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十年来中石油单日涨幅超 4% 仅 27 次 之后走势会兑现吗 ?

新浪财经 09-16

来源:数据宝

中秋节后第一个交易日,A 股市场取得开门红,沪指早盘高开 0.35%,这主要归功于石油板块大涨。石油指数早盘直接高开 4.1%,在所有行业板块中遥遥领先。受周末沙特石油设施受袭影响,国际油价出现剧震,A 股石油板块闻风而动。

全球最大石油输出国沙特石油设施遭袭

消息面上,9 月 14 日,全球最大石油输出国沙特的两处石油设施遭到无人机袭击。沙特宣称这次袭击使该国石油产量减少一半,这意味着将影响近 570 万桶原油日产量,约占世界每日石油产量的 5%,因此袭击立即震动了整个世界。

" 每桶 100 美元:沙特被袭将大幅提升油价。" 俄罗斯《报纸报》15 日称,无人机对沙特石油设施的袭击将导致油价不可避免地大幅上涨。俄罗斯 BCS 高级分析师苏韦罗夫表示,周末石油交易所关闭,如果袭击造成的影响周一仍未消除的话,油价将会迅速上涨。

美国哥伦比亚大学全球能源政策中心负责人、奥巴马政府国家安全委员会前成员伯尔多夫认为," 被袭工厂是世界石油供应的最关键性设施。这次袭击会使石油价格猛涨 "。有业内人士指出,正是美国的产量增加导致了国际油价走低。如果综合评估后,市场认为损失不足以影响中期的原油供应,美国因素将成为左右原油价格走势的主要因素,油价将继续回归弱势震荡的格局。

在沙特石油设施遭袭事件爆发后,国际油价出现大幅上涨。本周一布伦特原油盘中一度涨近 19%,NYMEX 原油期货价格一度涨超 16%,截至目前,布伦特及 NYMEX 原油价格涨幅均超 10%。

国内市场上,与石油相关的能源化工类期货产品开盘大面积飘红,原油、燃油、沥青主力合约集体涨停,乙二醇、PTA 涨逾 3%。A 股市场石油板块也跟风上涨,石油指数开盘大涨逾 4%,石油股全线飘红,其中 7 股开盘涨停,分别是洲际油气潜能恒信通源石油海默科技中曼石油贝肯能源惠博普。石油行业两大巨头中国石油中国石化开盘分别大涨 4.14%、3.45%。

中国石油大涨后沪指继续走强概率低

值得一提的是,历史上中国石油出现大涨的情形并不多见。证券时报 · 数据宝统计显示,近十年来,中国石油单日涨幅超过 4% 的仅有 27 次。

在中国石油涨超 4% 的当天,沪指上涨的有 22 次,上涨概率为 81.48%。

在中国石油涨超 4% 的次日,沪指上涨的仅有 16 次,上涨概率为 59.26%。

后 5 个交易日沪指累计上涨的次数仅 13 次,上涨概率为 48.15%。

后 20 个交易日,沪指累计上涨的概率更小,仅剩 9 次,上涨概率 33.33%。

作为 A 股市场最大权重股之一,中国石油风向标的作用正逐渐减弱。今年以来,沪指累计涨幅超过 20%,而同期中国石油年内累计下跌 11.76%,远远跑输大盘。8 月 26 日,中国石油还一度创下历史低点。除了中国石油外,石油板块年内整体表现也不尽人意,截至上周五收盘,石油指数年内累计跌幅 3.65%。海越能源广汇能源上海石化、通源石油、中国石油、*ST 仁智(维权)等股年内累计股价为下跌状态。

石油板块上市公司业绩表现欠佳

在本次沙特石油设施遭袭之前,国际油价已经在低位运行相当长一段时间。以布伦特原油价格为例,最新价格与 2012 年的高点相比已跌近 50%。由于最近两年,沙特等中东国家进行计划石油减产,波斯湾国家的石油产量略有减少,国际油价出现缓慢提升,但是整体来看,自从 2016 年石油价格跌至 27 美元 / 桶后,波斯湾国家石油整体还是保持着一定的增长。所以,本次的石油公司遭遇袭击对全球市场都是一次不小的打击。特别是对石油依赖度较高的国家和行业。

据中国海关总署(GAC)数据显示,中国 8 月份的原油进口量较上月增长了约 3%,原因是尽管石油产品持续过剩,需求不温不火,但炼油利润出现回升。GAC 数据显示,2019 年前 8 个月,中国原油进口量达到 3.278 亿吨,即 985 万桶 / 日,比去年同期增长 9.6%。今年上半年,炼油厂的利润率已经恢复到每吨 200 至 300 元,但由于大型炼油企业恒利石化和浙江石化的石油产品供应,整个行业仍处于压力之下。

2019 年上半年,国际贸易摩擦和地缘政治紧张关系加剧,石化行业在错综复杂的国内外形势影响下,行业经济运行下行压力加大,虽然行业投资增长较快,但短期内新增产能的集中投产以及由此产生的市场预期造成产品价格明显波动和下跌,行业总体增长平稳,出口逐步放缓,企业效益下滑态势未得到根本性好转。

石油板块中,上半年有一半公司净利润出现同比下滑。下滑最为严重的是海油工程,公司上半年净利润亏损 7.14 亿元,净利润明显下滑主要是受沙特 3648 海上运输安装项目大幅亏损的影响。净利润下滑幅度较大的还有恒泰艾普龙宇燃油、中曼石油、上海石化、广聚能源等。石油行业两大巨头中国石油、中国石化上半年净利润分别为 284.2 亿元,313.38 亿元,其中中国石油净利润同比增长 3.58%,中国石化净利润同比下滑 24.67%。

责任编辑:陈悠然 SF104

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