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天天基金 09-17

热点降温沪指退守 3600 点 资金转战低估值板块

周四,A 股市场风格呈现显著的高低切换:锂电池、光伏等前期获资金热捧、股价处于高位的热门板块悉数调整,造成三大股指集体回撤;资金转投相对低位品种,养殖、旅游及部分消费股逆势上涨,行情的结构性特征依旧凸显。

截至收盘,上证指数报 3607.09 点,跌 1.34%;深证成指跌 1.91%,创业板指跌 2.24%。沪深两市合计成交 14784 亿元,已连续 42 个交易日超万亿元。

周三还大幅领涨的新能源板块,昨日遭遇集体回撤。截至收盘,锂电池指数大跌 5.05%,盐湖股份天齐锂业赣锋锂业等千亿市值锂电龙头股价遭遇跌停。华自科技因子公司与宁德时代签订的巨额订单取消,昨日遭遇 " 股债双杀 "。华自科技正股股价昨 " 一字跌停 ",跌幅 20%,华自转债昨盘中接连触发两次临停,收盘跌 29.97%。

光伏、储能等新能源板块昨日均高位回撤,通威股份中环股份等跌幅超过 6%。稀土、有机硅、化工材料等上游领域板块同样跌幅靠前,合盛硅业东方盛虹等热门股大幅回调。

从热门股中撤出的资金转战股价处于相对低位的品种。

农林牧渔板块在经历数月调整后,昨日逆势弹升。申万农林牧渔指数收盘涨 2.43%,细分的畜禽养殖、饲料、渔业等品种均涨势突出。主营雏鸡养殖业务的晓鸣股份上涨 20% 收获涨停,天康生物新赛股份新希望等均收获涨停,牧原股份上涨 3.01%。

消息面上,今年第二轮猪肉收储工作近日已启动。业内分析认为,未来几个月,随着收储 " 托市 " 效果显现,叠加秋冬季和 " 双节 " 猪肉消费趋旺、需求增加,生猪价格可能会逐步回升。

除农林牧渔外,前期饱受疫情影响的旅游板块昨日也有回暖迹象,长白山收获涨停,中国中免涨 2.72%。休闲食品、医疗服务等相对低位品种昨日均逆势飘红。

信达证券首席策略分析师樊继拓近期发布观点认为,当下市场的行业配置主线正从高成长转向低估值。在他看来,近两周市场资金对于业绩弹性的要求开始降低,对估值的要求不断提高。领涨板块虽也有短期业绩兑现,但业绩弹性一般,如电力、建筑、传媒等,包括前期异动的金融股,估值大多处在相对低位。

樊继拓表示,能源转型带动周期行业供需格局持续优化,也带动相关板块 ROE ( 净资产收益率 ) 继续大幅提升。当前的产能限制政策可能会支撑商品价格涨至明年年中,而股票市场的表现通常领先商品价格约半年,对应这一轮周期行情,有望继续演绎。此外,金融股从绝对收益的角度看,已进入价值区间,年底可关注相对收益的提升。

国海证券策略首席胡国鹏认为,9 月市场整体处于防御期,防御期投资应注重结构。利用行业景气度防御或是下阶段的最优选择,建议围绕业绩高增长、高景气行业布局,具体包括兼具长期产业逻辑方向性和短期业绩高增长确定性的新能源产业链,包括新能源车、光伏、稀有金属等。以及受益于供给约束下产品涨价、且低估值优势显著的强周期板块,包括化工、有色、采掘、钢铁等。

(文章来源:上海证券报)

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