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黄金周评:靓丽非农预热超级周行情 黄金无奈低头静待重磅考验

FX168财经网 2019-12-08

24K99 ( 北美 ) 讯 12 月 2 日至 12 月 6 日黄金市场概述:黄金本周小幅收跌,市场预计在下周美联储宣布利率决定之前,金价可能仍将承压。在过去的半个星期里,黄金价格有所上涨,周三一度达到 1480 美元 / 盎司以上的高点。然而,金价仍难以收于 50 日均线之上,周五跌至 1460 美元 / 盎司关口之下,这可能是对靓丽的美国非农就业数据和美元上涨的回应。美元是黄金最大的克敌。外界普遍预计,美联储下周将维持利率不变,并重申对数据的依赖。此外,在股市屡创新高、收益率曲线再度变陡以及近期数据显示不存在衰退风险的情况下,美联储没有理由表现得过于鸽派。

现货黄金本周开于 1466.18 美元 / 盎司,最高上测 1484.00 美元 / 盎司,最低下探 1453.60 美元 / 盎司,最终收于 1459.70 美元 / 盎司,最终下跌 6.48 美元,跌幅 0.44%。

FXStreet 分析师 Omkar Godbole 指出,周三金价在 50 日均线 1480 美元上方遇阻,随后跌至 1460 美元,为 12 月 2 日确认的 50 周和 100 周均线的看跌交叉提供了支撑。

14 周相对强弱指标也呈利空倾向,低于 50,周线图上 MACD 指标在零线以下产生了更深的条线,这是看空势头增强的迹象。

此外,5 周和 10 周移动均线正朝着有利于空头的方向下移。

目前看来,金价已为跌向 11 月低点 1445 美元铺平道路。收盘下跌将支撑看跌格局,金价将面临跌向 1405 美元的支撑位 ( 200 日均线及自 2018 年 8 月低点至 2019 年 9 月高点的 38.2% 斐波那契回档位 ) 。

如果黄金企稳于 12 月 4 日高点 1484 美元上方,使日线上的高点下移失效,那么短期前景将转为看涨。

( 黄金周线图,来源:FXStreet )

当周要闻:

非农引领一众靓丽数据来袭 美联储信心大受支撑

备受期待的就业报告显示,关键的非农就业人数超过预期,为 26.6 万人,创下 1 月份以来的最大增幅,失业率也创下自 1969 年以来的最低水平 3.5%。

( 图表来源:FX168 财经网 )

咨商会劳动力市场研究所所长 Gad Levanon 表示:" 今天的就业报告,比近几个月来任何其他报告都更能打消人们对美国经济即将陷入衰退的担忧。尽管失业率处于历史低位,但就业增长也没有进一步放缓的迹象。"

同时美国 12 月密歇根大学消费者信心指数初值为 99.2,预期 97,前值 96.8。美国密歇根大学消费调查主管 Curtin 指出,自 2017 年初以来,消费者信心上升至有利区间的高端水平。12 月初的信心增长几乎全部来自高收入家庭,由于股市上涨,其家庭财富也接近历史最高水平。

由于强劲的非农报告,根据联邦基金利率期货的最新计价,交易员已不再充分计价美联储 2020 年将会有一次降息。

特朗普上演 " 变脸 " 大戏 风险情绪坐上过山车

密切紧盯中美贸易关系的金融市场本周再度见证了特朗普的 " 善变 "。

周一特朗普先是宣布对阿根廷和巴西重新引入钢铝关税,指责两国的货币贬值有损美国农民利益,随后又针对法国将针对科技公司实施的数字税宣布计划对其 24 亿美元进口产品加征关税。

市场随之恐慌,然而这只是 " 前奏 "。投资者真正关心的焦点在于中美双方能否如愿尽快达成第一阶段贸易协议,以避免 12 月 15 日之后美国按照原计划对中国加征新的关税。

本周开端,市场的这一希望一度显得愈发渺茫。特朗普签署与香港和新疆相关的意见令中美政治关系紧张化,令人担忧进而影响双方贸易谈判进程。

周二特朗普表示,关于贸易谈判的结束时间没有 " 最终期限 ",或许等到 2020 年 11 月选举之后更好。这一言论瞬间引爆避险情绪,导致金价迅速飙升 20 美元,一举突破 1480 美元关口。

然而到了周三,特朗普又在伦敦举行的北约峰会上表示与中国的贸易谈判进展 " 非常好 "。次日,中方回应,中国商务部发言人高峰在例行的新闻发布会上表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露。

风险情绪随之抬头,避险资产则因此承压,金价回落。到目前为止,黄金仍起落不定,但在近两个交易日内波动幅度收窄。投资者显然对于混杂不清的贸易关系未来指向保持谨慎态度。

市场展望:

Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士保持谨慎看空,普通投资者看涨人数较此前有所回升。

在针对华尔街的调查中,16 位市场专业人士参与了调查。4 人或 27% 认为黄金将会上涨;7 人或 44% 认为金价将会下跌;5 人或 31% 认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有 792 人,其中 487 人或 61% 认为下周黄金仍看涨,同时 183 人或 23% 看跌;122 人或 15% 保持中立。

对于黄金的后市展望,ActivTrades 首席分析师 Carlo Alberto De Casa 表示:" 过去几天,我们看到黄金价格非常不稳定,各种有关贸易战的头条新闻铺天盖地。在没有消息的情况下,投资者通常会持谨慎态度 ",他补充称,如果负面消息令金价跌破 1450 美元,可能导致金价进一步下跌。

渣打银行分析师 Suki Cooper 在一份报告中称,从技术面来看,跌破 1,450 美元附近的关键支撑位后,金价可能下探 1,400 美元。

荷兰银行分析师 Georgette Boele 在电子邮件中称:" 目前投资者仍希望金价上涨,但上行空间有限。对 1450 美元水平的压力只会增加,在某个时候,该水准将被打破。到今年年底,流动性将会枯竭,交易将变得更具技术性。

下周焦点:

本周非农已经引发市场大幅波动,但分析师认为这可能仅仅是个热身,下周市场或许会迎来真正的 " 超级周 "。

首先是中美贸易关系进入 12 月 15 日这一期限之前的最后倒计时。双方协议谈判能否有所进展将决定全球贸易环境是近一步恶化还是能 " 松一口气 "。届时消息面的任何风吹草动都可能撼动整个市场。

另外,美联储将在下周举行今年最后一次货币政策会议,是否会再度降息?如果按兵不动,对明年政策的预期又会如何?投资者必将逐字逐句分析会后声明,以寻得影响市场走势的蛛丝马迹。同时欧洲央行下周也将宣布利率,但在货币政策评估完成之前,新任行长拉加德不太可能采取任何重大举措。

凯投宏观首席美国经济学家 Paul Ashworth 表示,美联储周三可能会发表的一些言论可能包括 " 政策可能是适当的 " 和 " 我们不需要进行实质性的重新评估 " 等。

最后,英国大选将在 12 月 12 日举行,或将结束最近的政治动荡以及长达三年多的退欧疑云,抑或是陷入更为不确定的动荡之中。市场也必将拭目以待。

下周重要经济数据和事件:

周一 ( 12 月 9 日 )

日本三季度 GDP

德国 10 月季调后贸易帐

欧元区 12 月 Sentix 投资者信心指数

周二 ( 12 月 10 日 )

中国 11 月工业品出厂价格指数

中国 11 月居民消费品价格指数

英国 10 月工业产出

英国 10 月商品贸易帐

德国 12 月 ZEW 经济景气指数

央行动态:澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话

国际货币基金组织主席格奥尔基耶娃发表讲话

周三 ( 12 月 11 日 )

美国上周 API 原油库存变化 ( 万桶 ) ( 至 1206 )

日本 11 月国内企业商品物价指数

美国 11 月未季调消费者物价指数

美国上周 EIA 原油库存变化 ( 万桶 ) ( 至 1206 )

财经事件:欧佩克公布月度原油市场报告

EIA 公布月度短期能源展望报告

周四 ( 12 月 12 日 )

美国联邦基金基准利率

法国 11 月消费者物价指数

瑞士 3M LIBOR 目标利率

欧元区 10 月工业产出

欧元区欧洲央行再融资利率

美国 11 月生产者物价指数

美国上周季调后初请失业金人数 ( 千人 ) ( 至 1207 )

财经事件:英国举行 1923 年以来首次在 12 月举行的大选

IEA 公布月度原油市场报告

央行动态:美联储 FOMC 公布利率决议及政策声明

美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

欧洲央行公布利率决议

欧洲央行行长召开新闻发布会

周五 ( 12 月 13 日 )

日本 10 月工业产出

美国 11 月出口物价指数

美国 11 月零售销售

美国 10 月商业库存

央行动态:加拿大央行行长波洛兹发表讲话

欧洲央行副行长金多斯发表讲话

欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

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