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新浪财经 2020-11-26

股市“套现潮” 谁捞金最多?

原标题:股市 " 套现潮 ",谁捞金最多?

虽然需要资金的理由各不相同,但在股市高点减持套现成为许多商界大佬们在 2020 年的共同选择。

就在还未过完的这个 11 月,已相继出现了二股东复星减持、美的创始人何享健减持等引发外界关注的重要减持事件。在这背后,这些来自科技、医药、大消费行业的公司大都在 11 月登上了自己的股价高峰。而从全球来看,上文提到的众多行业在遭受疫情冲击发生 " 不可逆 " 改变的同时,投资价值也被凸显。事实上,这些行业的重要减持也几乎贯穿 2020 年全年。

据数据统计,截至 11 月 24 日,今年共有 1704 家上市公司累计披露 5646 项减持计划(剔除已停止实施的),减持总股数上限达 456.03 亿股,其中已完成的减持计划共 2605 项。今年以来减持计划总数、涉及的上市公司家数均已超过去年全年。

科技、医药、大消费行业成为我们观察资本市场的一个窗口。从这个窗口看过去,2020 年或许将成为 " 最快造富年 ",但与此同时,泡沫似乎也开始被慢慢挤出。

谁在减持

无论是 A 股、港股还是美股,公司创始人、重要管理层及重要股东的减持在这个 11 月进行的如火如荼。的统计数据显示,今年仅 11 月份就有 240 余家公司披露相关股东拟减持公司股份计划。

在大快消领域,11 月 22 日,青岛啤酒宣布二股东在 11 月 16 日至 17 日通过集中竞价方式转让公司 H 股 50.2 万股,减持均价为 70.63 港元。而在今年 9 月 1 日,复星国际还通过 5 次大宗交易,合计减持了约 24.5 亿港元的青岛啤酒股份。11 月 21 日,美的集团则宣布何享健于 9 月 3 日和 11 月 20 日通过大宗交易累计减持公司股份 7027.99 万股,占公司总股本的 1%。何享健这两次减持合计价值约 56 亿元。

在医药领域,在 11 月 13 日宣布,持有公司股份 5% 以上股东 Ever Union(H.K.)Limited 于今年 9 月 2 日至 11 月 13 日通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份 357.95 万股,约占公司总股本的 0.29%。在美股资本市场,11 月 9 日辉瑞 CEO 阿尔伯特 · 布尔拉(Albert Bourla)以 41.94 美元 / 股的价格出售了约 13.2 万股公司股票,总价值近 560 万美元。

相较而言,科技股的减持贯穿全年。其中,创始人减持尤为明显。

今年 1 月,腾讯创始人马化腾自 2017 年 10 月以来首度减持腾讯公司股票,而加上今年 6 月和 7 月的两次减持,马化腾在今年出售总计 1465 万股腾讯股票,价值 65.19 亿港元。而截至 7 月 2 日,阿里创始人马云的持股比例为 4.8%,相较阿里去年年末赴港二次上市时减少了 1.3 个百分点。有数据推算,这期间马云累计减持 2.34 亿股阿里巴巴股票,价值约达 430 亿元人民币。

拼多多创始人黄铮今年在卸任的同时,也减持了公司股票。今年 7 月披露的资料显示,自 3 月 31 日以来,黄峥减少的股票相当于拼多多股票总量的 13.9%。按照当时拼多多市值 1028 亿美元计算,这部分减持股票价值 143 亿美元。此外,创始人贝索斯也在今年屡次减持亚马逊股票。他最新的一次减持是在 11 月初出售了价值超过 30 亿美元的亚马逊股票。

高光行业

公司创始人、重要管理层及重要股东的减持对公司股价的影响各有不同。但一个共同点是,他们的减持都发生在公司股价的高位。《华夏时报》记者观察到,获得大额收益的减持,多集中在医药、大消费和科技行业。这些行业的股价在今年,特别是 10 至 11 月出现集体走高的态势。而在 11 月 9 日,A 股市场的成交也再过万亿。

疫情冲击下,医药健康在意味着巨大市场前景的同时,也在今年遭受到资本前所未有的重视。

就在 CEO 抛售公司股票的当天,新冠疫苗有效率超过 90% 的消息让身为研发方之一的辉瑞公司的股价大涨,达到 41.99 美元的股价高峰。11 月 9 日的收盘价达到 23 港元,相较今年 2 月初不到 11 港元的价格已经翻倍。迈瑞医疗也在今年 11 月 9 日登上了 409.29 元的股价最高峰。

大消费行业在上半年遭受疫情冲击形势严峻,今年下半年迎来 " 报复性 " 增长。随之增长的还有股价。

在餐饮、酒水领域,海底捞股价在 10 月 9 日登上了 63 港元的最高峰。而在今年 11 月减持时,复星手中的青岛啤酒价格相较其接手时已经上涨约两倍。大白电也在 11 月份迎来增长高峰。11 月 19 日,美的集团在盘中出现了 95.32 元的最高峰。而参照美的集团 2013 年整体上市时 44.56 元的发行价,何享健第二次减持时 87.01 元的价格已近乎翻番。此外,的股价继今年 1 月盘中突破 70 元后,也在 11 月 17 日才重新逼近 70 大关。

科技股长期被资本市场看好,疫情期间线上零售、人工智能、大数据的力量更被外界所认识。有观点认为,中国科技公司处于产业、政策、技术等多重利好之下,是未来十年确定性最强的投资机会。而在 11 月股市的大反弹中,港股中的腾讯、、小米等多只科技股票的股价相继站上历史高位。身在美股的拼多多也在 11 月 13 日出现了 155.61 美元的股价最高峰。

最快造富

尽管新冠疫情在全球范围内造成了破坏性的经济影响,但高速增长的股价除了带来减持外,也让 2020 年成为 " 最快造富年 "。

公开资料显示,被认为是全球最富有的贝索斯 2020 年至今减持套现的总额虽已超过 102 亿美元,但他依然持有超过 5300 万股亚马逊股份,总价值近 1700 亿美元。截至 11 月 25 日收盘,亚马逊股价是 2019 年末的 1.72 倍。

截至 11 月 25 日收盘,的股价也上涨至 574 美元的最高点,相较于今年 1 月 2 日 82.05 美元的收盘价上涨 6 倍,特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克(Elon Musk)的个人财富已经达到 1360 亿美元,位居全球第二大富豪。据悉,今年马斯克的净资产已经增加超 1000 亿美元,成为这张榜单上财富增幅最高的富豪。

事实上,今年 8 月还有报道称,位于华盛顿的智库政策研究所(IPS)数据显示,从今年 3 月开始暴发新冠疫情以来,美国 " 寡头 12 人 " 的总财富增长 40%,已经超过比利时和奥地利的 GDP 总和。

更快从疫情中走出来的中国企业家也不遑多让。

今年 10 月发布的 2020 年 " 胡润百富榜 " 显示,当期榜单上 41 位财富达千亿规模的企业家人数比去年增加一倍。而从更大基数来看,这份榜单统计的财富超过 20 亿元的中国企业家人数已达到 2398 人,比 2019 年增加 579 人。此外,截至 2020 年 8 月 28 日,上榜企业家的总财富达到 27.5 万亿元,较 2019 年增长 54%。

在胡润百富榜的前十名中,科技企业占据四席。其中,马云家族以 4000 亿元人民币财富第四次位列中国首富,财富涨幅为 45%,马化腾以 3900 亿元位列第二,财富涨幅则为 50%。网易创始人丁磊以 2200 亿身家位列第八名与去年持平,财富增长 76%。黄铮同样以 2200 亿财富并列第八,财富增长 63%。

需要提及的是,胡润百富榜显示,医疗健康首次以 10.9% 的占比上升为富豪从事的第二大行业。相较其它行业,医疗健康行业在 2020 年的财富涨幅也更大。其中涨幅最大的是 " 先知先觉 " 做口罩的李建全家族,财富上涨 956%。

股市挤泡沫?

但节节攀升的股价目前看起来已经有所回落。

高点看起来已经过去。截至 11 月 26 日收盘,大消费领域中青岛啤酒 H 股收于 77.5 港元,相较高点已回调 5%。美的集团收盘价为 87.02 元,相较七天前 95.32 元的股价高点也回落 8.7%。

医药领域的回落幅度似乎更大。同样截至 11 月 26 日收盘,稳健医疗139.85 元的收盘价相较高点已下滑 23%。迈瑞医疗 333.87 元的收盘价相较高点则下滑 18%。阿里健康当日收盘价则相较高点回落 7.8%。

科技股的回调更能体现出全球股市的风向。

截至美股 11 月 25 日收盘,百度股价收于 136 美元,相较 11 月 16 日出现的 151.18 美元的股价高点下滑 10%。11 月 26 日,截至《华夏时报》记者发稿,腾讯控股股价 584 港元,相较 11 月 9 日出现的 633 港元最高价也下滑了 7.7%。同一时间,京东集团在港股价格为 346.2 港元,相较十天前的最高点回落约 6%。而阿里巴巴当时 269.6 港元的股价相较 10 月 28 日出现的 309.4 港元高峰,也回调 13%。此外,拼多多在美股 11 月 25 日收盘时股价为 135.9 美元,比 11 月 13 日 155.61 美元的历史最高价下滑约 12.7%。

再看美国本土的 FAANG,这些科技大公司今年的股价高峰大都出现在 8、9 月份,这也意味着它们已经陷入了更长的调整期,

11 月 25 日休盘时,116.03 美元的股价相较 9 月初 137.74 美元的股价高点回调近 16%。亚马逊 3185.07 美元的收盘价相较 9 月 2 日 3552.25 美元的最高价也回调了约 10%。Facebook 当日 275.59 美元的收盘价相较 8 月末高点下滑近 10%。 奈飞 575.37 美元的最高价出现在今年 7 月,当日 485 美元的收盘价也回调了 16%。11 月 9 日才出现股价最高峰的谷歌回调时间最短。11 月 25 日其收盘价为 1764.13 美元,相较 1816.89 元的最高价也回调了 3%。

诸多重量级公司的股价出现回调,这是否意味着资本市场上的泡沫正在被挤出,亦或在等待一个更大的反弹?

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责任编辑:逯文云

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