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氟化工龙头扩产这种电解液原料后:概念股普跌!北向、机构、游资跑步出逃

财联社 6 月 16 日讯,2021 年,新能源车需求持续超预期,中游材料的供需矛盾日益显著,产能为王的局面愈发凸显。券商上周观点认为,四大主材来看,电解液环节是目前稀缺性最为显著的,综合价值量和紧缺程度,六氟磷酸锂是最有前景的赛道。

六氟磷酸锂的价格近期水涨船高,5 月末,锂电池龙头宁德时代与上游供货商天赐材料签订六氟磷酸锂供货长单,锁定产能。最新的价格数据显示该类原料价格已飙涨至 31.5 万元 / 吨,再度突破近年新高点。

昨晚,A 股上市公司永太科技发布公告,控股子公司拟 7.9 亿元投资年产 2 万吨六氟磷酸锂及其他相关产能,项目建设期预计约 3 年。而 2020 年,国内六氟磷酸锂的产能还在约 6 万吨。如永太科技控股子公司产能建设成功,将对国内六氟磷酸锂的市场格局形成较大影响。

今日,受消息面影响,A 股六氟磷酸锂概念股普跌,天赐材料、多氟多、天际股份均砸出跌停板,永太科技从集合竞价阶段到开盘后走出了天地板,并因此登上龙虎榜。消息显示,北向资金占据买一卖一席位,日内净卖出高达 1.3 亿。知名游资广发上海新松江路、顶级游资常用席位深圳益田路荣超商务中心也现身买三、买四席位。而卖二、卖四席位,出现了一线游资国泰君安南京太平南路和顶级游资章盟主常用席位国泰君安上海江苏路,分别净卖出 3428 万元、4226 万元。

天赐材料和多氟多也齐齐因跌幅登上龙虎榜,数据显示,北向资金净卖出天赐材料 5296 万,机构席位更是狂甩 1.2 亿,一线游资方新侠溧阳路常用席位中信上海溧阳路大卖 7261 万元。

多氟多是唯独获北向资金逆市净买入 4207 万的六氟磷酸锂龙头,机构席位则合计卖出超 2 亿,另有顶级游资上海超短帮常用席位国泰君安上海新闸路卖出 7436 万。

首创证券王帅提示,六氟磷酸锂受制于环保审批等的限制,建设周期普遍需要 1.5 年到 2 年的时间。综合来看,本轮六氟价格在高位有望维持到明年上半年。

招商证券游家训建议,摒弃短期获利思维,六氟明年盈利确定性更清晰。行业头部企业与大客户锁定长单,主动抑制不断上涨的价格,有助于稳定行业格局,目前的定价情况,也保障了六氟在明年仍然有比较强的盈利。对于行业而言,这是一个显著的进步。随着长单的陆续落地,头部六氟、电解液企业纷纷绑定电池公司供应,行业格局将进一步集中。

其称,近期来看,估算目前头部几家六氟企业营业成本约 7.5-8 万元 / 吨,全成本超 9 万元 / 吨,若按照 18-20 万元 / 吨的含税价测算,预计单吨所得税前净利润近 7 万元 / 吨,仍然是比较好的盈利情况。

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