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北向连续 3 日减持!这些行业却被反向加仓,节后市场短期波动,这四条主线或迎催化

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(2 月 7 日),北向资金再度减持 A 股,其全天净卖出 38.61 亿元,其中,沪股通净卖出 2.12 亿元,深股通净卖出 36.49 亿元。自春节假期节后以来,北向资金增持速度放缓,直至 2 月 3 日起时隔 17 个交易日再次显示为单日净卖出,至今已连续减持 3 日,且为去年 12 月 13 日以来首次连续 3 日减仓。

注:北向资金近期单日净买入额(亿元)

北向连日减持流出,多个行业逆市加仓

自 2 月 3 日起,在彻底告别 " 买买买 " 模式后,北向资金开启净卖出模式,随着其资金整体流出 A 股,多个行业遭重点减持。以近三日数据(截至 2 月 6 日)统计,通信设备、证券、煤炭行业、消费电子、房地产开发行业位居减持榜前五位,且其减持市值均超 7 亿元,其中,通信设备减持市值近 10 亿元。此外,家电行业、化学制药、银行、食品饮料、化学制品行业也遭北向资金减持居前。

注:北向资金近三日区间增持行业统计(截至 2 月 6 日数据)

不过,虽然北向资金近日整体显示流出,但仍有不少板块受其偏好而再度加仓。同样以近三日数据(截至 2 月 6 日)来统计,电池、保险、软件开发、医疗服务、有色金属等板块获重点增持,其中,电池、保险、软件开发板块增持市值均在 10 亿元以上。整体来看,增持居前的板块中,电池、保险板块延续北向此前增持风格,而软件板块近日获北向增持力度加大。

注:北向资金近三日区间增持行业统计(截至 2 月 6 日数据)

而在个股方面,近三日(截至 2 月 6 日)期间,两市共有 22 只个股增持市值规模超 3 亿元。具体来看,电池板块龙头宁德时代成为近日北向 " 偏爱 ",增持市值高达 21 亿元,位列第一,中国平安、恒生电子、隆基绿能、招商银行位居其后,其五者市值增持规模均在 7 亿元以上。从北向资金近日增持个股排行榜上看,其多为各行业的龙头股,且涵盖新能源、软件、电子、酿酒、金融、医疗板块。

注:北向资金近三日区间增持个股统计(截至 2 月 6 日数据)

市场进入短期波动,四条风格主线一览

受北向资金减持等多个因素影响,A 股市场主要指数近日均有所调整,以北向首次净卖出时点(2 月 3 日)至今(2 月 7 日)统计,上证指数、深证成指分别累计下跌 1.14%、1.68%,其中,上证 50 指数录得 2.5% 的跌幅,位居跌幅榜首位。而从行业层面看,传媒、计算机、环保、通信、公用事业板块近日表现颇佳,而建筑材料、电力设备、医药生物、非银金融、食品饮料迎来调整。

注:市场主要指数近日涨跌幅(截至 2 月 7 日收盘)

注:市场近日涨跌幅居前的板块(截至 2 月 7 日收盘)

对于后市,中国银河证券指出,虽目前市场短期有一定波动,但中期中国经济企稳增长预期将不断兑现、市场流动性充足支撑、盈利面逐步回暖等对市场形成支撑。同时春节并未带来二次疫情高峰使内资对疫情反复的担忧下降,未来内资或将逐步接棒北向资金。从风格角度看,从 1 月份以来,中小盘股开始逐渐举起,行业也从消费切换到科技,风格切换明显,短期小盘成长风格或延续占优。对于可关注的方向上:

一是成长板块,尤其是TMT 板块,整体估值处于历史较低位置,安全垫高,反弹动力强。

二是从资金流动的视角,消费板块在经历快速上涨后,目前股价有所回落,成长板块仍是资金配置的最优选择。

三是主题风格的演绎催化带动成长板块的上行,行业景气度持续提升,如近期 ChatGPT 的快速突破也使得人工智能产业链备受投资者青睐,未来发展空间广阔。值得注意的是,目前成长板块上涨较快,短期可能面临交易过热或技术位调整的风险,但整体来看,小盘风格占优的趋势仍将延续。

四是从投资日历角度来看,2 月科技板块胜率较高。

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