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日本蝉联最大美国海外债主 美债持仓近三年新高

9 月 17 日周二,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,今年 7 月,日本蝉联美债的最大海外持有地,所持美债环比增加 79 亿美元,至 1.13 万亿美元,创 2016 年 10 月以来最高。

中国大陆是美债第二大海外持有地,7 月环比减持 22 亿美元,至 1.11 万亿美元。6 月时,中日两大美国海外 " 债主 " 均增持美债,但日本持仓规模自 2017 年 5 月以来首次晋升第一位。

历史数据显示,去年 10 月起,日本持有的美债稳步增长,累计增加超过 1000 亿美元。今年 5 月和 6 月,日本合计增持 589 亿美元,一度创 2013 年 6 月以来最大两月增持规模。

分析称,这主要是由于全球提供负收益率的债务规模不断增加,截至 7 月底已经超过 14 万亿美元。尽管上个月 10 年期美债收益率跌至三年低位,仍在提供发达市场较高的正收益率,因此吸引了日本买家,10 年期日债收益率近期交投 -0.15%。

TIC 报告还显示,7 月英国仍为美国第三大海外债主,持仓环比减少 64 亿美元,至 3347 亿美元。排在第四至第十位的分别是巴西、爱尔兰、卢森堡、瑞士、开曼群岛、中国香港和比利时。排名第 11 位的沙特继续增持美债,环比增加 12 亿美元。不过前 11 大 " 债主 " 中,只有日本、比利时和沙特增持了美债。

此外,美国 7 月国际资本净流入 438 亿美元,前值仅为 17 亿美元,其中外国私人资本净流入 598 亿美元,外国官方资本净流出 160 亿美元。美国 7 月长期投资组合资本净流入 843 亿美元,前值由 991 亿美元上修为 1006 亿美元。海外对美债的总持仓量从 6.64 万亿降至 6.63 万亿美元。

美国 TIC 报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据,包括海外国家或地区购买及出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向,用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。

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