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券商中国 02-28

重仓中国 3200 亿!全球最大主权基金持仓曝光:重仓平安、茅台!还招募中国操盘手

又一家万亿资本巨头的最新持仓曝光!

全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金披露的年报显示,该基金的持仓中,前三大重仓股分别为苹果、微软、亚马逊。

此外,该基金持仓中包含 742 家中国公司,中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股、美团。

A 股第一大重仓股是中国平安,持仓市值 82 亿元;第二是贵州茅台,持仓市值约为 42 亿元。

全球最大主权基金持仓曝光

2 月 25 日,全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金披露 2020 年年报。截至 2020 年 12 月 31 日,该基金持仓市值高达 8 万亿元人民币。

该基金的持仓中,前三大重仓股苹果、微软、亚马逊,2020 年股价累计涨幅分别为 82.31%,42.53%,76.26%。

此外,该基金的持仓中包含 742 家中国公司,持仓市值达 3205 亿元。中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股、美团,持仓市值分别为 425 亿元、380 亿元、127 亿元。A 股第一大重仓股是中国平安,持仓市值 82 亿元;第二是贵州茅台,持仓市值约为 42 亿元。为其持有的中国股票中第 13 大重仓股。

此外,该基金还加仓不少中国公司的股票。比如:蔚来汽车、小米集团、京东、贵州茅台,持股比例分别从 2019 年的 0.03%、0.62%、0.38%、0.13%,上升为 0.87%、0.78%、0.78%、0.17%。

科技类公司回报超过 40%,招募中国操盘手

数据显示,截至 2020 年底,挪威政府全球养老基金持仓市值为 10.9 万亿挪威克朗,折合人民币 83458 亿元。其中,权益投资约占 72.8%,固定收益资产约占 24.7%,房地产投资约占 2.5%。该基金 2020 年的整体回报达 10.9%。其中,权益投资回报为 12.1%,科技公司贡献最大,回报率为 41.9%。

该基金在年报中称,新冠疫情导致在线工作,教育,购物和娱乐产品的需求急剧增加,开发这些产品的公司获得了可观的回报。比如其前三大重仓股苹果、微软、亚马逊,2020 年股价累计涨幅分别为 82.31%,42.53%,76.26%。其次是基础材料类公司,回报率为 21.0%。收益增长受到扩张性的货币和财政政策以及新冠疫情造成供应中断引起的商品价格上涨等因素驱动。

今年 1 月,挪威政府全球养老金发出 " 英雄帖 ",寻觅中国操盘手。挪威政府全球养老基金运营机构——挪威央行投资管理公司(NBIM)表示,目前正寻觅两类中国操盘手,一类掌管中国在岸股票;另一类掌管中国离岸股票(在中国内地之外市场上市的中国公司股票)。该公司还表示,这次关于中国操盘手的招标没有截止日期,符合条件的管理人可随时提交申请。其官网信息显示,其与外部管理人合作的第一笔订单金额一般在 0.5 亿美元到 3 亿美元之间。

各大资本巨头重仓这些公司

资本巨头的投资动向备受关注,近期,已有多家知名投资机构披露了四季度 13F 报告,持仓情况也陆续曝光。

巴菲特重仓股出炉,苹果和比亚迪受宠

北京时间 2 月 27 日晚间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露的财报显示,截至 2020 年 12 月 31 日,伯克希尔哈撒韦持有 1204 亿美元苹果公司股票,219 亿美元可口可乐公司股票,以及 58.97 亿美元比亚迪公司股票。

具体来看,伯克希尔哈撒韦前十大持仓分别为苹果(持股市值 1204 亿美元)、美国银行(持股市值 313 亿美元)、可口可乐(持股市值 219 亿美元)、美国运通(持股市值 183 亿美元)、Verizon 通信(持股市值 86 亿美元)、穆迪(持股市值 71.6 亿美元)、美国合众银行(持股市值 69 亿美元)、比亚迪(持股市值 58.97 亿美元)、雪佛龙(持股市值 40.96 亿美元)、Charter 通信(持股市值 34.5 亿美元)。

伯克希尔哈撒韦 2020 年第四季度归属于股东的净利润为 358.35 亿美元,上年同期为 291.6 亿美元;经营利润 50.2 亿美元,上年度同期为 44.2 亿美元;投资净利润 304.5 亿美元,上年度同期为 245.3 亿美元。

贝莱德狂买特斯拉

2 月 12 日,贝莱德披露的报告显示,截至 2020 年末,贝莱德的总持仓市值达到 3.13 万亿美元,较去年三季度末上升 15.68%。贝莱德在去年第四季度总共增持了 3281 个标的,减持了 1187 个标的。

在前五大重仓股中:苹果位列第一,持仓约 10.56 亿股,持仓市值约 1401.81 亿美元,较上季度持仓数量减少了 1%。微软位列第二,持仓约 5.16 亿股,持仓市值约 1146.6 亿美元。亚马逊位列第三,持仓约 2752.47 万股,持仓市值约 896.46 亿美元。第四和第五分别为 Facebook 和谷歌母公司 Alphabet,持仓市值分别约 436.11 亿美元和 356.35 亿美元。

特斯拉则位列第六位,持仓市值约 353.4 亿美元,较上季度持仓数量增长了 31%。阿里巴巴位列第 18 位,持仓市值约 203.31 亿美元。

值得注意的是,在其前十大重仓股中,除了大幅加仓特斯拉和增持 Facebook 以外,其他股票均遭到了小幅减持。

桥水清仓特斯拉,加码阿里

2 月 12 日,全球最大对冲基金桥水基金公布的报告显示,2020 年第四季度持仓总市值为 115.54 亿美元,四季度清仓特斯拉,加仓了阿里巴巴和拼多多。

当季,拼多多获桥水基金加仓 32.72 万股,晋升为桥水基金的前十大重仓股,期末持股数量升至 142 万股,持股市值 2.53 亿美元(约合人民币 16 亿元) 。与此同时,桥水基金还加仓了 26.64 万股阿里巴巴股票,持股数量升至 160 万股,持股市值 3.72 亿美元(约合人民币 24 亿元)。

高盛重仓苹果、阿里巴巴

2 月 12 日,高盛公布的报告显示,高盛四季度持仓总市值达 3886.33 亿美元,环比增长 10.3%。高盛在四季度的持仓组合中新增了 662 只个股,增持了 1922 只个股。同时,高盛还减持了 2536 只个股并清仓了 490 只个股。其中前十大持仓标的占总市值的 19.75%。

高盛的前五大重仓股中,标普 500 指数 ETF 位列第一,持仓约 4500 万股,持仓市值约 168.25 亿美元,持仓数量较上季度减少了 4%。标普 500 指数 ETF 看跌期权位列第二,持仓约 3252.55 万股,持仓市值约 121.61 亿美元,持仓数量较上季度增加 86%。

苹果位列第三,持仓约 6739.3 万股,持仓市值约 89.42 亿美元。持仓数量较上季度减少 4%。第四和第五分别为特斯拉看跌期权和微软,持仓市值分别为 88.87 亿美元和 69.27 亿美元。

中概股中,高盛持仓最多的公司为阿里巴巴,持仓约 1798.46 万股,持仓市值约 41.86 亿美元,位列第八,持仓数量较上季度增加 7%。

高瓴资本、景林资产偏爱拼多多

2 月 13 日,高瓴资本披露报告,截至去年四季度末,高瓴在美股市场共持有 95 家公司的股票,其中,中概股数量占比接近 30%。从持有市值来看,中概股占比超 60%。

拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司,而且去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

去年第四季度,高瓴资本总共增持 9 家公司,新进 19 家公司。其中,拼多多获高瓴增持 2.3 万股,持股数量上升至 1023 万股,持股市值高达 18.18 亿美元(约合人民币 117 亿元),成为高瓴第一大重仓股(仓位占比 14.45%)。

无独有偶,景林资产同日披露的持仓数据显示,去年四季度,拼多多获景林资产大幅加仓,持仓数量由三季末的 328.84 万股飙升至 640.36 万股,接近翻倍,持股市值达 11.38 亿美元(约合人民币 73 亿元),占总仓位的 26.13%。

值得一提的是,去年四季度景林对于特斯拉的加仓动作显得颇为精准。数据显示,去年三季度末特斯拉还未出现在景林资产的持仓名单中,但截至去年底,景林资产持有特斯拉 18.4 万股,持股市值接近 1.3 亿美元,在持仓名单中排名第 11。从股价走势来看,特斯拉去年四季度涨势颇为强劲,股价涨幅超过 64%。

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