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沪指跌超 1%!周期股全线回调,机器人概念股迎涨停潮

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘震荡调整,上证指数领跌,回补 3356 点附近缺口。盘面上,智能制造相关板块再度活跃,机器人概念股掀涨停潮。半导体板块早盘走强,中微公司涨超 15%。此外风电、汽车零部件、电力等板块均有所活跃,整体上赛道股早盘表现相对较好。下跌方面,昨日大涨的周期股集体陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超 3400 只个股下跌。沪深两市半日成交额达 6800 亿,较上个交易日上午缩量 706 亿。板块方面,自动化设备、半导体及元件、一体化压铸、汽车芯片等板块涨幅居前,煤炭、油气开采、旅游、磷化工等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌 1.34%,深成指跌 1.08%,创业板指跌 0.37%。北向资金方面,沪股通早盘净流出 24.66 亿,深股通早盘净流入 1.84 亿。

两市共 38 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),16 股未封住涨停,炸板率 28%。两市连板股 7 家,其中,光伏股赣能股份 7 连板、机械股大连重工 4 连板,储能股金智科技、ST 摘帽股恒康医疗、玩具股高乐股份 3 连板。纺织服饰股宏达高科、光伏股铭普光磁 2 连板。

板块上,半导体板块今日涨幅居前,创业板概伦电子斩获 20CM,拓荆科技与芯源微涨超 10%,瑞芯微、德明利涨停。从细分领域来看,今日早盘半导体设备方向更为强势、主要受益于中微公司昨日公告预计二季度净利环比增长 159%-210%。随着设备本土化率提升,从北方华创、中微、盛美、芯源微、拓荆、华海清科的存货和合同负债看,订单呈现持续大幅增长趋势,业绩成长仍有较高的确定性。而针对半导体的砍单传言,据专业人士调查,受高库存及市场需求等因素影响,虽然消费类芯片产品需求有所下滑,但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓,但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。

机器人概念股再掀涨停潮,其中景业智能、江苏北人、矩子科技、雷赛智能、哈工智能涨停。机器人概念由于其广袤的想象空间,近期在短线题材反复活跃。安信证券研报指出,特斯拉即将推出人形机器人,软硬一体化是大势所趋。未来,随着人形机器人的发展,其对高精度激光雷达的要求和需求将远超车载应用,市场空间广阔。此外,随着技术的不断创新,机器人规模化量产也将得到实现,智能机器人将被赋予更多功能,嵌入物联网模组能够帮助机器人交互并采取行动,保证机器人生产效率并实现多种功能。建议关注:1 ) 硬科技龙头;2 ) 传感器、物联网模组和激光雷达等细分行业龙头。

电子化学品同样在今日盘中有较为亮眼的表现,其中三孚新科、濮阳惠成涨超 10%,华特气体、莱特光电等个股跟涨。基本面来看,电子化学品由于生产技术壁垒高,生产难度大,湿电子化学品市场长期海外企业主导,2020 年以来,部分国内湿电子化学品厂商逐步在半导体级电子化学品市场实现了客户突破,国产替代逻辑有望逐步发酵。银河证券指出,受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。

汽车零部件方向早盘一度异动,最终受指数拖累而冲高回落,其中万通智控涨超 10%,天成自控、沪光股份、南方精工涨停,文灿股份、立中集团、广东鸿图跟涨。根据乘联会数据来看:6 月国内狭义乘用车零售销量同比 +15.5%/ 环比 +35.2% 至 183 万辆。其中,新能源乘用车零售销量近 50 万辆。可以看到在政策大力引导下,新能源汽车的销量持续走高。民生证券认为,2022Q3 汽车 新一轮复苏将更为确定,行业整体有望迎来库存周期(4 年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10 年资本开支周期)共振机会。

总体来看,今日市场的风格再度发生切换,受到隔夜原油与大宗商品全线走低的影响,上游的涨价概念周期股今日集体陷入回调,而另一方面,半导体产业链逆势走强。但需注意的是,一方面今日早盘指数呈现出现震荡走低的态势,反映出现半导体产业链的上涨依旧没有成功带动起市场情绪,另一方面半导体板上涨背后呈现的依旧是资金避高就低的态度,说明板块间分化整理的格局仍将延续。目前指数依旧回踩至上周三的低点 3358,一旦午后无法获得有效的支撑将其有效跌破,那么指数后续回调整理的时间与空间或将进一步拉长,仓位较重的情形下注意相应的风险控管。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社 7 月 6 日讯,国内商品期货全线走低,能化板块跌幅居前,燃料油跌超 10%,低硫燃料油跌近 9%,原油、棕榈油跌超 8%,沥青、豆油跌超 7%,苯乙烯、尿素跌超 5%。

2、财联社 7 月 6 日讯,国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2021 下半年)》报告显示,2021 下半年中国视频云市场规模达到 50.4 亿美元,同比增长 32.7%,其中视频云基础设施与解决方案市场增速均有回落,调整后下半年同比增长分别达到 32.1% 和 35.4%。IDC 小幅降低 2023-2024 年市场增长预期,预计 2026 年市场规模达到 364 亿美元。

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