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天天基金 05-10

私募一季度持仓大曝光:冯柳、邓晓峰、林园等知名投资人各有所爱

随着上市公司 2021 年一季报披露完毕,让不少阳光私募持仓情况浮出水面。一季度,整体阳光私募出现在 961 只个股的前十大流通股东名单中,一批明星私募动向备受关注,冯柳 120 亿重仓海康威视,邓晓峰 60 亿持有紫金矿业。此外,杨东的宁泉资本、高瓴旗下的礼仁资产、林园投资等都在一季度进行了 " 抄底 " 操作,这些知名私募重仓股 " 各有所爱 "。

私募重仓

电子、食品饮料、医药生物

数据显示,阳光私募一季度共出现在 961 只个股的前十大流通股东榜单中,截至期末,合计持股市值 2024.8 亿元,较 2020 年底降低 7.91%。私募持仓市值排名靠前的 50 只个股,持股市值达 1016 亿元,占私募基金总持仓的 50%。

从板块来看,申万 28 个行业中,电子、食品饮料、医药生物为私募三大重仓行业,持仓市值分别为 323.5 亿元、243.8 亿元和 203.1 亿元。私募对 17 个行业的持仓市值有所下滑,建筑材料、传媒减持较多。

从个股来看,私募三大重仓股为贵州茅台、海康威视和紫金矿业,持有市值分别达到 184.5 亿元、120.2 亿元和 44.4 亿元;加仓市值最大的三只个股为雅戈尔锡业股份同仁堂,分别达到 4.9 亿元、4.4 亿元和 3.9 亿元。减仓市值前三的个股为康弘药业、紫金矿业和光启技术

高毅资产 410 亿持仓曝光

数据显示,一季度高毅资产旗下有 8 只产品进入 62 家上市公司的前十大流通股东,期末持股市值合计 413.09 亿元。

其中,高毅资产合伙人、资深基金经理冯柳执掌的高毅邻山 1 号远望基金共出现在 24 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计 308.1 亿元;电子、医药生物、机械设备、汽车的持仓规模位居前四;个股中,海康威视仍是冯柳的第一重仓股,虽然减持 3500 万股,但由于股价的上涨,冯柳持有海康威视的市值仍高达 120 亿元。紫光国微为第二重仓股,持有市值超 30 亿元;大华股份人福医药紧随其后。

此外,冯柳在一季度增持新进了人福医药、睿创微纳海信家电麦格米特广誉远铂力特博迁新材康缘药业南微医学华熙生物北鼎股份

值得注意的是,2020 年报中,冯柳合计持仓规模逼近 500 亿,据此估算,他在今年一季度应较大幅度进行了减持。记者从渠道方了解到,冯柳所管产品整体规模稳定,仍在 500 亿以上。冯柳近期也表示,今年较大力度增加了港股配置。

高毅资产的另外一位资深基金经理邓晓峰所管理的两只产品一季度出现在 19 只股票的前十大流通股东名单中,旗下两只产品合计持有市值超过 100 亿元。紫金矿业仍是第一重仓股,两只产品或增持或新进,合计持有市值超 60 亿元。锡业股份为第二重仓股,两只产品合计新进买入持有近 6 亿元。纳思达为第三重仓股,持有市值超过 5 亿元。

孙庆瑞一季度新进通策医疗容百科技公牛集团。同期,对捷强装备的持股数量不变,增持松井股份,退出三诺生物的前十大流通股东。在 2020 年加入高毅资产的吴任昊一季度增持 30 万股山东赫达,持股数量达 271 万股,期末持股市值为 1.74 亿元。

多家知名私募积极调仓

高瓴资本旗下二级市场平台、百亿私募礼仁投资也有最新动作。天津礼仁投资旗下的卓越长青基金一季度共出现在 5 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 45.1 亿元。礼仁的第一大重仓股为伊利股份,新买入近 18 亿元;同时 14 亿新进买入恩捷股份、1.47 亿新进买入安图生物

同时,礼仁投资退出了长城汽车的前十大流通股东名单。年报显示,礼仁 2020 年底新进买入 1000 万股长城汽车,到一季报就没再出现在其前十大流通股东名单。

业内有 " 良心基金经理 " 之称的杨东执掌的百亿私募宁泉资本,旗下宁泉致远 39 号私募基金一季报共出现在 9 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计 13.1 亿元。当季,杨东减仓 524 万股利亚德至 5558.73 万股,仍为第一重仓股,持有实市值超 4 亿元。华能水电为其第二重仓股,相较去年底,一季度时加仓 638.5 万股至 6150 万股,持有市值 3.56 亿元。杨东一季度还新进买入洲明科技兆驰股份鲁北化工合肥城建可立克,增持奥来德

一季度暴跌的两大龙头股:上海机场金龙鱼,分别获得景林资产和林园投资的青睐。数据显示,景林一季度买入 996.61 万股上海机场,持有市值 5.77 亿元;此外,还持有 2836 万股大华股份,期末参考市值合计约 7 亿元。

而林园则在一季度抄底了 " 油茅 " 金龙鱼。一季报显示,林园投资旗下 3 只产品增持或新晋金龙鱼的前十大流通股东名单,持有金龙鱼的市值合计达到 2.69 亿元。林园持有奥特迅股数维持不变。

(文章来源:中国基金报)

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