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“华尔街最疯狂赚钱机器” Q2 横扫中概股,新建仓阿里、唯品会、欢聚时代,加仓百胜中国幅度逾 1900%

著名华尔街 " 大鳄 "Steven Cohen 旗下对冲基金正在 " 横扫 " 中概股。

当地时间 8 月 15 日, Steven Cohen 旗下的对冲基金 Point72 Hong Kong 向美国证券交易委员会(SEC)提交的 13F 文件显示,在截至 2022 年 6 月 30 日的二季度末,Point72 Hong Kong 大举买入中概股,新建仓唯品会(VIPS,股价 9.62 美元,市值 63.11 亿美元)、阿里巴巴(BABA,股价 90.74 美元,市值 2402.37 亿美元)、欢聚时代(YY,股价 27.11 美元,市值 19.43 亿美元),并加仓百胜中国(YUMC,股价 46.9 美元,市值 196.78 亿美元),加仓幅度高达 1905%。

据媒体报道,Point72 创始人 Steve Cohen 曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员。2000 年,Steve Cohen 精准做空美股,在美股崩盘的情况下,斩获了 73% 收益,一战成名。随后,他利用宏观和系统性策略,叠加自由裁量的多头、空头策略,维持了近 20 年内年化收益率高达 30% 的传奇。

据 Whaleswisdom 网站,截至 2022 年第二季度末,Point72 Hong Kong 的美股组合规模 27.15 亿美元。与第一季度末相比,其资产管理规模减少 2.01 亿美元。在第二季度,Point 72 Hong Kong 卖出了 732 只股票,买入 558 只股票,减持 486 只股票,换手率达到 82.58%。

图片来源:Whaleswisdom

第二季度,Point72 Hong Kong 买入最多的前 5 只股票中,前 4 只均为中概股,分别为唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、百胜中国。

图片来源:Whaleswisdom

具体来看,该对冲基金二季度以每股 8.67 美元的价格建仓 4305373 股唯品会股票,以每股 37.41 美元的价格建仓 1103562 股欢聚时代,以每股 99.54 美元的价格建仓 249528 股阿里巴巴,并以每股 43.05 美元的价格增持了 417919 股百胜中国。

截至美股 8 月 18 日收盘,唯品会报收每股 9.62 美元,欢聚时代报收每股 27.11 美元,阿里巴巴报收每股 90.74 美元,百胜中国报收每股 46.9 美元。

值得注意的是,Point72 Hong Kong 在持仓中也使用了很多看涨和看跌期权。截至 6 月 30 日,Point72 Hong Kong 美股组合前 10 大重仓股为:SPY ( 跟踪标普 500 指数 ) 的看跌期权;VIPS(唯品会),SPY 看涨期权,欢聚时代,阿里巴巴,罗素 2000 看涨期权,QQQ 看涨期权,百胜中国,中通快递,伯克希尔哈撒韦 -B。

除了大幅买入中概股之外,尽管未在内地设立实体,Point72 却对 A 股公司也非常关注,频繁现身 A 股上市公司调研。

据报道,Wind 数据显示 ,2021 年,Point72 通过现场会议、视频会议等方式调研 82 家 A 股上市公司,完成总调研 123 次,仅次于高盛集团,排名外资机构的第二位。

今年,Point72 更是加快了对 A 股市场调研的步伐。截至 2022 年 8 月 17 日,Point72 已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了 81 家 A 股上市公司,完成了 122 次调研,即将追平 2021 全年完成的记录。

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