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北美投资者疯狂抛售黄金 ETF 今晚非农料成金价生死判官!

环球外汇 2019-12-06

周五 ( 12 月 6 日 ) 亚市盘中,现货黄金价格窄幅整理,最新交投于 1476 美元 / 盎司附近。世界黄金协会周四公布的报告显示,在连续五个月资金强劲流入之后,11 月全球黄金 ETF 持有量减少了 1%。不过,美元表现疲软令金价有可能在本周收高。而今晚的美国非农就业数据,无疑将成为多空成败的生死判官。

金价本周迄今上涨 0.8%,本周稍早曾触及一个月高点 1484 美元。这一表现主要得益于美元的持续下挫。目前,美元指数已连续六个交易日下跌。美元兑主要货币下跌,使以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说相对便宜一些,这给金市提供了支撑。

值得一提的是,钯金隔夜再创纪录新高,盘中一度触及每盎司 1876.54 美元的高位,因市场担忧这种用于生产汽车催化器的金属供应吃紧。钯金盘尾上涨 0.1%,报每盎司 1871.93 美元。

世界黄金协会在 12 月 5 日发布的最新报告显示,在 11 月,由于美国股市屡创新高,令黄金市场承压,全球黄金 ETF 市场出现了 13 亿美元的资金净流出,这使得黄金 ETF 持有量减少了 30.1 吨。

从地区来看,北美基金引领全球资金外流,黄金 ETF 持有量减少了 17.3 吨,价值为 7.31 亿美元。

欧洲地区黄金 ETF 持有量减少了 13.3 吨,价值为 5.38 亿美元。世界黄金协会指出,这主要是因为英国退欧的最后期限被推迟到 2020 年,投资者情绪在 11 月发生了转变。亚洲基金卖出了 2.1 吨,价值 1.19 亿美元。其他地区的基金则增长了 7.6%,南非黄金 ETF 持有量大幅增加。

尽管如此,但对黄金来说,这也不全是坏消息,因为今年以来黄金持有量大幅上升。世界黄金协会在报告中称 :" 总体而言,由于投资需求增加和金价上涨,今年全球黄金资产管理规模增长了 35%。"

在资金流出的同时,金价较 10 月份的高点下跌了 3.4%。不过,即使 11 月金价下跌,今年以来仍上涨了 15%。展望未来,世界黄金协会表示,到 2020 年,ETF 需求仍将保持强劲,对此仍持乐观态度。

经济数据方面,日内投资者聚焦北京时间今晚 21:30 公布的美国非农就业报告,这也将是今年金融市场的最后一个非农夜。媒体调查显示,美国 11 月非农就业人口料增加 18.6 万,失业率料维持在 3.6%。投资者还关注薪资数据。调查表明,美国 11 月平均每小时工资月率料增长 0.3%,年率料攀升 3%。

此前,本周稍早公布的小非农 ADP 就业数据远不及预期,部分投行也因此下调了对 11 月非农数据的预测。ADP 全国就业报告称,美国企业上个月仅增加 6.7 万个就业岗位。路透调查的分析师预估中值为增加 14 万个就业岗位。

当然,对于今晚的非农数据而言,事先的前瞻也并非全然利空。一些分析师提醒称,11 月非农报告可能会受到通用汽车工人在罢工后重新返工所提振。ADP 就业数据中没有显示通用汽车罢工结束的情况,但他们应该会在非农就业报告中增加 5 万人。穆迪首席经济学家 Mark Zandi 还指出,约 1 万名政府雇员也将提振非农就业。

分析人士指出,鉴于本周公布的美国经济数据并不 " 美好 ",今夜非农若再度不及预期,可能会加剧对美国经济放缓的担忧,美元恐遭进一步打击,利好黄金。相反,若今夜非农数据意外向好,则强化对美国经济韧性的信心,美元有望重拾涨势,金价恐遭棒打。

道明证券大宗商品策略师 Ryan McKay 仍在密切关注美国宏观经济数据,这些数据可能令市场感到意外,并为黄金交易商带来新的买入机会。

FXStreet 分析师 Omkar Godbole 撰文称,如果美国就业和薪资增长数据超出预期,市场可能会开始预计美联储在 2020 年加息的可能性加大。在这种情况下,美债收益率和美元将飙升,从而将打压金价。

荷兰银行分析师 Georgette Boele 在电子邮件中称:" 目前投资者仍希望金价上涨,但上行空间有限。对 1450 美元水平的压力只会增加,在某个时候,该水准将被打破。到今年年底,流动性将会枯竭,交易将变得更具技术性。

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