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财联社 2020-11-30

两市成交逼近万亿,大小指数强弱切换,留意题材轮动节奏

涨停个股分析 | 两市成交逼近万亿,大小指数强弱切换,留意题材轮动节奏

财联社 11 月 30 日讯,今日共 26 股涨停,28 股封板未遂, 封板率为 48%;郑州煤电 7 天 6 板,彩虹股份 4 连板。盘面上, 收涨个股 1500 余只,收跌个股近 2350 只;可降解塑料、知识产权保护、有机硅等涨幅居前,油气、家电、钢铁、白酒等跌幅居前。

海通证券指出,整体来看,上证指数位于中轨上方,且临近上方沽压线附近。而创业板则位于中轨下方。所以,从格局上来看,上证指数强于创业板指。值得一提的是,上周五上证 50 上涨 1.54%,一举突破了 2015 年牛市高点,创近 12 年以来新高,这样的表现在近期赚钱效应一般的环境中显得尤为亮眼。相类似的,沪深 300 指数亦表现得明显强于其他几个综合指数。分化行情的结果就是上涨或者下跌都会受到另一方的牵扯,难以形成合力,最典型的情况就是一方螺旋式上涨,而另一方螺旋式下跌(就像 2017 年的上证 50 与创业板指数)。

目前最希望看到的情况,则是强势一方能够带动弱势的一方,从而扭转局面。不管下一步如何演变,随着震荡结构逐步进入尾声,平衡一定会以某种方式被打破。

市场概述

短线市场情绪,开盘快速走强,从周五的低迷区回升至 0 轴附近。早盘整体处于震荡向上状态,一度逼近活跃区,午后与指数同步回落,尾盘小幅修复。

个股方面,郑州煤电继续涨停,彩虹股份晋级 4 连板,周五 4 连板的龙洲股份则倒 T 跌停,润禾材料午后上板成为创业板唯一涨停股,国盛金控、厦门银行、小康股份尾盘均炸板回落,今天炸板率超过 50%。

指数方面,沪指和创业板指今天出现较大的分化。早盘沪指和上证 50 大幅走强,创业板指表现相对较弱,午后大小指数强弱状况互换。

北向资金,沪股通净买入 11.59 亿,深股通净买入 37.80 亿。从今日资金流入曲线来看,基本与沪指及创业板指的走势吻合。

焦点板块及个股

大金融方面,厦门银行、青岛银行、国盛金控、中泰证券均是炸板回落,就留了华西股份和华资实业两个低位的参股券商。周末机构狂吹银行板块,和上周末机构吹顺周期的状况相识,再往前还有化工、军工的 " 万人大会 ",都是周一开盘板块过热被兑现资金卖出。

后面可以关注资金低吸的承接力度,以及板块及领涨个股的回调幅度。指数如果要继续走强,银行、券商依旧是绕不过去的板块,两者之间相辅相成。消息面上,1)央行披露的第三季度货币政策报告显示,贷款利率回升 6bp,机构认为,利率上行拐点趋势确立,而银行业绩与利率趋势正相关,利率上行,提升银行资产端的收入,银行基本面有望继续改善;2)从板块整体估值水平来看,银行估值处于历史低位,安全边际较高,是机构年底较为喜欢的方向。

顺周期板块,早盘伴随指数走修复行情,领涨龙头是郑州煤电,后排有锌业股份、西藏珠峰、顺博合金涨停。有机硅作为领涨的细分方向,产品的涨价对企业基本面持仓具有最强的支撑,也有这波顺周期炒作中表现最强的方向,润禾材料午后涨停,尾盘在其它高位标的炸板的时候纹丝不动,应该还有叠加了创业板的属性,刚好踩上了大小指数切换的节点,可以重点关注是否会有超预期表现,并且对整个创业板个股的情绪影响。

就短线而言,大金融快速反包的难度较大,可以多关注板块的轮动机会,在市场没有打破跷跷板僵局的时候尽量谨慎追高。从题材的轮动效应,与创业板指联动性较强板块近期主要集中在半导体芯片、军工、新能源汽车产业链这几个方向。

今日涨停分析图:

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