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葛兰超越张坤!新晋“千亿顶流”,依然最看好创新药产业链

作 者丨李域

编 辑丨巫燕玲

图 源丨图虫

" 医药女神 " 葛兰新晋成为千亿顶流。

1 月 22 日,中欧基金披露了旗下部分基金的 2021 年四季报。最新数据显示,截至 2021 年末,明星基金经理葛兰管理的五只基金规模正式突破千亿元,达到 1103.39 亿元,较 2021 年三季度末的 970.01 亿元增加 133.38 亿元。

其中,葛兰掌舵的中欧医疗健康规模增长最多,较三季度末增长 140.65 亿元,环比增长 22.17%。

尽管在 2021 年,中欧医疗健康出现明显回撤,整体收益 -6.55%,但投资人并未离场,反而逆势加仓。目前,葛兰在管规模已超过易方达顶流基金经理张坤,规模排名暂列权益基金第一。

投资人逆市加仓

医药股曾是 A 股市场的绝对焦点,尤其是 2020 年新冠疫情爆发后,医药股走势更是一飞冲天。

市场上诞生了药明康德、恒瑞医药等一批医药大牛股,也成就了多位医药主题基金经理,中欧基金的葛兰就是公认的医药主题基金 " 一姐 "。

公开资料显示,葛兰本科就读于清华大学工程物理系,而后在美国西北大学取得生物医学工程博士学位。

自 2011 年起,葛兰在国金证券、民生加银基金做研究员,覆盖过电力设备、新能源、医药等行业,所在团队曾获得新财富第一名。

2014 年 10 月,葛兰加入中欧基金,先后担任研究员、中欧明睿新起点、中欧瑾泉灵活配置、中欧瑾源灵活配置、中欧瑾和灵活配置基金经理。

目前,葛兰管理五只基金,分别是中欧医疗健康、中欧明睿新起点、中欧阿尔法、中欧医疗创新和中欧研究精选基金。

2021 年 6 月,葛兰的代表作中欧医疗健康净值达到最高峰,取得了 4 年增长 350% 的好成绩,受到了大批投资人的追捧。

不过在2021 年下半年,随着医药行业的调整,该基金表现不佳,净值回撤超 30%。

但是,投资人并未选择离场,反而逆势加仓。中欧医疗健康基金在 2021 年四季度末规模为 775.05 亿元,较三季度末的 634.4 亿元增长 140.65 亿元。

此外,葛兰管理的另外一只医药主题基金中欧医疗创新在 2021 年四季度末规模小幅增长,较三季度末增加 14.76 亿元。

而由葛兰管理的另外三只基金整体规模出现小幅下滑。其中,中欧阿尔法 2021 年四季度末较三季度缩水 16 亿元,中欧明睿新起点缩水 3 亿元,中欧研究精选缩水 3 亿元。

持续加仓医药,整体仓位下降

2021 年四季度,葛兰的持仓出现了一些变化。

规模增长最多的中欧医药健康基金,在 2021 年四季度整体股票仓位下降至 81.47%,下降了 8.15%。另两只百亿基金中,中欧医疗创新的股票仓位则略有上升,上浮了 0.98%。

另一方面,在重仓股方面,中欧医疗健康四季度进一步加仓医药板块。

十大重仓股中,药明康德依然是第一大重仓股,最新持仓市值 96.42 亿元,较 2021 三季报增加 13.09 亿元。最新持有药明康德 8131 万股,较 2021 三季报的 5453 万股增幅 49%。此外,爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成、通策医疗均有不同程度的加仓。

新进前十大重仓股的是九洲药业、片仔癀,退出前十的是智飞生物和美迪西。而持仓变化比较大的是爱尔眼科,持股数从去年 3 季度末的约 1.09 亿股增加至 4 季度末的约 1.41 亿股。

对于操作思路,葛兰在四季报中表示,总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

从未来的配置方向来看,葛兰指出,创新药产业链仍旧是她长期最为看好的方向。从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。

此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

本期编辑 冯展鹏 实习生 张可

以上内容由"21世纪经济报道"上传发布
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