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新浪财经 10-26

“十四五”规划酝酿新风口 新能源、充电桩等板块悄然崛起

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原标题:" 十四五 " 规划酝酿新风口!新能源、充电桩等板块悄然崛起,这些领域机构也看好

受多重因素影响,近期 A 股市场持续走弱,尤其是在 10 月中下旬期间,不少白马股接连大跌,在一定程度上也引发了市场的担忧。

今日,部分白马股继续下挫,贵州茅台今日开盘跌 5.62%,随后持续维持震荡走势,收盘仍跌 4.22%。受其影响,A 股其他白马股多数跟跌,截至收盘,金徽酒跌停,伊力特盘中跌停,收盘仍跌 7.88%,老白干酒金种子酒等跌逾 4%。

市场分析人士认为,近期市场走弱,一方面与市场流动性有关:从宏观角度看,随着经济的持续复苏,市场预计货币政策或难以回到上半年的大幅宽松水平。二级市场方面,近期两市成交维持在 7000 亿左右的相对低量,北上资金持续净流出,市场交投气氛较为清淡,叠加蚂蚁集团等大体量公司即将上市,可能会对流动性产生一定虹吸效应,对市场情绪有所扰动。

另一方面,美国大选结果即将揭晓,外围扰动静待落地,部分资金较为谨慎。

此外,10 月底正是三季报披露高峰(金麒麟分析师)期,在业绩不及预期的情况下,部分高位白马股也存在回调风险。

新能源、充电桩等板块逆势走强

大盘持续低迷,多数概念板块近 20 日跌幅明显。Wind 数据显示,免税店、航空运输、影视、金融软件、西部大基建、海南自贸、MiniLED 等概念板块近 20 个交易日累计跌幅超 10%,半导体硅片、鸡产业、光刻胶、自主可控等跌逾 9%。

尽管如此,近 20 日来,新能源、充电桩等板块表现抢眼。今日,在大盘跌近 1% 的情况下,充电桩板块逆势大涨逾 4%,光伏屋顶、风力发电、风力发电、泛在电力物联网、疫苗、新能源汽车等多数概念表现强势," 十四五 " 规划新风口或正在酝酿过程中。

实际上,充电桩等此前表现比较低迷,但近期却异常活跃,市场或预期 " 十四五 " 规划将对相关产业带来利好。

2020 年政府工作报告提出," 重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的‘两新一重’建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级 ",与前两年相比,充电桩建设在政府工作报告中被提及。

新能源汽车方面,今年的 10 月 9 日,《新能源汽车产业发展规划》在国务院常委会议上通过,中国新能源汽车产业的发展重点正式确定了方向。

该政策发布后,10 月 9 日、10 月 12 日,10 月 13 日,新能源车板块持续大涨,三个交易日累计涨幅接近 10%。随后,新能源车板块持续震荡盘整,今日再次崛起。市场对 " 十四五 " 规划新能源车相关政策有一定预期。

规划对市场偏重于结构性影响

回顾 " 五年 " 规划前后市场走势,其对市场整体的走势而言并无明确影响,但结构性行情比较突出。

" 十二五 " 规划中,主线在于 " 加快经济发展方式转变 ",获得政策支持的新兴产业投资收益更优。" 十二五 " 规划纲要聚焦于产业发展,着力发展现代农业、传统制造业转移升级、培育发展战略新兴产业、提升现代服务业规模和效率四个方面,在政策对于产业升级,尤其是对新兴战略产业的扶持之下," 十二五 " 期间以 TMT、机械、军工为代表的行业涨幅居前,对应的新一代信息技术、高端装备制造、新能源、互联网传媒、智慧城市、节能环保等概念受到了市场资金的追捧。

" 十三五 " 规划中,主线在于 " 供给侧结构性改革 ",核心资产收益更优。" 十三五 " 重在改善供需关系,在供给侧改革及创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念之下,2016 年以来消费、金融等为代表的核心资产表现相对更优,随着前期的产能出清及估值泡沫的消化," 十三五 " 后期 " 真科技 " 及 " 真成长 " 板块也有所表现。

" 十四五 " 规划主题机会前瞻

至于 " 十四五 " 规划,粤开证券建议把握内循环主线,完善要素市场化配置。展望十四五期间," 内循环 " 或将成为我国重要的经济战略布局,完善要素市场化配置或将成为重点方向。

粤开证券建议关注以下三大方向:

1、科技方面优先关注高端制造 + 自主可控。推动新兴产业发展,建设完整的现代化产业链,是创造新的经济增长点的关键推动。电子元器件、半导体、生物医药、新能源等高科技领域,掌握核心技术和知识产权是占领该赛道的核心与关键,在政策助力和企业自身需求的共同驱动下,优先布局半导体、生物医药、新能源、军工等行业。

2、消费方面关注内需释放潜力。在外需不确定因素增多的背景下," 内循环 " 布局的核心就在于更多地依赖国内市场,通过 " 构建完整内需体系 " 的方式促进消费升级,推动经济发展。构建完整内需体系主要从两方面出发,一是进一步激发高端消费者的消费潜力,二是缩小贫富差距,拉动中低收入者消费增长。重点关注优质国货品牌、免税概念及线上电商等新型消费市场下沉带来的需求增量。

3、金融方面关注资本市场改革。市场端包括全面推行注册制、优化退市制度等;投资端包括全面对外开放、引入长期资金等;机构端包括支持证券行业做大做强、分类评价制度优化等。重点关注综合实力出众的头部机构、具备特色竞争力的中小机构及金融科技龙头。

国泰君安则建议关注七大方向:

(1)绿色发展新能源:推进绿色发展,大幅提升环保要求,新能源发展正当时;

(2)科技发展自主可控:国内国际双循环,关键技术自主可控也是重要一环,未来五年政府将不遗余力解决卡脖子的关键技术,尤其关注半导体、5G 等数字经济关键部门;

(3)人口结构医药消费:我国人口结构将发生深刻变化,人均收入也靠近高收入国家水平,消费率提升和消费升级将愈发明显,医疗消费也将上一新台阶;

(4)养老服务:" 十四五 " 期间全国老年人口将突破 3 亿将从轻度老龄化迈入中度老龄化,对养老服务社会保险,标准化养老服务;社区养老、居家养老;养老服务信息化建设;养老医疗器械等的需求极大。

(5)城市群整合与新基建:城镇化发展思路更加集聚,依托大都市群、大都市群,区域发展极化、分化特征更明显。新基建和智慧城市将在城市群绽放光芒。

(6)疫情常态化防控:利好医药、医疗信息化、新能源汽车、节能环保等行业。

(7)消费升级:内需将是新动能;贫富差距带来消费端贫富差距," 中产队伍 " 扩大;消费结构也呈现出线上化、服务占比提升,新消费 " 互联网 +"。

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责任编辑:逯文云

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