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郑眼看盘:消费蓝筹开始“失宠”?“铁公基”大涨

本周四,A 股普跌,截至收盘,上证综指跌 0.91% 至 3565.90 点,深证综指跌 1.39% 至 2360.40 点,中小、创两综指分别跌 1.53%、0.66%,科创 50 指数因权重股大涨而涨 2.83%。

消息面大体平静。海关总署周四上午公布的以美元计价的 2020 年 12 月出口额同比增 18.1%,进口增 6.5%,均强于预期,出口情况相对乐观。周五将有更多数据公布,包括 12 月零售额、GDP 等。

周四盘面特征是周三盘面的延续,即 " 抱团股 " 松动。长期受冷落的中车等 " 铁公基 " 大涨。更多 " 抱团股 " 暴跌,中免、片仔癀、酒鬼酒、五粮液、长城汽车、隆基股份等暴跌。

科创 50 股指强势与权重股沪硅产业、传音控股、中微公司等暴涨相关,也与科技板块整体较强相符。市场资金不会无缘无故冲进科技股。这两天消费蓝筹抱团松动明显,中国中车等滞涨股大涨,可能使得一部分持币投资者晕头转向,不知该承接暴跌消费蓝筹,还是该追涨中国中车之类,也只有科技股的拥趸们心态相对平稳。

就科技股的天然属性来说,只有它们才有可以 " 过分 " 憧憬的业绩空间,这点与五粮液、茅台、海天之类业绩很难突破想象空间的品种大不相同。就茅台、海天之类来说,如果你喊出个匪夷所思的业绩增长率,可能连你自己都不会信。

周四盘后数据显示,北上资金净流入 51.07 亿元。具体来看,北上资金仍一如继往地抛售五粮液、中国中免等。最近抱团松动其实与北上资金风格暗合,即涨得过高的品种不受待见,涨得少的蓝筹股相对更受欢迎。

个人觉得 " 抱团松动 " 应该有合理性,毕竟新年新气象。机构年前护盘争排名,现在已没这个必要,正可放开手脚调仓,其中有些机构弃高就低也十分正常。就中车之类走势来看,考虑到经济恢复,未来应该还有空间,只是到底能涨到哪却极难猜测。

至于这两天暴跌的 " 抱团股 ",投资者应谨慎看待,既不能捧死,也不能一竿子打死。投资者最好分清具体抱团牛股的逻辑是否已生变,再定对策。如果抱团牛股基本面不经意间向坏,那么这种抱团松动的品种跌到哪都不用看,由抱团机构们自生自灭去;如果逻辑未变而只是因 " 太贵 " 而松动,那么这类股在跌出相对充足空间或变得相对便宜时,仍可伺机布局。

布局的契机应该有不少,比如中国中车等 " 铁公基 " 哪天露出疲态之时,再比如年报公布的业绩及经营情况显著优于预期时。

投资者可继续参与行情,手法可与之前有些区别,即认真审视所有滞涨品种,不单单是滞涨蓝筹,应包括滞涨的二三线品种,包括前期暴跌过的次新股。

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