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资本邦 03-30

泰达宏利基金 1 只次新产品领跌同类,已亏损超 25%!

3 月 30 日,资本邦了解到,春节后,A 股市场大幅调整之下,2020 年下半年之后成立的次新基金,部分亏损惨重。比如去年 9 月份成立的泰达宏利高研发创新 6 个月混合,A/C 份额均领跌同类基金,排名倒数前几。

泰达宏利高研发创新 6 个月混合成立至今跌超 25%!

招募书显示,泰达宏利高研发创新 6 个月混合主要是通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,精选高研发投入的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。

Choice 数据显示,泰达宏利高研发创新 6 个月混合成立于 2020 年 9 月 24 日,各类规模最新规模合计为 3.55 亿元,现任基金经理王鹏,基金管理人泰达宏利基金。据悉,王鹏现任管理基金数 3 只,在管基金规模 13.78 亿元,基金经理年限 3.39 年。曾于 2012 年 7 月至 2014 年 3 月任职于中邮创业基金,担任TMT 行业研究员 ;2014 年 3 月至 2015 年 6 月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员 ;2015 年 6 月王鹏加入泰达宏利基金,任职于研究部,担任 TMT 行业研究员。

从基金经理来看,泰达宏利高研发创新 6 个月混合成立至今经历过 2 位基金经理,分别是王鹏、周琦凯。其中,周琦凯于该只基金成立之日开始,管理至 2021 年 2 月 26 日,任职 156 天,任职回报 -16.30%。而王鹏于 2020 年 12 月 28 日开始掌管泰达宏利高研发创新 6 个月混合至今,二者共同管理过两个多月。

从收益率来看,成立至今(3 月 26 日)泰达宏利高研发创新 6 个月 A/C 份额收益率分别为 -25.43%、-25.54%,领跌同类基金。而基金大跌,或与基金的持仓情况有关。

观其 2020 年四季度报告,该基金前十大重仓股分别是亿纬锂能、当升科技、当升科技、三花智控、金山办公、金山办公、司太立、宏发股份、迈为股份、恒瑞医药 ; 占基金资产净值比例分别是 7.96%、6.18%、4.99%、4.94%、4.29%、4.01%、4.01%、3.97%、3.96%、3.91%。可以看出,十大重仓股中多数都是新能源个股,据悉这类股票在春节后遭遇较大幅度回调,截至目前,例如亿纬锂能股价回调超过了 30%。

值得注意的是,泰达宏利基金近期除了次新基金大跌之外,新发基金募集和新任基金经理业绩同样出现了问题。

新基金泰达宏利消费服务混合,成立以来收益 -1.26%

资料显示,泰达宏利消费服务混合成立于 2021 年 3 月 16 日,彼时成立规模刚刚超过 4 亿元,现任基金经理吴华。Choice 数据显示,截至到 3 月 26 日,该基金成立以来收益率已下跌 1.26%。

据悉,吴华其曾任 2004 年 6 月至 2006 年 3 月就职于一家头部基金管理有限公司任宏观策略分析员 ;2006 年 4 月至 2011 年 4 月就职于中国国际金融有限公司 ; 先后就职于研究部、资产管理部 ; 担任经理、副总经理等职务。2011 年 5 月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师 ; 自 2013 年 9 月至今担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。现任管理基金数 5 只,在管基金规模 33.05 亿元。

除刚刚成立的泰达宏利消费服务混合基金之外,另外几只基金今年以来收益率均告负。

此外,值得一提的是,今年泰达宏利基金还出现了 " 踩雷 " 情况。

欧菲光遭 " 退群 ",泰达宏利基金逆势加仓 225 万股 " 踩雷 "

3 月 16 日晚间,欧菲光发布公告称,公司于近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。这则公告意味着,欧菲光正式确认被主要客户苹果公司 " 退群 "。次日,欧菲光一字跌停。

而根据欧菲光 2020 年报显示,泰达宏利和安信基金为其基金机构投资者,二者分别持有 325 万股和 98.23 万股,占流通 A 股比例分别为 0.12% 和 0.04%。其中,泰达宏利基金在去年四季度更是逆势加仓 225 万股。

具体来看,泰达宏利基金旗下的泰达宏利创益混合、泰达宏利集利债券和泰达宏利创盈混合分别持有 135 万、50 万和 140 万股,安信基金旗下的安信中证深圳创新主题指数型基金 ( LOF ) 持有 98.23 万股。

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