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券商中国 02-26

全球暴跌,怪事太多!拜登亮牌中美贸易,中东再起风云!马斯克突被调查,比特币暴跌 12%,A 股能否企稳?

躲得过初一,躲不过十五!

今天是元宵节,全球股市暴跌。日经指数收盘狂泻近 4%,韩国股市暴跌近 3%,香港恒生指数急杀超 1000 点。MSCI 全球发达市场指数杀跌 1.5%。欧洲股市开盘全线走低,德国 DAX 指数跌 1.06%,英国富时 100 指数跌 1.2%,法国 CAC40 指数跌 1.3%。

A 股市场收盘亦是跌跌不休。截至收盘,上证指数收跌 2.12%,报 3509.08 点;深证成指跌 2.17%,报 14507.45 点;创业板指跌 2.12%,报 2914.11 点。两市成交 9068 亿元,较上日再度缩量。

那么,这背后究竟发生了什么?从隔夜的消息来看,今天亚太市场的表现主要受美股影响,而美股则主要是受国债收益率暴涨冲击。然而,可能事情还不止于此。上台刚满一个月的拜登今天终于出手了,他指示美军在叙利亚东部对五角大楼所说的属于伊朗支持的民兵设施进行空袭。与此同时,拜登的最高贸易提名人凯瑟琳 · 泰(Katherine Tai)表示,支持关税作为 " 合法工具 ",以反击中国的经济模式,并誓言要北京履行其先前的承诺,同时承诺采取全新的美国贸易新方法。

就在刚刚,比特币也崩了,其价格暴跌 12%,并且跌破 45000 美元关口。那么,A 股能否企稳呢?

全球暴跌

周五,受隔夜美股暴跌冲击,沪深两市大幅低开。随后资金再度寻找 5G、环保等滞涨板块机会,不过收获并不明显。午后在市场传出华为联合国内车企造车传闻后汽车股集体暴拉,配合茅台翻红指数跌幅快速收窄。尾盘在华为辟谣后两市再度回落,一些个股在尾盘(包括集合竞价阶段)出现小幅杀跌情况,这似乎预示着市场的调整情绪并未在临近收盘时结束。

值得注意的是,北向资金全天净卖出 56.32 亿元,为连续 3 日净卖出。其中沪股通净卖出 45.76 亿元,深股通净卖出 10.56 亿元。本周北向资金累计净卖出逾 75 亿元。而且,两市成交 9068 亿元,较上日再度缩量。

从全球市场来看,亚太股指普遍急杀,日经指数暴跌近 4%,恒指泻 1000 点。从其尾盘走势来看,皆未看出明显的止跌势头。

A50 期指尾盘亦是加大了杀跌的势头,指数跌幅扩大至 3% 附近。

对冲基金经理 Bill Ackman 押注利率上升将导致股市崩盘。他表示,自己购买了 " 在利率变化出人意料的情况下可以大幅度产生回报的工具 ",但利率的意外上升将是市场的下一个大风险。他预测最早会在今年年中看到通货膨胀率飙升。

自 2 月 10 日以来,未经通胀调整的 10 年期美国国债收益率已从 1.13%升至最高 1.61%,上升了 48 个基点,是一年来的最高水平。(一个基点等于 0.01%)。与此同时,美元指数亦大幅反弹。市场普遍认为,这是导致今天全球市场杀跌的主要原因。

拜登亮牌

就在这样一个大跌的日子,刚上台满一个月的美国总统拜登也出招了。

据路透社消息,总统乔 · 拜登周四指示美军在叙利亚东部对五角大楼所说的属于伊朗支持的民兵的设施进行空袭,以对火箭弹袭击美国在伊拉克的目标做出有力的回应。袭击摧毁了许多由伊朗支持的激进组织使用的边境控制点的多个设施,这些组织包括卡塔伊布真主党(KH)和卡塔布伊赛义德 · 舒哈达(KSS)。

法新社最新消息称,美国在叙空袭已造成 17 名支持伊朗的武装分子死亡。报道称,这次空袭范围有限,潜在降低了局势升级的风险。拜登决定目前在叙利亚而非伊拉克发动空袭,给伊拉克政府一些时间,目前该国正在对 2 月 15 日对美军人员遭遇袭击一事进行调查。

与此同时,此前一直态度不明的拜登政府对于中美贸易也有了一个明确的态度。在参议院确认成为美国贸易代表的听证会上,乔 · 拜登(Joe Biden)总统的最高贸易提名人凯瑟琳 · 戴(Katherine Tai)支持关税作为 " 合法工具 ",以反击中国的经济模式,并誓言要北京履行其先前的承诺,同时承诺采取一种全新的美国贸易新方法。

戴还呼吁修改修改全球贸易规则,以消除她所说的被中国利用的 " 灰色地带 ",并结束已经伤害工人和环境的 " 向底部赛跑 "。

她说:" 很长一段时间以来,我们的贸易政策都是基于这样的假设,即我们彼此之间的贸易越多,贸易越自由化,和平与繁荣就会越多。" 但这通常会导致繁荣减少,劳动和环境标准降低。

戴向参议院财政委员会作证是最新迹象,表明华盛顿的海外贸易方式可能已经永久性改变,此前数十年来基于市场的 " 自由贸易 " 使跨国公司受益,但前总统唐纳德 · 特朗普的贸易保护主义使该提议被推翻。

戴秉宪并没有拒绝特朗普的 " 美国优先 " 贸易政策,但表示她将把其修改为 " 以工人为中心 " 的贸易模式,旨在通过投资和贸易执法来维护美国的生计。

马斯克被调查,比特币崩了

据财经网科技频道 2 月 26 日消息,消息称美国证券交易委员会 ( SEC ) 正在介入并调查特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克(Elon Musk)是否涉嫌利用自己的个人社交媒体账户影响力操纵狗狗币等加密货币。

在此消息出现之后,狗狗币价格大幅下跌 0.05 美元,交易量大幅下跌。根据分析师 TOP AIM STOCKS 的说法,DOGE 价格预计将在未来几天内暴跌至更低的水平,接近 0.016 美元。

不单狗狗币在跌,比特币也在狂跌。这一前期异常火爆的品种,今天午后一度杀跌近 12%,价格跌破 45000 美元关口。与此同时,特斯拉继昨晚暴跌 8% 之后,盘前又杀跌超 2%。

那么,A 股能否企稳?据招商证券研究,人民币资产能一定程度对冲 G7 货币超发,A50 指数期货与比特币相关性高。但比特币是较为纯粹的反映流动性的品种,其价格变化对 A50 具有一定的领先效果,2017 年以来比特币多次提前预测了 A50 指数的大跌。

此外,自 2005 年汇改、沪深港通开通等使得 A 股与海外市场联系紧密;且全球经济节奏相关性的提高,当 " 整后的美债收益率 1% 以上、中国 10 年期国债收益率 3.5% 以上 " 组合容易触发 A 股的大幅调整。

从目前的情况来看,A 股走势大概率还是取决于外围。不过也有乐观者,国盛证券张启尧表示,整体来看,调整已基本结束,市场不必过度担忧。一方面,短期调整后,当前市场由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。另一方面,2 月 23 日参议院听证会上,美联储主席鲍威尔已再次强调,将继续提供货币政策支持,即便是在看到前景改善的情况下,也将维持债券购买计划不变。并明确美联储加息条件为失业率降至 4.3% 以下、通胀达到 2.0%、通胀预期超过 2.0%。显示全球货币宽松的环境仍将维持。

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