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ZAKER新闻 02-23

连踩三雷,对绩优生中国平安影响有多大?

近期华夏幸福暴雷,52 亿债务违约在市场上闹得沸沸扬扬,波及众多的公司。平安作为华夏幸福的大股东之一,毫无疑问也被拖下了水。事实上,平安这个绩优生过去年可谓是阴沟里翻船,除了寿险改革进展不顺,投资端更是踩了地的雷。

近期几个比较大的投资,如中国金茂、华夏幸福、汇丰银行的连环爆雷,让投资方平安显得十分尴尬。

今天和大家起回顾下平安踩的这三个地雷。

华夏幸福

近期华夏幸福陷入资金危机,引发市场关注。2 1 日,华夏幸福发布公告称,公司及下属子公司发生债务逾期,涉及本息金额为 52.55 亿元,涉及银行贷款、信托贷款等债务形式。华夏幸福旗下债券价格大幅下跌,多境内债收盘连续创新低。

据了解,2018 年 7 和 2019 年 1 ,中国平安分别以 23.65 元 / 股和 24.597 元 / 股的价格,共买入华夏幸福 7.5 亿股股份,持股比例达到 25.25%,成为其第二大股东。

2 月 19 日,华夏幸福复牌后跌停,股价为 8.51 元 / 股。按此推算,平安资管已浮亏 110 亿元左右。

汇丰银行

汇丰作为全球最大规模银行之,过去年由于疫情的影响以及陷入多个丑闻,股价也是跌跌不休。事实上最近几年,英国脱欧、利率下降等诸多因素拖累了汇丰银行的增长。据公开报道显示,中国平安目前是汇丰的机构大股东之,持股比例 7%。随着汇丰控股股价暴跌(最新收盘价 46.5 港元 / 股),中国平安的持有汇丰的股权账面市值已经浮亏近 200 亿港元。

据媒体报道称,2017 年 12 6 ,中国平安集团下属平安资产管理公司(下称平安资管)向香港联交所申报。平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰控股(00005.HK ) 10.1 亿股,汇丰那天的收盘价在 68.9 港元。平安的持股比例为 5.01%。此后中国平安多番增持,增持价格都在 60 港元以上。

当下汇丰的股价为 46.5 港元,以最低成本 60 港元计算,中国平安在汇丰上浮亏 22%。按照目前平安 7% 的持股比例计算,平安在汇丰上的浮亏超出 190 亿港币。此外,由于受到疫情的影响, 汇丰控股宣布停止派发 19Q4-20Q3 股息。华泰金融发研报指出,这次停止派息预计影响中国平安分红收益 50 亿元。

中国金茂

近期,中国金茂 ( HK:00817 ) 公告称,因受房地产市场调控等因素影响,部分联营及合营企业项售价不及预期,截 2020 年末公司所有者应占溢利同比下降约 40%-50%。受此消息影响,中国茂股价不停走低,触及两年来低点,近个月股价跌幅达 25%,中国金茂市值蒸发掉 101 亿元。

平安作为中国金茂的第股东,持有中国金茂 14% 的股权。这事件带来的股价暴跌,让平安的亏损也高达 14 亿港币。

小结:其实这三个投资当中只有华夏幸福才算真正的踩雷。平安投资的中国金茂和汇丰控股目前只能算账面上的浮亏,而华夏幸福已经发生债务危机,准备债务重组,对中国平安的全年利润影响超过 100 亿元。但从整体来看,中国平安的投资业务资产非常巨,即使这三个投资都失败了,占总投资资产的比重也不是很大,大约只有 10% 左右。所以这次连环踩雷对于中国平安来说,杀伤力一般。

ZAKER 新闻出品

文 / 周梦梅、李想

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