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和讯网 2021-12-03

奥密克戎搅动资本市场,各行业巨头 " 大事 " 不断!A 股跨年行情依然可期

新冠病毒变异毒株奥密克戎 ( Omicron ) 搅动全球资本市场,海外市场一片风声鹤唳。上周五欧美股市集体重挫,美股三大股指跌幅均超过 2%,为最近一段时间最大跌幅,与此同时,国际市场原油期货重挫。

本周一上午, A 股市场上证指数低开 0.99%,报 3528.67 点,深证成指低开 0.96%,创业板指数低开 0.38%,科创 50 指数低开 0.78%。不过其后各大指数均快速收窄跌幅,部分指数甚至早早翻红。

周一截止收盘,主要股指几乎悉数收复了失地。对疫情敏感的品种波动相对较大,医药股大多高开,机场航运、景点旅游个股大多低开。医药股盘中削减了涨幅,而机场、旅游等品种全天表现偏弱。

盘面看,市场对疫情反复折腾已有些免疫力,反应远不如去年疫情初期或德尔塔毒株最初出现时那般敏感。我觉得这是符合客观规律的,新冠疫情持续时间实在太久,时间因素天然会抹平人的情绪。对于周一沪深股市的走势,绝大多数投资者心里是非常、非常担心的。大家猜到了会大幅度的低开,也猜到了低开之后会有一个高走的过程,更猜到了反弹结束之后,指数也许还会有一个回落的现实。但是谁也没想到,最后的走势是如此的强劲。

周一晚间,A 股上市公司的消息不少!首先是恒瑞医药 ( 600276,股吧 ) 突然发布公告称,收到监管工作函,就有关事项明确监管要求。除了恒瑞医药之外,曾经的 10 倍大牛股巴安水务 ( 300262,股吧 ) 也出大事了。11 月 29 日晚间,巴安水务公告,公司存在违规对外提供担保,公司股票或被实施其他风险警示。

另外,针对近期利好消息披露前股价异动的情形频现 A 股资本市场,监管层也出手了。11 月 29 日晚间,就鞍重股份 ( 002667,股吧 ) 披露的拟购某公司股权一事,深交所向公司下发了关注函,其中就要求公司说明是否存在内幕信息泄露的情形。除了鞍重股份之外,11 月 28 日,新力金融 ( 600318,股吧 ) 也因股价提前异动而被追问是否存在内幕消息泄露。29 日晚间,新力金融的风险提示公告称,因股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易导致重组被暂停、中止或取消的风险。

在新力金融的股吧里,投资者议论纷纭,质疑置入比克动力 75.62% 股权的消息是否提前泄露?另外,5 天 4 板之后,鞍重股份披露的拟购资产事项同样引发市场热议。

周二,A 股大致走平。截至收盘,上证综指微涨 0.03% 至 3563.89 点,其余主要股指均微幅上涨。由盘面看,除数字货币、软件等少数板块走强外,多数板块涨跌互现,走势相对平静。值得一提的是,尾盘集合竞价时有太多个股产生异动,要么急涨或急跌,要么成交量显著大于平时,如中国人寿之类。分析称,历史上 MSCI 调仓短期会导致个股股价明显异动,但中期还是要看个股未来的业绩走势。

其实周二市场的看点并不在 A 股,而在于港股。我们看到恒生指数出现了一个很大的跌幅,创下了一年以来的新低,跟全球市场不断创新高之后的回调形成了鲜明的反差。

周三 A 股又是顽强的一天,3000 只个股红盘,超 100 股涨停,赚钱效应较好。盘面上,概念题材活跃,烟草、造纸板块全天大涨,ST 板块个股再掀涨停潮,板块内超 30 股涨停。天然气、油气、煤炭、氢能等能源板块集体上涨,元宇宙、环保、绿电板块午后拉升,医药、光伏板块回调。两市合计成交额 11464.9 亿元,为连续第 29 个交易日突破万亿规模,北向资金实际净流入 30 亿元。

市场上有两条消息特受关注,两大行业巨头公司一家涨价,一家降价。一个是白酒涨价,一个是硅片降价。

多个消息源显示,五粮液 ( 000858 ) 或计划在年底宣布新的合同政策:第八代五粮液计划内出厂价仍为 889 元 / 瓶,计划外价格从 999 元 / 瓶提升为 1089 元 / 瓶。综合测算,第八代五粮液的出厂价将从 889 元提升至 969 元,不仅逼近千元大关,还和 53 度飞天茅台 ( 600519 ) 酒的出厂价保持一致。

另一个为光伏巨头隆基股份 ( 601012,股吧 ) 调整单晶硅片的官方报价,也引起了市场高度关注。 隆基股份将各尺寸硅片价格下调 0.41 元 / 片 -0.67 元 / 片,降幅为 7.2%-9.8%。 有投资者认为是硅片疯狂扩产后,硅片价格战正式开打前奏。 随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂将扩大生产规模,隆基股份将面临更大挑战。

其实,白酒领域最早的 " 一哥 " 不是贵州茅台 ( 600519,股吧 ) ,也不是五粮液,而是山西汾酒 ( 600809,股吧 ) 。后来,由于山西汾酒战略定位失误,从 " 一哥 " 宝座跌落,白酒行业进入江湖混战。随后,五粮液站出来 " 一统江湖 "。至于贵州茅台为何超越五粮液?引用券商观点,五粮液之所以被贵州茅台超越,核心还是大商制的模式和买断模式的缺陷。

虽然市场一致看好五粮液涨价,认为将拉开白酒行业整体涨价的帷幕。但从周三市场表现来看,差强人意。对于隆基方面的消息,国金证券 ( 600109,股吧 ) 表示,隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。

周三晚间由于美国发现首例奥密克戎毒株感染病例,拖累美股由大涨到大跌,道指跳水千点,奥密克戎病毒只是诱因,事实上美股本身有调整需求,而 A 股在相对低位,韧性凸显,这几天都不跟随外围大跌。

周四 A 股三大指数集体低开,早盘市场短暂冲高后回落,中证 1000 指数跌超 1%。午后两市延续横盘震荡,三大股指一度集体翻红,不过截止收盘,三大指数纷纷收绿。盘面上,汽车整车板块强势,汽配相关板块则走向分化,ST 板块个股再掀涨停潮,板块内超 20 股涨停。新冠检测、教育、白酒等板块冲高回落,烟草、钢铁、地产、稀土板块午后拉升,元宇宙、工业母机、有机硅、智能电网等板块单边下挫。

本周是各行业巨头 " 大事 " 不断,那怎么能少的了 " 宁王 " 呢?继震裕科技、天赐材料 ( 002709,股吧 ) 等上市公司喜提 " 宁王 " 大手笔订单后,飞荣达 ( 300602,股吧 ) 也在 30 日晚公告了与宁德时代 ( 300750,股吧 ) 的合作,预计采购金额高达 36 亿元。12 月 1 日开盘后,飞荣达毫不意外地迎来 " 飞黄腾达 " 的 20cm 涨停。

与宁王合作的 " 小弟 " 都纷纷表现,当 " 大哥 " 的也不负众望,周四下午,宁德时代异动拉升,盘中一度冲高至 689.20 元 / 股,创历史新高。市值超 1.6 万亿元,仅次于贵州茅台,稳居 A 股第二位。

周五早盘,沪指窄幅震荡,创业板指回落;两市板块分化明显,港口、日用化工、新型电力、白酒、半导体等板块涨幅居前,普钢、农业机械、造纸、保险等板块走弱;概念股方面,绿色电力、氮化镓等概念股走强。

关于后市展望,东吴证券 ( 601555,股吧 ) 认为,市场在概念股的调整中延续震荡,但好在几个指数并未出现破位,目前看还算是良性的。震荡中资金对于风险的厌恶显得较为明显,高位品种暂时还是要注意回避,但其中一些有较明确业绩预期的品种,在错杀下也是介入良机,应注意区别对待。

东吴证券认为,近期热点品种在获利盘压力下展开调整,低位的周期股受到资金关注,市场继续上演高低切换的戏码。短期周期股被抄底资金关注出现反弹,市场给其披上了抽水蓄能建设等种种外衣,但整体还是略微缺乏较硬的上涨逻辑,短炒可以但不宜太过追高。而光伏在近期硅片连续降价的风波下,市场担忧其年末抢装的预期落空而被获利抛压所压制,短期看其跌幅确实不小,但明年的光伏逻辑仍在,调整对于中长线来说并无大碍,可留意其中主力龙头调整后的低吸机会。

山西证券 ( 002500,股吧 ) 指出,回顾今年以来,A 股市场情绪受外盘影响明显趋弱,新冠新变异株预计对我国 A 股市场的负面冲击有限,在国内经济下行压力仍大叠加宽货币预期下,跨年行情依然可期,建议短期内重点关注业绩修复确定性较强的医药生物、稀土、大众消费等板块,同时逢低布局清洁能源、数字新基建等高景气成长赛道。

(责任编辑:邵晓慧 )

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