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乐居财经 10-15

中国中铁不对“ 18 铁工 Y6 ”行使发行人续期选择权

乐居财经 张林霞 10 月 15 日,中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第三期)(品种一)不行使发行人续期选择权的公告。

据悉,债券简称为 18 铁工 Y6,发行总额为人民币 16 亿元,本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为 4.55%,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。

另悉,本期债券基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券首个周期的起息日为 2018 年 11 月 27 日,周期末为 2021 年 11 月 29 日(因遇 2021 年 11 月 27 日为休息日,故顺延至其后的第 1 个交易日)。

根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券首个周期末,发行人决定不行使发行人续期选择权,即在 2021 年 11 月 29 日(因遇 2021 年 11 月 27 日为休息日,故顺延至其后的第 1 个交易日)将本期债券全额兑付。

文章来源 : 乐居财经

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