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李嘉诚终于出手了!父子一起“抄底”,股价立马暴涨!

李嘉诚父子再次出手增持长实集团,今天长和系股价暴涨 。

此轮股市调整之际,李嘉诚父子连续增持旗下长实集团和长和的股权。一周之内,李氏家族斥资约 6.2 亿元增持长实,目前已浮盈近 1 亿港元。

疫情危机之下,二代掌门人李泽钜这样表示:" 财务仍稳健,集团见惯风浪,亦在风浪中成长 "。

李嘉诚出手长和系暴涨

长和大涨 6% 领涨蓝筹

今天,港股市场长和系股票全线上涨。截至收盘,长和上涨 6.29% 领涨香港蓝筹股,全天涨幅仅次于太古股份公司 A。

此外,长江基建集团涨 5.44%;和记电讯香涨超 5%;电能实业涨超 4%;长实集团、香港电讯均涨超 3%;电讯盈科涨超 2%。

消息面上,4 月 1 日,据港交所披露,一家由李嘉诚及长子李泽钜各拥有 50% 权益的公司,分别于 3 月 26 日、30 日,以每股 39.0554 港币、40.1532 港币的均价,购入共 188.8 万股长实集团股份,涉及资金约 7441 万港币,李嘉诚名下持有的长实股权,已增至 34.43%。

长实集团为李家在地产领域的旗舰企业,涉及物业出售、商业地产、酒店、基建以及飞机租赁等多项业务,2019 年收入总额高达 823.82 亿港币(不计合营公司收入),盈利则是 291.34 亿港币。

长实一度因出售内地大量地产项目备受瞩目,不过,由李泽钜署名的 2019 年主席报告中强调," 香港及内地依然为集团之重要市场 "。

一周斥近 7 亿增持长实集团

事实上,此次增持是李家父子一系列投资行动的延续。

据统计,连带最新披露的增持行动,李家父子不声不响,一周之内共耗资约 7.34 亿港币,用于购买旗下公司,其中近 7 亿港币投资长实集团。

而在李氏父子增持长实、长和股份的背后,原来大有门道。3 月 19 日,香港恒生指数一度急速下挫,跌到 21139.26 点,市场惊魂未定。在别人恐惧时贪婪,从 3 月 20 日起,李嘉诚父子即开始动作,连续增持旗下长实集团和长和的股权。

据香港财华社报道,长和系接受《信网》查询时解释,一间由李嘉诚及李泽钜各自拥有 50% 权益的公司,于 3 月 20 日、3 月 23 日、3 月 24 日及 3 月 25 日,分别在 36.0731-38.4493 港元的均价区间,购入长实共 1660.15 万股,涉及资金约 6.2 亿港元。增持后,李嘉诚持股由 33.93% 增至 34.38%。

另一间由父子各拥有 50% 权益的公司,则于 3 月 20 日、23 日,以每股 48.0596 港元、46.4832 港元的均价,购入长和共 85 万股,涉资约 4030 万港元。增持后,李嘉诚持股由 30.11% 增至 30.13%。

制图:大公报

值得一提的是,长和执董兼联席董事总经理霍建宁亦同样增持长和。他於 3 月 20 日、23 日,在场内分别以每股平均价 48.331 及 46.813 元增持合共 30 万股,涉及 1419.6 万元。霍建宁持股量由 571 万股增至 601 万股,持股比例由 0.14% 上升至 0.15%。

" 抄底 " 至少浮盈近 1 亿港元

一番 " 抄底 " 操作之下,截至目前李嘉诚父子已经 " 赚 " 了近 1 一个亿。

此轮股市震荡中,长实集团股价大跌,市值由 2 月底的 2210 亿港币,一度跌至约 1230 亿港币,跌幅约 4 成,近来股价回稳,以 4 月 6 日的收盘价,市值报收 1660 亿港币,市盈率为 5.7 倍。

4 月 6 日,长实集团收盘价为 44.95 港币,每股净资产为 93.21 港币。若按增持均价为 38 港元左右计,李嘉诚父子抄底的收益率在 15% 左右,收益超过 9000 万港币,连带长和的投资,浮盈已接近实现 1 个小目标,这只是公开文件披露的信息。

3 月 19 日,长江和记实业与长江实业同时发布 2019 年年度业绩。其中,长江和记实业旗下包括港口、零售、能源、电讯业务,2019 年业绩基本平稳,收益总额为 4399 亿港元。

另外,长江实业旗下包括物业销售、物业租务、酒店、飞机租赁、英式酒馆及基建业务,2019 年长实收入总额为 963 亿港元,同比增加 49%。

长实集团 2019 年的收入构成中,物业出售占到 75% 以上,收取租金约为 73 亿港元,可贡献相对稳定的收益,预计酒店和英式酒馆业务受疫情冲击相对严重。

长实拥有海逸君绰酒店、海逸酒店及 Horizon Hotels & Suites 等多个酒店,客房数约 15000 间,此外,在 2019 年 9 月以 27 亿英镑收购英国 Greene King 公司。

然而,长实集团财务较为稳健,截至 2019 年底,银行结存及定期存款达 603 亿港币,借款总额为 801 亿港元,负债净额与总资本净额的比率约为 5.2%,且借款还款期摊分达 17 年,1 年内到期的借款只有 68 亿港币。

李泽钜:继续发展不忘稳健

近期,长和主席李泽钜在其父亲李嘉诚退任后首次担大旗主持业绩记者会,李泽钜表示上任后集团发展策略一定没有改变,亦没有转变 " 展不忘稳健,稳健不忘发展 " 的策略。

李泽钜提到,未来会根据长江集团的宗旨,继续努力为资产或股东增值,而现时外围环境 " 风大浪大 ",相信确保盈利质素更重要,同时亦会兼顾发展。

汇丰研究发表报告认为,增持有助支持股价,并反映公司估值吸引,因此维持长实 " 买入 " 评级,目标价 57.6 元。

汇丰指出,长实现价与资产净值比较折让 66%,低于 2015 年重组后的低位,而考虑到其资产组合多元化,应有助应对市场不确定性。

此外,汇丰认为,长实之前的回购价范围约在每股 45.15 至 61.85 元,现价低于过去数年的回购价,而 2016 至 18 年公司回购 1.66 亿股,涉资 90 亿元,2018 年 9 月公司则斥 2.31 亿元回购股份,2019 年以来未有回购。

此外,长实 2019 财年每股派息按年增长 10.5%,连续三年录双位数每股派息增长,增速高于同业,在长和系 5 家上市公司中,长实是唯一每股派息有增长的公司,其他每股派息均是零增长或负增长。

另外,李嘉诚旗下长江生命科技公布,公司已经与新加坡科技研究院订立许可协议,公司可在香港以至全球製造、分销、推销及出售以 CoV-2 冠状病毒逆转录聚合酶链式反应进行 COVID-19 测试的检测试剂盒。透过该试剂盒,可於两至四小时内确认患者是否感染新冠肺炎病毒。

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