杀探底超 5%,光伏板块一度下杀探底超 5%。指数探底回升后,在红盘附近形成较大的抛压,这要是减亏心理造就的抛压,再加上与指数共振的光伏、锂电、科技等高景气板块在今天号召力一般,资金更愿意去低位的抗疫板块和 5G 板块去避险,所以指数有所回落并不意外。在趋势板块继续走弱的情况下,昨天强势的情绪股没有趁机走强,中润资源、宏达股份纷纷跌停,表明了情绪进行补跌。由于中润资源这波行情中,有过 2 次反包涨停,这算是正反馈,给了资金承接高位股的信心,所以昨日最高板意华股份在今天的跌幅并不大。

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌 0.58%,报收 3361 点;深成指跌 0.05%,报收 14086 点;创业板指涨 1.61%,报收 3284 点。北向资金全天净买入 80.53 亿元,终结此前连续 3 日净卖出态势。

今早开盘如期惯性杀跌,三大指数一度跌逾 2%,两市近 4000 股处于下跌状态,杀出恐慌盘后银行、券商大金融护盘,股指探底回升。国泰君安表示,大跌不可持续,指数将逐步企稳。后续若观察到领跌的大消费板块出现明显缩量的迹象,那么指数有望彻底企稳。

情绪方面,上涨 922 家,比上一交易日减少 4.26%;涨停 38 家,比上一交易日增加 46.15%;炸板 7 家,比上一交易日减少 31 家;创业板 / 科创板涨停 11 家,比上一交易日增加 6 家;跌停 33 家,比上一交易日减少 22 家。

情绪指标早盘一度跌破冰点,后与指数一样探底回升,截止收盘涨停家数增多,跌停家数明显减少,但市场依旧维持普跌格局,上涨家数再次小于 1000 家。根据经验,当上涨家数跌至 1000 家以下时,次日上涨家数大概率会增加,明日情绪或大概率回暖,但要明白,市场开始剧烈波动,操作也进入了困难模式。

市场要闻聚焦

1、专家:下半年一批扩内需、促消费的新政策有望出台

7 月 28 日讯,多位专家分析称,中国经济当下的重中之重仍然是稳增长,在不确定的环境下保持一个相对不错的速度,下一步的宏观政策取向也将维持一定的增长放在首要位置。下半年,一批扩内需、促消费的新政策有望出台,进一步增强经济的内生动力。此外,今年被明显后置的财政支出,有望在三季度开始加力。 ( 第一财经 )

2、多省份明确粗钢限产目标 业内称钢价上涨概率增强

7 月 28 日讯,近期,各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措,部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出 2021 年全年粗钢产量不超过 2020 年。业内分析,限产一方面会使得原料需求下降,对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制,但限产也将打破钢市供需平衡,使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行,盈利水平有望大幅提升。

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