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新浪财经 2020-11-26

IDC 巨头呼之欲出:机构大买却被埋 沙钢股份为何连遭大跌?

机构大买却被埋!IDC 巨头呼之欲出,却为何连遭大跌?

财联社

财联社(上海,研究员 仁森)讯,自 11 月 18 日停牌四个交易日后,沙钢股份携调整后的重组方案复牌,但连遭大跌,昨日一机构大买却被埋。

交易行情显示,沙钢股份 11 月 26 日低开 7.52%,开盘后在几笔大额买单下,公司股价迅速拉升到 -2% 左右,随后震荡向下触及跌停。盘中有多次买单前来撬板,买卖双方经历几轮博弈之后,沙钢股份最终打开跌停,当日收在 13.54 元。

机构分歧较大,一机构大买被埋

昨日龙虎榜数据显示,买一机构大买 6398 万,今日却惨被深埋。

今日龙虎榜数据显示,外资做 T,买入 8262 万,卖出 15790 万。机构一致性卖出,2 家合计卖出 7774 万。

股价或已提前反应重组预期

其实沙钢股份此次重组历时已久,从 2016 年首次披露收购标的为苏州卿峰以来, 沙钢股份此次重组推进时间已长达四年。

将沙钢股份的股价表现拉长来看,公司从今年 2 月份底部开始启动,仅仅经过 1 个月时间左右,股价就翻番。近期又迎来一波上涨行情,其中在 11 月 18 日盘中创下了 16.9 元 / 股的年内新高。经统计,在 2 月 4 日到 11 月 18 日这 195 个交易日,沙钢股份区间累计涨幅达 207%,同期大盘涨幅为 21.87%。

股价跌停的背后,公司调整了重组方案

沙钢股份 11 月 24 日晚间公告,公司拟以 188.14 亿元收购苏州卿峰 100% 的股权,以此切入数据中心行业,打造 " 特钢 + 数据中心 " 的双主业格局。

标的公司苏州卿峰为持股型公司,核心资产为其通过全资子公司 EJ 持有的 GlobalSwitch51% 的股权,GlobalSwitch 总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商。

据此前方案,沙钢股份拟以发行股份及支付现金方式收购苏州卿峰 100% 股权,此次调整后拟收购标的资产仍为苏州卿峰 100% 股权,但不包括截至评估基准日其持有的德利迅达 12% 的股权。另外,此次的作价也有调整,原来预评估基准日为 2017 年 12 月 31 日,标的资产的预评估值为 237.83 亿元,交易作价为 237.83 亿元,调整后,评估基准日为 2020 年 6 月 30 日,标的资产的评估值为 189.96 亿元,调整后的交易作价为 188.14 亿元。

IDC 巨头呼之欲出,国盛证券维持 " 买入 " 评级

国盛证券近期发布的研报《GS 收购方案落地 IDC 巨头呼之欲出》显示,假设沙钢股份钢铁主业估值 + 现金及等价物约 100 亿元,当前沙钢市值 369 亿元,考虑增发后约 557 亿元,隐含苏州卿峰当前估值约 457 亿元。如 GS 完成业绩承诺,2020-2023 年净利润分别为 1.24/1.45/1.99 亿英镑,对应苏州卿峰(GS51% 股权)净利润为 5.6/6.5/8.9 亿元,对应 2020-2023 年 PE 为 82/70/51X。考虑到 IDC 行业的高景气度和 GS 资产稀缺性,维持 " 买入 " 评级。

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责任编辑:逯文云

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