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机构:公募对港股配置比例显著回升 增持传媒医药非银较为明显

财联社 1 月 27 日讯(编辑 胡家荣)港股延续自去年 10 月 31 日以来的反弹势头,令市场对港股市场的关注度倍增。广发证券指出,公募基金对港股配置的广度和深度均有显著回升,整体重仓持股比例较 2022Q3 上升。

注:恒生指数自 2022 年 10 月 31 日以来的走势

从上图来看,基金在个股占比从 2022Q3 的 10.47% 上升至 10.53%;持股市值占比从 2022Q3 的 7.2% 上升至 9.9%。

传媒医药非银增持较为明显

从上图来看,传媒行业的持股市值占比从 2022Q3 的 13.94% 上升至 22.16%;生物医药从 2022Q3 的 6.66% 上升至 10.35%;非银金融从 2022Q3 的 4.62% 上升至 6.09%;计算机从 2022Q3 的 0.92% 上升至 2%.

而社区服务的持股市值占比从 2022Q3 的 19.34% 下跌至 16.22%;食品饮料从 2022Q3 的 8.29% 下跌至 5.50%。

2023 年港股该如何配置?

对于 2023 年港股市场,广发证券此前指出,人民币汇率对港股的走势息息相关。

一般来说,港股 EPS 多为人民币计价,即汇率升值带来港币计价盈利走高;事实上 USDCNY 与恒指盈利预测走势背离情况不在少数。

汇率变化对港股影响的主要通过基于资产比价的国际资本流动实现。

以美元指数为例,升贬值反映了美国与非美市场的实际利率的相对变化,反映国别资产比价关系,伴随着国际资本跨市场的流动。美元贬值,资金流入新兴市场,美元升值,则流入美国。

广发还指出,在内需走强、外需走弱背景下,人民币升值仍是中期方向,再度审视自 " 三支箭 " 的推荐机会。汇率升值的信号意义:受益于扩内需地产股、受益于弱美元 + 扩内需原材料。人民币升值下外资 " 买 beta":资讯科技、医疗保健、可选消费是外资流入的主要受益行业。

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