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刘备教授 03-04

大哥们涨瞎我的眼!!

我说对了吧,昨天那个跌法就是政策博弈和情绪发泄,实质上风险不大。情绪发泄都懂,政策博弈的本质就是往地上一躺要糖吃。虽然这招格局很低,但有效性颇高,只要是亲妈都扛不住。

昨晚立马给了两颗糖。一是财政部表示避免过早退出经济支持政策,货币要稳健;二是香港财政司司长的专访文章正式版中,表示现阶段没有继续调高印花税的计划。

A 股和港股遂都满血复活。

今天领涨的是金融股,银行大哥们亮瞎我的眼。中证银行涨幅 4.53%,南京银行、宁波银行等涨停,工行这种浓眉大眼的也涨了 3%。保险股带头的是平安大哥,暴涨 4.23%。

原因还是在于加息预期。金融行业都是一手借钱(负债端)、一手放贷或者投资(收入端)。负债端利率相对稳定,加息意味着收入端的收益增加,所以加息金融业基本都可以理解为利好。其中最利好的还是保险,因为保单收益率都是写死的,不像银行还有个浮动的概念。

银行还有一个利好,就是昨天郭主席讲话里隐含着一个推论:我国银行坏账率可控。其实这早就可以推测出来,银行坏账主要来自传统产业,而现在原油、煤炭、有色这种资源型企业都在涨价,制造型企业订单拿到手软,在周期上行时银行哪来什么坏账?

银行和保险都被压制了整整两年,从去年底我就在喊机会很大。这哥俩今年都有业绩和估值双击的机会 ...

正好今天胡润发布了《2021 胡润全球富豪榜》,标准是身家 10 亿美元以上,分布如下。

中国位居第一,去年的增量也是第一,超过后面每过、印度、德国三国之和。且亚洲的富豪总数已经超过世界其他地区之和。中国首富目前是农夫山泉的钟老板,全球排名第 7,正好在巴菲特之后。其实钟老板不仅卖水,还创板了疫苗公司万泰生物,也算半个科技界的。中国 TOP10 排行榜里面,已经没有地产商。排名最靠钱的恒大许老板排名 16。

这个榜单当然可以有各种解读,但对我等股民来说归根结底就是一条:不要做空中国,没有人可以靠做空中国发财。

给中国的银行业破产估值,本质就是违背了这一条。

......

1、截止目前,北水净流入港股 60 亿,超过了我之前设定的 50 亿线。大概率公募持续流入港股的趋势不变。大摩升港交所目标价至 516 港币,态度也很鲜明。

2、钢铁股大涨,上面表示我们现在的钢铁格局还是太混乱,需要进一步供给侧改革。有色、煤炭价格大涨,相关股票也都上天了。原油价格衰一点,但相关股票昨天跌太多,今天也有反弹。总之周期股的大行情还没结束 ...

3、天山股份重组,总共涉及资产达 2500 亿。但今天天山股份只涨了 6.63%,母公司中国建材大跌。大跌很是前期潜伏在里面赌重组的资金获利了结,但这件事本质上利好很大。之前中国建材在全国收了一大堆水泥公司,但这些公司各自为战,内耗颇大。通过天山股份整合之后,这些公司就能协同作战,其合力一定大于过去,收益率有望提升。所以这是一个挺长线的利好,未来会逐步兑现。

4、市场监管总局对美团优选、多多买菜等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚,数额最高达 ...150 万元。这些钱对互联网大佬来说很少,但警示意味比较重。竞争可以,不能靠低价倾销 ...

5、深圳学习上海,推出了摇号积分政策,核心一条是 10 年内没买过房加 40 分。但考虑到深圳户口很好拿,所以这条政策堵不住换户口炒房的套路,可能还是个 BUG。杭州也出了新政,核心一条是限购含法拍房,没有杭州房票连法拍房都不能买。法拍房过去由于不限购,价格一直比正常二手房贵,新政下肯定不行了。

就这吧,估计今天大家心情都美滋滋,顺势推一个 A 股开户福利。其实年前就谈好了,但年后行情这一惊一乍搞得我也总找不到机会发。今儿算是舒服了,证明了炒股还是有前途的,是首发的好机会。

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