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突发行情!黄金刚刚短线急涨触及 1790 美元 本周美联储纪要重磅来袭、恐成美股市场最大催化剂

FX168 财经报社 ( 香港 ) 讯 周一 ( 7 月 5 日 ) 亚市早盘,美元指数基本持稳,现报 92.30 附近;现货黄金短线快速上涨,金价刚刚触及 1790 美元 / 盎司关口。本周投资者将迎来美联储会议纪要,预计这一因素将成为本周美股市场的最大 " 催化剂 "。除美联储周三的会议纪要外,本周市场将密切关注周二的美国 ISM 非制造业 PMI 和周四的美国初请失业金人数。

( 现货黄金 10 分钟图 来源:FX168 )

荷兰国际集团 ( ING ) 首席国际经济学家 James Knightley 表示:"ISM 服务业指数可能是最重要的数据,应该能显示出该行业增长非常强劲,得益于重新开业,商业机会增加。"

美联储纪要本周重磅来袭

本周最值得关注的事件之一将是美联储的货币政策会议纪要,这次会议在 6 月中旬举行,当时曾引发金融市场剧烈波动,黄金曾遭受大规模抛售。

市场参与者将密切关注美联储部分成员在过去几周的鹰派言论是否与会议纪要相符。道明证券 ( TD Securities ) 全球策略主管 Bart Melek 表示:" 市场预期美联储将向鹰派方向倾斜,任何告诉我们不存在鹰派倾向的信息,都将低于人们的预期。黄金将大幅上涨。"

FOMC 在 6 月会议上维持政策利率不变,也没有改变其资产购买计划,但该委员会上调了今明两年的通胀预期,暗示加息或快于预期。点阵图显示,越来越多的美联储官员转向 " 鹰派 ":18 名参与预测的官员中,7 名官员预计在 2022 年开始加息,今年 3 月时为 4 名;13 名官员预计在 2023 年开始加息,今年 3 月时为 7 名委员。

美联储主席鲍威尔近期在出席国会听证会时重申,尽管通胀造成的影响和持续的时间大于美联储预期,但他强调通胀的暂时性,称待经济正常化之后,物价就能回落。

尽管美联储主席鲍威尔依然重复鸽派论调。不过,多位美联储高官发出鹰派言论。

达拉斯联储主席卡普兰上周三表示,他希望美联储在年底前开始减少对经济的支持,这在一定程度上是为了降低以后突然收紧政策的可能性。对于减少资产购买规模,卡普兰称,他希望比年底更早,他并补充称,缩减计划应循序渐进。他表示,劳动力市场的供需平衡可能会持续,使就业不太可能出现 " 爆炸性 " 增长,不过他预计劳动力市场 " 持续改善 "。

当地时间上周二,2021 年 FOMC 票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示,美联储朝着通胀目标取得了 " 实质性的进一步进展 "。他表示,预计 8 月和 9 月会有 " 很好的就业数据 ",一旦就业形势取得 " 实质性进展 ",将准备开始缩减购债规模。

美联储理事沃勒上周二也释放 " 鹰派 " 信号,暗示 2022 年升息是有可能的,并希望首先退出 MBS 购买。沃勒周二表示,美联储最早可能需要在今年开始缩减其大规模资产购买计划,以便在明年晚些时候有升息的选择。沃勒说道:" 失业率必须大幅下降,或者通胀必须继续保持在非常高的水平,之后我们才会认真考虑在 2022 年加息,但我不排除加息的可能性。"

Gainesville Coins 贵金属专家 Everett Millman 表示:" 如果 FOMC 会议纪要与我们迄今听到的美联储消息相矛盾,尤其是与一些更鹰派的美联储成员的消息相矛盾,那就很有意思了。"

Melek 说:"6 月份我们为经济增加了 85 万个新工作岗位,但失业率上升到 5.9%。参与率仍然很低,这意味着美联储近期内没有收紧货币政策的特别动力。这对黄金有利。我们还看到工资增长正在放缓,这意味着通胀可能是暂时的,美联储没有开始加息的重大理由。"

知名财经网站 FXStreet 分析师 Eren Sengezer 撰文称,周三,联邦公开市场委员会 ( FOMC ) 将公布 6 月份会议纪要,其间政策制定者对政策前景的态度发生了鹰派转变。除非这份报告提供了一个鸽派惊喜,否则美元应该能够保持稳健步伐,并限制黄金的反弹。

知名财经网站 FXStreet 分析师 Eren Sengezer 撰文称,上周五金价一度突破 100 日均线,但未能收于这一水平上方,这暗示这一水平依然构成关键阻力。从日线图来看,相对强弱指标 ( RSI ) 维持在 50 下方,证实了这样一种观点,即黄金尚未聚集足够的动能来扭转走势。

Sengezer 称,假如金价收于 1790 美元 / 盎司 ( 100 日均线 ) 上方,这将为金价进一步上涨打开大门,目标瞄准 1800 美元 / 盎司心理关口以及 1815 美元 / 盎司。下行方面,Sengezer 指出,金价首个支撑位于 1770 美元 / 盎司 ( 4 月 -6 月升势的 61.8% 斐波那契回撤位 ) ,然后是 1750 美元 / 盎司 ( 6 月 29 日低点 ) ,假如金价跌破这一水平,那么金价下一目标将瞄准 1735 美元 / 盎司。

美联储纪要或成美股本周走势最大催化剂

上周美股收高,标普 500 指数和纳指均触及历史新高。标准普尔 500 指数已连续 7 个交易日上涨,这是自去年 8 月以来最长的连涨行情。

美联储 6 月货币政策会议的纪要将于当地时间周三发布,市场有可能了解到更多有关美联储逐步退出量化宽松计划的幕后讨论,这可能将影响市场情绪。

NatWest Markets 的 G10 美国外汇策略部门主管 Brian Daingerfield 表示,美联储 6 月会议纪要有可能令市场感到意外,就像 4 月会议纪要那样。

Daingerfield 表示," 我们的基本预期是利率会上升,但要想升得更高,就需要有催化剂。要么美联储必须积极推进缩减,要么就必须让经济数据真正令人震撼,但这两者都没有。"

分析师指出,如果美联储公布其对购债计划的看法,那么可能给美股市场带来一些刺激。

上周五美国公布的报告显示,美国 6 月份新增就业 85 万人,这一数据好于预期,但失业率上升 0.1 个百分点至 5.9%,而非预期的下降至 5.6%,令人失望。受到密切关注的平均时薪 ( 衡量工资通胀的指标 ) 上个月上升了 0.3%,低于 0.4% 的普遍预期。该报告并未强劲到足以鼓励美联储尽早退出宽松政策,但被视为对劳动力市场的正面描述。

Daingerfield 表示,美联储 6 月会议纪要有可能令市场感到意外,就像 4 月会议纪要那样。" 记住,鲍威尔当时说他们正在讨论讨论削减。" 他指的是美联储主席鲍威尔在 4 月会议后的讲话。

4 月份的会议纪要确实让投资者感到意外,他们指出," 一些与会者 " 表示,如果经济继续取得快速进展,在即将召开的会议上开始讨论缩减债券购买规模是合适的。在 6 月的会议之后,鲍威尔透露了缩减债券购买的早期讨论,美联储也提出了一个新的预测,其中包括 2023 年两次加息,这是以前没有提到过的。

市场对美联储债券购买计划的细节高度敏感,因为一旦美联储结束该计划,就有可能升息。自美联储全力帮助经济度过疫情以来,低利率环境一直是股市强劲上涨的导火线。削减 1200 亿美元的债券购买将是这些特别措施的第一个放松。

Daingerfield 表示," 关于美联储是否在考虑缩减购债,我们还有很多不知道的地方。" 他说,关键的信息将是计划何时开始、缩减该计划的速度如何,以及如何决定对目前每月购买的 800 亿美元美国国债和 400 亿美元抵押贷款证券进行分类。

Daingerfield 称:" 这些细节确实很重要。他们谈过细节了吗 ? 他们讨论的细节越多,他们就越有可能期待早日取得进展。"

美联储观察人士普遍预计,在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会期间,美联储将公布更多有关缩减购债规模的细节。然后在今年晚些时候或明年年初开始放缓购买。

美元本周能否延续升势?

上周,美元指数上涨 0.48%。上周五非农报告出炉后,美元自日高 92.75 迅速回落并刷新日低至 92.18,之后自低位略有回升,尾盘收跌 0.30%,收报 92.25。

分析师们表示,总体来看,最新的美国非农报告表现强劲,并朝着正确的方向发展,这应会巩固美联储很快开始缩减资产购买规模的理由。这对美元应该是有利的。

展望本周,上周六公布的 FX168 每周金融市场调查显示,分析师和交易员对美元本周走势观点存在分歧。

在被调查者中,50% 预期美元指数本周走低,50% 预期美元指数本周震荡,无人看涨。

美国联邦公开市场委员会 ( FOMC ) 上月发出令市场意外的信号,称其可能比预期更早收紧货币政策,以遏制通胀。自那以来,美元已全面走强。

凯投宏观高级市场分析师 Jonas Goltermann 表示:" 更大的前景是,本周美元兑其他主要货币延续了 FOMC 结束后的涨势。如果美国数据继续强劲,我们预计它将取得进一步进展。"

温莎经纪撰文称,美元更大的上行趋势仍然保持不变,目前的下跌被视为新一轮上涨前的入场机会,因为就业报告的影响小于最近提振美元的主要因素——美联储的鹰派论调,其发出了政策收紧早于预期的初步信号。

根据美国商品期货交易委员会 ( CFTC ) 上周五公布的数据,美元净空头押注降至 4 月底以来的最低水平。截至 6 月 29 日当周,美元净空头仓位价值降至 104.4 亿美元,前一周为 128.0 亿美元。美元净空头合约连续第二周下滑。

自美联储 6 月在货币政策会议上出人意料地采取鹰派立场以来,美元已有所回升。美联储预测美国将在 2023 年底前两次加息。

今年 6 月,美元指数创下自 2016 年 11 月以来的最佳月度表现。

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