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月内净卖超 300 亿!两大赛道遭北向“抛弃”,近年北向节后梳理,这三次单月流入超百亿

财联社讯(编辑 梓隆),今日(9 月 26 日),北向资金继续流出,截至收盘,其全天单边净卖出 62.96 亿元,其中,沪股通净卖出 29.83 亿元,深股通净卖出 33.13 亿元。从月度数据来看,截至今日收盘,北向资金月内累计减持 342.68 亿元,较之上一份月份近 897 亿元的减持规模已大幅减缓。

注:北向资金本月以来每日净买卖情况(截至 9 月 26 日收盘)

证券酿酒大遭减持,北向布局结构更迭

分行业来看,截至 9 月 25 日数据,证券、酿酒行业板块遭北向近 1 个月重点减持,其减持市值分别达 113 亿元、85 亿元,电池、光伏设备、食品饮料、互联网服务、房地产开发等板块减持规模也相对居前。不过,仍有部分方向获北向逆市加仓,其中,汽车整车、通信设备、家电行业、工程机械、消费电子、化学制药、软件开发等板块近 1 个月增持市值居前。

注:北向资金近 1 月增持 / 减持居前的板块(截至 9 月 25 日数据)

具体个股方面,同样以近 1 个月行情统计,累计共有 154 股北向增持市值超 1 亿元,其中,比亚迪、中际旭创、格力电器、江苏银行、工业富联增持市值规模均在 10 亿元以上。此外,北向减持市值超 1 元以上的个股达 232 只,且有 20 股减持市值规模超 10 亿元。其中,宁德时代、五粮液、贵州茅台 3 只权重龙头遭重点减仓,中信证券、迈瑞医疗、东方财富等股也减持居前。

注:北向资金近 1 月增持 / 减持居前的个股(截至 9 月 25 日数据)

目前,酿酒行业、银行、家电行业、电池仍是北向资金重仓板块,虽然其月内以及年内的持股市值有所变化,但仍居于前四位置,且持股市值均在 1000 亿元以上。不过,此前获重仓的光伏设备、食品饮料、软件开发、旅游酒店、医疗服务等板块的持股市值排名下降明显,而电子元件、电子行业、证券、保险、汽车整车、消费电子等板块持股市值排名有所提升。

注:北向资金各时间段持股市值前 20 名(截至 9 月 25 日收盘)

北向近年表现梳理,节后整体入多出少

随着假期即将到来,市场交投日趋冷淡,投资者也多聚焦于节后行情会如何展开,而作为市场参与的主力资金之一,北向资金的动向也倍受关注。自 8 月(8 月 7 日)以来,北向资金持续开启流出态势,虽然期间偶有回流,但整体减持趋势依旧,截至 9 月 26 日数据,其累计净卖出近 1270 亿元。不过,随着长假结束后行情展开,北向资金后续能否重归也成为市场关注点。

从数据上看,自北向资金开通以来,其在 8 次 10 月期间共有 5 次显示月度净流入,其中,在 2019 年、2021 年的 10 月期间,北向资金单月净买额双双超 300 亿元,2017 年、2016 年的 10 月期间也分别净买入近 118 亿元、38 亿元。不过,在 2022 年、2018 年两个年份的 10 月期间,北向资金流出态势明显,单月净卖额分别达 573 亿元、105 亿元,2015 年 10 月也净卖出近 45 亿元。

注:北向资金历年 10 月期间单月净买卖额

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