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本轮下跌何时结束?

超热指标:汽车股与食品确认成为新的超级热点,原有 4 个超级热点中,商业连锁股与 C2M 股处于降温状态,目前超热数量为 4(上个交易日超热数量为 4),超热指标处于 "- -" 阶段。

今天收盘后还是 4 个超级热点,暂时还没有击穿这个阶段性谷底,真是好事多磨啊。

不过阿李发现一个有意思的现象:

2 月 28 日那天,超热指标第一次回落到 "4" 的位置,只停留了一天的时间就反弹了。

3 月 17 日那天,超热指标第二次回落到 "4" 的位置,停留了两天了时间,是第一次的一倍。

3 月 27 日那天,超热指标第三次回落到 "4" 的位置,目前停留了四天的时间,已经是第二次的一倍了。

不知道这个现象是不是预示着击穿这个阶段性谷底的时间不远了。

不过我们要清楚,如果接下来超热指标回落下去了,这只是个前提条件,未来想要出现大的反弹,还需要有重要的驱动力。

周一的时候,一谈结合未来重要事件以及机构研报,在直播间聊了对未来的大势做了预期,他认为 4 月中旬是个关键时点,因为在那之后利空衰减,利好明确,可能会有个像样的中级反弹行情。

阿李在这跟大家转述一下。

预期 4 月中旬以后利空衰减,主要说的两个考虑。

一是国外利空衰减:根据专家测算,美国 4 月中旬可能迎来役情拐点,类似于中国 2 月初的状态。另外,中泰证券首席经济学家李迅雷最新研报提到,欧美国家役情拐点可能在一周内出现。当然这样预期能不能如期兑现,还需要继续观察。

二是国内利空衰减:因为 A 股上市公司一季报应该很难看,整个披露期有利空压力,但 4 月中旬以后一季报的地雷该爆的也都爆了,风险已经释放。

4 月中旬以后利好明确,也是基于两个考虑。

一是高层明确方向:每年 4 月中旬一季度经济数据出炉,高层才能最终确定政策方向和力度,比如去年就是 4 月中旬一季度数据亮眼,高层开始收紧政策,导致股市回落的;今年 3 月落空的降息,很可能在 4 月中旬最终推出,关注点是 4 月 17 日 MLF 利率。

二是资金明确方向:有传言两会 4 月中旬召开,两会将公布经济增长目标、货币调控目标、各项投资规模等,明确了这些政策方向,资金才能明确重点操作方向,才敢于下重手,届时才能有真正的大主线浮出水面。不过两会时点还没最终确定,这一点也需要继续观察。

这样来看,市场可能还得折磨我们一段时间,但接下来应该会越来越好。

在市场真正转好之前,我们要继续梳理热点脉络,跟着这些热点一直到反弹来临的那一刻,才有可能抓到未来的真正主线。

下面阿李就结合今天盘面变化,继续聊聊我们重点盯着的几个方向。

1、养殖农业

昨天我说农业股这波行情有两个特征,一是高波动,二是有持续性。

就像一谈在直播间说的,高波动属性意味着农业股是进攻性强的热点,容易出妖股,比如现在的金健米业。

但高波动的热点容易大起大落,节奏把握难度大。所以对于农业股,我们自己的态度是注意短线节奏,一旦走弱就要小心大幅回落。

比如今天农业股就出现了大幅收敛,昨天有 20 只农业股涨停,今天只有 2 只。

但我们认为农业股具备持续性热点的条件。要想在未来一段时间持续活跃,就需要有新龙头出现,而且新龙头很有可能想金健米业那样,出现超预期的涨幅甚至妖股。昨天分享的那份农业股名单,也是出于这个目的。

2、消费食品

今天食品股继续走强,成为了新的超级热点,领涨的是乳制品分支。

不过我们要注意,食品股是风险偏好最低的等级,有避险的属性,这个属性意味着食品股的进攻属性不强,防御型更强,可能很难出现连续大涨的妖股。

而且我们注意到,之前我们看好食品股的时候,这个方向并没有多少人关注,但随着最近食品股走强,大家都在说食品股,导致食品股走出了进攻性热点的气势。

所以我们觉得,食品股最近涨的有点急了,适当休息一下才有利于未来走的更远。

3、基建

前天我在文章聊到,基建将开启一轮景气周期,这是基建的行业趋势,那么基建的热点趋势处于什么阶段呢?

老事友知道,在我们看来,一个持续热点所经历的一轮完整行情,分为鱼头鱼身和鱼尾三个阶段,每个阶段行情正式启动前往往还有一个预热的过程。我们分析一个板块目前的热点趋势,就是在分析他处于行情的哪个阶段。

早晨我在直播间聊到,最近起来这波基建股行情,可能仅仅是个预热,顶多算个鱼头。因为领涨的水利建设分支之前一直处于下跌趋势,这波行情相当于破冰,破完冰之后再起的话,才有可能出现更大的鱼身行情。

所以我们打算重点盯着最近这波行情中血统纯正的,包括水利建设、铁路基建等。因为鱼身行情的龙头股,往往就是预热、鱼头行情血统最纯的股票。

今天就先聊这些吧,明天伙伴们会继续跟踪这些热点的变化,在直播间动态点评。

-END-

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