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场外资金坐不住了!股指连续反弹,这些还没爆发的板块正在被机构抢筹,ETF 份额更是齐创历史新高

在市场连续两周反弹后,部分抄底资金开始逢高离场,以区间成交均价计算,6 只指数 ETF 本周合计净流出约 19 亿元,其中上证 50ETF 净流出 9.2 亿元、沪深 300ETF 净流出 6.6 亿元,而科创 ETF 净流入 5.5 亿元。

股指持续反弹

本周沪深两市成交 4.07 万亿元,其中沪市本周成交 1.81 万亿元。截至最新收盘,沪指报收于 3146.57 点,全周上涨 2.02%,深证成指收于 11454.53 点,全周上涨 2.64%。

本周主要股指以及相关 ETF 表现

本周主要股指继续反弹,科创 50、科创创业 50、创业板指、中证 500、沪深 300 和上证 50 分别上涨了 3.42%、2.93%、2.51%、2.29%、2.23% 和 2.17%。

在跟踪主要指数方面,本周 6 只主要指数 ETF 份额除科创 50ETF 增加了 5.13 亿份外,上证 50ETF、沪深 300ETF、创业板 ETF、中证 500ETF 和双创 50ETF 分别减少了 3.32 亿份、1.68 亿份、1.21 亿份、0.88 亿份和 0.39 亿份。

整体看来,在市场连续两周反弹后,部分抄底资金开始逢高离场,以区间成交均价计算,6 只指数 ETF 本周合计净流出约 19 亿元,其中上证 50ETF 净流出 9.2 亿元、沪深 300ETF 净流出 6.6 亿元,而科创 ETF 净流入 5.5 亿元。

有券商发布研报表示,短期而言,市场在快速反弹后呈现震荡过程,虽然外围指数依然压力较大,但 A 股呈现了一定的抗跌性,如果指数在整固调整中不出现破位,则将为下一阶段的上攻积蓄更多力量,建议保持耐心,在市场整固过程中,基于中长期视角进行择股和配置。

涨幅较小的地产最受资金追捧

在行业主题 ETF 方面,本周份额增长超过 1 亿份的有 11 只基金,其中地产 ETF、医药 ETF、家电基金和军工 ETF 份额分别增加了 7.08 亿份、4.05 亿份、3.33 亿份和 3.09 亿份,分别净流入资金 5.54 亿元、1.9 亿元、3.4 亿元和 3.25 亿元。

值得注意的是,资金买入金额最多的地产 ETF 本周仅上涨了 0.26%,远远跑输大盘指数。

在资金流出方面,本周有 16 只行业主题 ETF 份额减少超过了 1 亿份,张江 ETF、半导体和电力 ETF 份额分别减少了 5.44 亿份、3.28 亿份和 3.08 亿份,分别净流出资金 5.49 亿元、3.07 亿元和 3.09 亿元。

今年 4 月份以来,地产 ETF 持续被资金看好,份额大幅飙升,目前基金份额达 57.47 亿份,创出历史新高。

此外,在本轮调整中,被投资者越跌越买的医药 ETF,本周创出了 148.35 亿份的历史新高。

总体看来,在 386 只行业主题 ETF 方面,本周份额增加的有 227 只,减少的有 159 只,过半数基金份额出现了增加。

恒指科技被资金大幅买入

商品 ETF 本周除豆粕 ETF、有色 ETF 分别上涨 2.94%、1.27% 外,其余品种普遍下跌,其中黄金相关 ETF 普跌约 0.4%。

跨境 ETF 本周成交额超过 10 亿元的有 14 只,从市场表现看,除跟踪美股的纳指 ETF 和标普 500 下跌外,其余品种普遍大幅反弹,其中中概互联 ETF 涨幅超 5%。

值得注意的是,恒指科技本周份额增加了 14.73 亿份,基金份额 185.53 亿份,创历史新高。

下周被动资金配置方向

基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而 ETF 布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市 ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市 ETF 带来的增量资金也值得关注。

目前暂无 ETF 披露下周上市。

发行方面,目前有 3 只 ETFETF 披露下周发行,跟踪标的为全球中国互联网、MSCI 中国 A 股 ESG 和智选 500 价值稳健。

中证全球中国互联网指数选取全球上市的最大 30 家中国互联网公司证券作为指数样本,以反映全球上市中国互联网公司证券的整体表现,前三大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴和美团 -W。

中证智选价值稳健策略指数系列分别以沪深 300、中证 500 和中证 1000 为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具,前三大权重股分别为华润双鹤、建发股份和中国医药。

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