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公募基金首例:汇安均衡因净值大跌向持有人道歉 称将负责到底

" 首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。大家买了汇安基金,就是我们的客户,我们会负责到底。"

近日,在基金讨论区中,一家公募基金——汇安基金——的官方代表 " 汇小安 " 罕见地因基金大跌给投资人道歉。

来自基金的道歉

事情起因是这样,一只叫汇安均衡优势混合的基金,在 2021 年 2 月 1 日发行,2 月 4 日提前结束募集(原定 2 月 5 日),募集规模 8.2 亿元,12638 户投资者认购,2 月 9 日火速成立。

这时距离春节长假还有两天,在 2 月 9 日、10 日,汇安均衡优势迅速建仓,从后期的收益表现反推,春节前两日该基金已满仓。

根据汇安均衡优势 2 月 26 日公布的最新净值显示,基金净值为 0.8688,即成立以来的 9 个交易日,净值下跌 14.12%。

而根据投资人 3 月 4 日晒出的图片,当天汇安均衡优势净值为 0.8244,净值累计下跌了 17.56%。

这下子基民炸锅了,毕竟很罕见新基金短期跌成这样。

由于新基金有三个月的建仓期,一般来说,为控制风险,建仓节奏大多是稳步建仓,如果市场有较大调整,则加快建仓进度,但这种情况非常少。基金经理建仓期往往考虑先增厚安全垫,宁可少赚,不愿因冒进亏损。

对汇安均衡优势短期内急跌,有基民表示:

" 大盘也没跌这么多啊。"

" 我们基金经理看到相差的十多个点也会难过自责吧。"

" 跌 15%,散户也比你们强啊。"

" 理解不了为什么建仓这么急,而且全是高估值的票。"

" 感觉你们把投资当赌博。"

" 感觉这只基金的操作无异于‘接盘侠’,有可能创两项纪录:一是主动型基金建仓时间最短纪录(大概两天左右就突击建仓完毕);二是短期亏损幅度最大纪录(重仓股都是前期的抱团赛道股)。"

此时,作为汇安基金官方代表的 " 汇小安 " 在讨论区表示:

" 首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。大家买了汇安基金,就是我们的客户,我们会负责到底。

" 汇安均衡优选的配置和邹总其他产品差不多,三大主赛道新能源,光伏,军工。都是很好的长期赛道,而且个股业绩非常好。不过,这一次确实我们在时点上运气一般,建仓相对比较快,所以回撤也比较大。不过,我们有信心,因为股票基金的底层是股票,股票的底层是企业和经济。这个本质不会变,也感谢大家多一些耐心,给我们一些时间。虽然握手不太愉快,但是不会让您失望交了我们这个朋友。我们后续会努力做好业绩。"

" 汇小安 " 并对基民的一些讨论做出回应:" 对于建仓节奏,基金经理在产品发行前是有一定的判断的。第一,央行流动性边际并未出现变化。第二,经济在一季度强劲修复,各项数据都很好。"

" 但是,黑天鹅出现了,春节期间资源品价格上涨,导致通胀预期起来了,所以结果龙头股松动,出现了下跌,我们会坚守对长期赛道的把握,最终赚取企业发展的钱。"

对于 " 安小汇 " 的解释和道歉,有基民表示:" 看来还是有个态度的,态度很赞,希望你们努力工作吧。"

" 点赞你们的态度。"

" 做做样子也好,至少比那些不闻不问的机构要强。"

不过,有基民并不买账。

有基民表示:" 市场是无法把控的,能够把控的是交易的亏损底线!作为专业的基金公司,你们风险控制做得不好,这是不争的事实,跟市场无关。八个亿,两天建完仓,这不叫激进,这叫急功近利!好好反省吧,错了要认,这是态度问题,找各种理由推卸责任,是没有担当的表现。甚至,归结于运气不好,更显得不专业。这不是职业投资人应该说的话。"

基金经理邹唯和他管理的基金

基金经理是邹唯,是业内号称 " 双十 " 基金经理(任职基金经理 10 年以上,职业生涯年化回报 10% 以上)。

截至今年初,在 2000 位左右的公募基金经理中,仅有 42 位基金经理符合,邹唯就是其中之一。

公开资料显示,邹唯,现任汇安基金首席投资官、董事总经理,有 20 年证券、基金从业经验。

邹唯曾就职于长城证券,2003 年 6 月进入嘉实基金,一度担任基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2012 年初,邹唯离开嘉实基金,就职于上海磐信投资这家私募。但是一年后的 2013 年 7 月,邹唯又重新回到了嘉实基金。至 2017 年 11 月,邹唯又从嘉实基金离职,加入汇安基金。

除了汇安均衡优势混合之外,邹唯在管理的还有三只基金,分别是汇安裕阳定开混合、汇安行业龙头混合、汇安泓阳三年持有期混合,三只基金总规模 12.8 亿元。

邹唯在管的基金中,汇安行业龙头自 2019 年 8 月 28 日成立以来截至 2020 年 12 月 31 日累计收益 68.15%。

不过,这两年正逢牛市,记者据 Wind 数据统计,同期偏股混合基金的平均回报为 106%,显然汇安行业龙头并不算出色。

根据 Wind 数据,邹唯在汇安基金过往和现在管理的基金,基本上年均回报都排在同类 2/3 以后。

Wind 数据显示,邹唯在管的四只基金,在牛年以来的跌幅基本一致,根据 " 汇小安 " 所说,汇安均衡优选的配置和邹唯其他产品差不多,主要在三大主赛道新能源、光伏、军工。

以其它基金为例大致可知汇安均衡优选的重仓股,截至 2020 年四季度末,汇安裕阳前十大重仓股分别是:通威股份、宁德时代、璞泰来、富奥股份、恩捷股份、亿纬锂能、中航高科、东方财富、菲利华、恒生电子。

上述 10 只重仓股中,截至 3 月 4 日,春节以来有 5 只跌幅超过 20%,包括通威股份、亿纬锂能、恩捷股份、东方财富、宁德时代。另有三只跌幅在 10%-20% 之间,包括恒生电子、菲利华、璞泰来。仅有一只富奥股份有正收益,上涨 8.13%。

基金公司宣传资料称,邹唯是一个克制的基金经理,不仅源于对自身能力边界清晰的认知,更明白 " 规模 " 对 " 业绩 " 的影响巨大。为了将基金收益最大化,为了让投资人获得实实在在的投资回报,他宁愿放弃基金规模,放弃高额的管理收益。

以上内容由"21世纪经济报道"上传发布 查看原文
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