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道达投资手记:地产股爆发!去年“三大惨”要翻身?

昨天,市场关注点不再是 " 抱团股 " 的下跌了,而是地产股突然集体爆发,万科 A 涨停,保利地产大涨 8.43%,还有多只地产股涨停。

不仅仅是地产股,银行股和保险股也普遍走强。去年,地产、银行、保险被市场戏称为股市 " 三大惨 ",而昨天这三个板块的爆发,成为指数反弹的最大贡献者,沪指上涨 20.97 点,一度重返 3600 点。难道 " 三大惨 " 要翻身了?

政策利好地产

昨天开盘后不到一个小时,万科 A 就放巨量涨停,全天成交 83 亿元,在深市仅次于宁德时代排名第二,而且深股通专用席位净买入 10 亿元。

不仅仅是万科 A,地产股第二号龙头保利地产也一度涨停,最后大涨 8.43%。另外,整个房地产板块有十余只个股涨停。如此盛况实属罕见。

地产股近年来一直表现很糟糕,为何突然就爆发了?

有一个消息值得重视,据多家媒体报道,按照自然资源部《2021 年住宅用地供应分类调控相关工作》要求,重点城市将施行住宅用地供应 " 两集中 " 新规,即集中发布出让公告、集中组织出让活动,并全年将分 3 批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动。值得注意的是," 北上广深 " 等 22 个重点城市在列。目前青岛、天津、郑州已经发布相应通知。

简单来说,就是集中推出地块,减少住宅用地出让次数,降低土地溢价率,房企拿地成本降低。这个 " 两集中 " 新规,市场解读为利好地产商,加上地产股长期处于估值洼地,机构开始寻求抱团新方向,这才是地产股突然爆发的真正原因。

基金老将唱多

此外,还有一个消息。一则基金内部会议纪要在网上刷屏,兴全基金老将董承非分享他的观点称,他会不断加仓地产股,买入标的就是万科和保利两家最好的地产公司。董承非认为,当下选择地产股,其实就是选择估值洼地,拿地产股比持有现金好。

地产和银行实际上是属性类似的资产。而银行、保险又都属于大金融领域。所以,昨天这三大板块成为撑起指数的脊梁。

去年的 " 三大惨 ",今年能否就此打赢翻身仗,就看基金们能否形成一个共识了。不过短期看,护盘的作用更大些。

如果只是由于这个原因而买地产股,我觉得他的风格确实还是非常谨慎和保守的。当然,这也符合他十多年基金老将的身份。

港股消化利空

前天,港股遭遇计划上调印花税税率的冲击而大跌,昨天利空得以消化,恒生指数反弹 355 点,收复 30000 点整数关,涨幅达 1.2%,短期冲击暂时扛过去了。

A 股市场在 2021 年春节假期之后几乎天天调整,昨天沪指总算反弹,但是深成指、创业板指数仍在调整。

后市,前期大幅调整的 " 抱团股 " 可能会有反弹,毕竟短期跌得还是有点多,但未来一两个月,我觉得可能会处于震荡中,要想再创新高,难度有点大。

另外想说的是,董承非的观点不代表市场主导观点,但他另外一个看法还是要引起重视。那就是他对 2021 年的行情看得比较悲观,对全年不看好,相对谨慎。他已经在做一些防御性的动作。所谓防御,简单说就是减仓。

最后要提醒大家的是,昨天下午收盘后,最新一期的《股月奇谈》发布上线了。在本期《股月奇谈》中,将有 3 月行情的展望。欢迎大家关注微信公众号 " 道达号 ",进行阅读。(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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