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揭秘本周“聪明钱”|避险:545 亿元出逃!游资这一逆市操作太不寻常?

图片来源:摄图网

" 聪明钱 " 每周都在干什么?通过超大单主力资金、行业流向、龙虎榜、两融数据或许可以窥见一二。

请注意:本栏目仅汇集公开信息供参考,绝非股票买卖建议;如果您非要据此买卖,请自负盈亏,其后果一概与本公众号无关。

避险!超大单主力资金出逃高达 545 亿元

临近春节长假,且受到疫情消息影响,资金撤退避险的势头非常明显。本周的 4 个交易日沪指最大跌幅接近 150 点,主力资金继续保持快速净流出,两市超大单主力资金累计净流出金额高达 545.1 亿元,较上周大幅放大。

从单日超大单主力资金流向来看,与本周沪指 " 两红两绿 " 的走势完全一致:仅在周一和周三出现了小额净流入,周二和周四均出现巨额净流出,分别为 238 亿元和 369 亿元,均创出了近半年以来的单日超大单主力资金净流出额新高。

▲近 20 个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的 21 个交易周来看,本周超大单主力资金净流出金额也创出近半年内的新高,已是连续 3 周保持超过 200 亿元的净流出。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

资金突击抢入军工股及绩优股 大金融及消费股被抛弃

本周,两市超大单主力资金净流入超过 1 亿元的个股大幅减少至 37 只;超大单主力资金净流出超过 1 亿元的个股小幅增加为 157 只,整体活跃度较上周明显降低。

在行业方面,本周超大单主力资金关注点重新回到电子概念股之上,占据净流入前十名中的 " 半壁江山 "。不过,本周四逆市走强的国防军工板块领先吸金,中国卫星和中国卫通分别以近 9 亿元和 4.4 亿元净流入居前两位,股价分别创 2 年零 9 个月新高和 4 个月新高。同时,业绩也成为超大单主力资金的关注焦点,长电科技预计 2019 年业绩实现扭亏为盈,吸金近 4 亿元;亚光科技预计去年净利润同比增长 35% 至 65%,吸金近 3.7 亿元。

▲本周两市超大单主力资金净流入前 10 只个股

在超大单主力资金净流出前 10 只个股中,大金融类个股仍然保持前列。中国平安和中信证券净流出金额均超过 20 亿元,东方财富、华泰证券也位居前十。此外,部分消费类白马股也遭到抛弃,五粮液、贵州茅台、格力电器等净流出金额也较高。

▲本周两市超大单主力资金净流出前 10 只个股

市场情绪接近冰点 大金融持续 3 周大额净流出

从申万 1 级 28 个行业的特大单主力资金流向来看,市场情绪接近冰点,仅有国防军工这 1 个行业出现净流入,较上周继续减少,并且净流入金额仅 11 亿元。

而在行业净流出方面,大金融行业连续第 3 周出现大额净流出,非银金融行业净流出额居首,高达 83 亿元,同时银行行业净流出 36 亿元,大金融行业特大单累计净流出近 120 亿元。同时,计算机、食品饮料行业特大单净流出额也位居前列。

▲本周申万 1 级行业特大单主力资金净买入排名

游资顶风抢入利空股 借涨势抛出医药医疗股

从本周登上两市成交龙虎榜的 176 只个股来看,游资关注的热点仍然较为集中于电子股,占据了前十名中的半数。其中,安洁科技虽然去年预计盈利亏损 5 亿元 ~7.5 亿元,但游资并未受到打击,仍有近 3 亿元抢入,股价也创出 2 年新高。类似的,芯片股通富微电虽然被控股股东减持 1950 万股,但仍有 2.5 亿元游资助推,股价也创出上市 12 年半以来的历史新高。

▲本周龙虎榜净买入个股前 10 名

而在龙虎榜上的净卖出个股中,高位连续大跌 7 个交易日的延安必康继续被游资出货近 7 亿元,股价创出了近 4 年新低。值得注意的是,本周受消息影响连续大涨的医药医疗股也有多只入围净卖出前十位,像达安基因、振德医疗、华润三九、以岭药业等本周内均大涨创出近期新高,但是均被游资抛售过亿元。

▲本周龙虎榜净卖出个股前 10 名

两融余额高位受阻 融资客投入大金融及科技股

在上周五至本周三的交易日中(周四的两融数据由交易所在下一交易周的周一公布),两市融资融券余额继续保持高位震荡态势,周一一度再创近 2 年新高,不过周二、周三出现微幅下滑。

▲近 20 个交易日两市融资融券余额变动

在个券方面,本周融资客继续关注大金融和科技类个股。中国平安被融资净买入近 39 亿元居首,京东方 A 则被融资净买入近 37 亿元居于次席。

▲本周融资买入前 10 名个股

(本文数据来源于东方财富 Choice)

(文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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