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首批科创主题基金三季报出炉:有股票市值占九成 有近九成投债券

10 月 22 日,华夏科技创新混合(以下简称华夏科技创新)和华安科创主题三年封闭灵活配置型混合(以下简称华安科创三年)率先公布三季报。两只基金分别成立于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 6 月 11 日,都是首批科创主题基金。

三季报显示,截至 9 月 30 日,华夏科技创新、华安科创三年的股票仓位分别为 90.92% 和 2.48%。在基金的前十大重仓中,华夏科技创新未配置科创板股票;而华安科创三年则重仓持有 3 只科创板个股——传音控股、瀚川智能和西部超导,持有市值从 45 万 ~134 万元不等,且后两只个股目前处于流通受限状态。

除科创主题基金之外,《每日经济新闻》记者注意到,还有两只战略配售基金也重仓了科创个股——三季报数据显示,截至 9 月 30 日,中国通号现身华夏 3 年战略配售前十大重仓;乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技、新光光电现身汇添富 3 年战略配售前十大重仓。

华夏科技创新未配置科创板股票

作为科创板主要参与者之一,公募基金自然加大了对相关板块的研究,现成立的科创主题基金已达 22 只(A、C 份额分别计算)。其中,华夏科技创新和华安科创三年已于 10 月 22 日率先公布三季报。

三季报显示,华夏科技创新和华安科创三年的权益投资情况有较大不同。从华夏科技创新来看,截至三季度末,其股票市值占基金资产总值比达到 90.92%,权益进攻性明显,相应区间内的业绩表现也十分亮眼——在全部 22 只科创主题基金中,名列前三,三季度净值增长 14.29%,高于 5.40% 的同期业绩比较基准增长率。虽然业绩表现不错,但三季度其基金份额略有缩水。季报显示,报告期内基金被赎回 1.66 亿份,截至报告期末,基金总份额为 8.22 亿份。

从华夏科技创新的前十大重仓股来看,并没有科创板个股现身。该基金持仓占比最多的 10 只个股分别是通化东宝、卓胜微、广联达、立讯精密、舜宇光学科技(港股)、金蝶国际(港股)、欣旺达、中颖电子、璞泰来和先导智能,持股占比从 3.33%~6.24% 不等。

华夏科技创新基金经理认为,未来 3 年,以 5G 基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,其将在该条主线上持续挖掘。同时," 自下而上 " 依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。

华安科创三年重仓 3 只科创板个股

三季报显示,华安科创三年以债券投资为主,截至 9 月 30 日,投资债券超 9 亿元,占基金总资产的 89.46%,而相应的股票投资占比则仅有 2.48%。其中,基金三季度末持有的前五大债券分别是 "17 鲁资 01""19 中船 01""16 陆嘴 01""16 成渝 01""18 国药 01",占基金资产净值的比例从 5.01%~7.03% 不等。

虽然股票投资占比仅有 2.48%,但在其前十大重仓股中却有 3 只科创板个股现身。季报显示,截至三季度末,华安科创三年分别持有传音控股、瀚川智能和西部超导 133.3 万元、55.62 万元和 45.34 万元,分别占基金资产净值的 0.13%、0.06% 和 0.04%。需要说明的一点是,截至报告期末,瀚川智能和西部超导尚处于新股流通受限状态。

其基金管理人在报告中表示,未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益。

战略配售基金重仓 6 只科创板个股

从目前已披露三季报的数据来看,共有西部超导、虹软科技、中国通号、传音控股、瀚川智能、方邦股份、乐鑫科技、新光光电和容百科技 9 只科创板个股,出现在了基金三季报的前十大重仓股名单。除传音控股外,其余 8 只个股均处于流通受限的状态。

除华安科创三年外,还有两只战略配售基金同样重仓持有科创板个股,分别是华夏 3 年战略配售、汇添富 3 年战略配售。

三季报数据显示,截至 9 月 30 日,中国通号现身华夏 3 年战略配售前十大重仓,该基金共持有中国通号 8228.1 万元。而乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技和新光光电则现身汇添富 3 年战略配售前十大重仓,基金所持市值分别为 77.81 万元、69.71 万元、56.69 万元、55.32 万元和 41.89 万元。然而由于两只战略配售基金都是百亿规模的 " 巨无霸 ",其权益投资占比并不算多,在 6.4%~6.8% 不等,因此这些科创板个股对基金净值的影响微乎其微。

每日经济新闻

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