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郑眼看盘:市场热点变来变去 鸿蒙概念股分化

本周三,A 股续跌,上证综指跌 1.07% 至 3518.33 点,深证综指跌 2.32% 至 2332.41 点,创业板综指大跌 2.98%,科创 50 指数跌 2.88%。盘后数据显示,北上资金全天微幅净流出 4.05 亿元。

权重股中的银行股、" 两桶油 " 表现不错,这也是沪综指跌幅略小的原因。不过,权重股中也有表现较弱的,而且还不少,如宁德时代、迈瑞医疗、比亚迪、金龙鱼、长城汽车等。这类个股大多有业绩支撑,只是这几天累计涨幅有些大了,当市场资金不是特别宽裕时,借助一些不利消息,就十分容易出现调整。锂电相关品种普跌,看似与消息面波动有关,但骨子里其实是累计涨幅过大。

由最近机构透露信息看,目前公募基金发行较今年春节后好些,却也没好到哪去,恰好最近大盘股发得比较多,如和辉光电、三峡能源、铁建重工等,故资金不足的矛盾渐渐突显。继前一天成交 164 亿元后,三峡能源周三成交额仍高达 150 亿元。

近期,市场热点变来变去。市场相对更关注的鸿蒙概念股,在周二显著下杀后,周三部分个股再度上涨,不过也有部分品种下跌,我感觉这个板块已产生明显分化。结合盘面及政策面信息,我估计鸿蒙概念股最主要炒作阶段已过去,未来真有业绩的品种自然还能延续强势,只是该板块中符合这个条件的个股相对较少,投资者应注意这点。

国家统计局于周三盘后公布了一些 5 月份经济数据,其显示:中国 5 月规模以上工业增加值年率增 8.8%,不如 4 月的增 9.8%,亦不如预期的增 9.2%;今年前 5 个月城镇固定资产投资年率增 15.4%,不如前 4 个月的增 19.9%,也不如预期的增 17.0%;5 月社会消费品零售总额增 12.4%,不如 4 月的增 17.7%,也不如预期的增 14.0%。上述所有数据弱于预期,进一步说明经济恢复动能减弱,不过就数据对股市的影响来说,却很难简单地说是利好或利空。

由微观层面看,上述数据很有可能会影响到机构对上市公司业绩前景的展望,促使其调低相关个股的业绩预期。一般来说,对经济波动较敏感的公司业绩预期变化会大些,而类似公用事业、医疗等弱周期公司的影响会小些。由宏观层面看,相对疲软的经济指标有可能进一步强化央行 " 不急转弯 " 的政策倾向。就 A 股历史走势看,虽然股市由长期看是经济晴雨表,但若由中短期看,许多时候是脱节的,甚至可以说脱节的时候还占据多数时间。因此,当经济指标弱时,投资者并不一定就得看空大盘,至少股指方面无须看得过空。

美联储利率会议结果周四凌晨会出台,不排除国际金融市场产生波动,早盘前投资者应关心一下,重点看看美元、美债收益率情况。按近期美国情况看,美联储仍基本上维持鸽派,可华尔街及美国其他人士的反对声正变得越来越密集。因此,这次美联储利率会议释出何种信号,是一个较重要的看点。

按多数经济学家分析,美联储可能正接近 " 讨论缩表 ",但未必会在本次利率会议中提及,也许会再押后一阵。不过,凡事无绝对,投资者仍然得提防出现意外情况。

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