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2019 混沌资产 12 只基金业绩渐暖 仍 6 只净值不足 0.7 元

中国经济网北京 2 月 24 日讯(记者 李荣 康博)受 2019 年 A 股结构性行情影响,各大指数全部收红,股票策略型私募基金的平均收益率也超过 20%,不少私募公司旗下基金收益颇丰,累计净值翻倍的基金也不在少数。

不过,上海混沌道然资产管理有限公司(以下简称:" 混沌资产 ")旗下基金在 2019 年的收益率和累计收益率上却表现出 " 冰火两重天 ",私募排排网数据显示,混沌资产旗下成立于 2019 年之前且近期净值有更新的共有 12 只基金,虽然其中 9 只基金 2019 年涨幅超过 20%,但从累计收益率来看,截止 2019 年 12 月 31 日收盘,仍有 6 只基金累计单位净值不足 0.7 元。

12 只基金 9 只涨超 20% 马中恕掌舵 3 产品业绩落后

混沌资产成立于 2007 年 4 月,注册资本为人民币 7000 万元,控股股东为上海混沌投资有限公司,并且也是上海混沌投资有限公司旗下唯一的证券资产管理平台。私募排排网数据显示,混沌资产旗下成立于 2019 年之前且近期净值有更新的共有 12 只基金,其中,有 9 只基金在 2019 年涨幅超过两成。

根据中国经济网记者统计,混沌资产旗下 2019 年收益率最高的产品是中融信托 - 混沌 2 号,该基金成立于 2009 年 6 月 22 日,是混沌资产旗下 12 只基金中成立时间最久的一只产品,同时也是该公司累计收益率最高的产品。截止 2019 年 12 月 31 日收盘,混沌 2 号在 2019 年的涨幅为 43.76%,其累计单位净值为 3.3967 元。

从区间收益来看,混沌 2 号近五年、近三年、近二年、近一年及近半年的区间收益率分别为 62.99%、28.61%、25.23%、34.60%、8.60%,均跑赢同期沪深 300 涨幅。不过,在 2016 年和 2018 年期间,受股市大跌影响,混沌 2 号也分别亏损 14.95%、25.68%。

私募排排网数据显示,混沌 2 号的最大历史回撤出现在 2018 年 10 月 26 日,该基金的最大历史回撤值为 44.79%。

中国经济网记者注意到,混沌资产旗下有 3 只基金 2019 年涨幅不足 20%,均为混沌道然成长一号系列产品,这 3 只基金均成立于 2017 年 3 月,且同为基金经理马中恕管理。资料显示,马中恕现任混沌资产金融及地产行业研究员,擅长数据分析和财务分析。

以混沌道然成长一号 B 为例,该基金在成立后的近半年时间内净值走势低迷,在 2017 年四季度才有了明显上涨。但 2018 年由于 A 股市场整体呈下跌趋势,该基金净值也持续震荡走低,全年亏损 21.05%。

进入 2019 年,A 股市场结构性行情显著,但混沌道然成长一号 B 仅在一季度和四季度业绩表现较好,而二、三季度则以震荡下跌为主。整体来看,2019 年在沪深 300 大涨超 36% 的情况下,混沌道然成长一号 B 全年却仅上涨 13.61%。

数据显示,截止 2019 年 12 月 31 日收盘,混沌道然成长一号 B 的累计单位净值已跌破 1 元,而从其历史净值来看,该基金累计单位净值最高时为 1.2137 元,出现在 2017 年 11 月,自 2018 年至今,该基金净值再未突破 1.2 元。混沌道然成长一号 B 的最大历史回撤值为 31.13%,出现在 2019 年 1 月底。

半数产品累计净值不足 0.7 元 葛卫东疑似淡出管理行列

虽然从 2019 年的业绩表现来看,混沌资产旗下的 12 只基金中有 9 只涨幅超过 20%,总体表现不错,但从成立以来的累计收益率来看,截止 2019 年 12 月 31 日收盘,混沌资产旗下仍有 7 只基金累计净值跌破 1 元,其中 6 只基金累计净值不足 0.7 元,占比一半。

中国经济网记者注意到,若按照成立时间来划分,混沌资产旗下累计单位净值不足 0.7 元的 6 只基金可以分为两类,一类为成立于 2015 年 6 月 8 日的混沌价值二号系列的 3 只产品,另一类为成立于 2017 年 3 月 21 日的混沌道然成长二号系列的 3 只产品。

先来看混沌价值二号系列产品,以混沌价值二号 A 为例,由于成立时正值 2015 年牛市转熊市之时,所以该基金成立后净值遭遇迅速下跌,并很快跌破 0.8 元。2016 年该基金净值表现也无亮点可循,全年亏损超 27%。此后虽然也有过反弹期,但该基金净值始终在 0.8 元之下徘徊,截止 2019 年 12 月 31 日收盘,混沌价值二号 A 的累计单位净值仅有 0.6110 元。

由此看来,混沌价值二号系列产品累计收益不佳与其成立时机不佳有很大关系,而混沌道然成长二号系列产品的经历则与上述基金不同,该基金成立于 2017 年 3 月,2017 年正值股市蓝筹行情爆发,以大金融、大消费等为代表的蓝筹类个股走出了一波独立上涨行情,但混沌道然成长二号却没有抓住这波蓝筹机遇,截止 2017 年末,其累计净值反而亏损近 20%。

进入 2018 年后,A 股市场陷入大跌,混沌道然成长二号净值亏损幅度远大于沪深 300 跌幅,2018 年该基金全年亏损 34.38%,其最大历史回撤出现在 2018 年 10 月 26 日,当时其累计单位净值接近腰斩,最大历史回撤值为 48.2%。虽然 2019 年该基金上涨 27.75%,但截止 2019 年 12 月 31 日收盘,其累计单位净值也仅有 0.6726 元。

混沌资产的核心人物是葛卫东。资料显示,葛卫东从事金融、证券和商品投资长达 22 年,并于 2005 年发起成立上海混沌投资有限公司,专门从事商品期货、证券及金融衍生品等领域的投资。2007 年发起成立混沌资产,任投资决策委员会主席,专门从事证券市场投资。

不过,葛卫东虽为混沌资产的创始人,但其已对混沌资产的控制权进行了转让,天眼查数据显示,目前混沌资产的大股东为上海道然介夷企业发展合伙企业 ( 有限合伙 ) ,其持股比例为 47.50%;葛卫东为混沌资产的第二大股东,其持股比例为 40.26%;上海混沌投资(集团)有限公司的持股比例则仅有 2.05%。

从混沌资产旗下 12 只近期有净值更新的基金来看,葛卫东似乎也已逐渐淡出管理行列,目前葛卫东参与管理的基金仅有 2 只,且均为与另一位基金经理王歆共同管理。

混沌资产旗下在 2019 年以前成立的基金业绩一览

序号

证券名称

2019 复权单位净值增长率 %

累计单位净值 元

成立日期

投资经理(现任)

净值截止日期

1

混沌道然成长一号 B

13.61

0.9869

2017-03-21

马中恕

2019-12-31

2

混沌道然成长一号 A

15.15

1.0258

3

混沌道然成长一号

15.32

1.0298

2017-03-29

4

混沌价值二号 A

24.95

0.6110

2015-06-08

王歆

5

混沌价值二号 B

25.67

0.6120

6

混沌道然成长二号 B

25.89

0.6443

奚诚

7

混沌价值一号

26.01

1.3454

2014-07-22

葛卫东,王歆

8

混沌价值二号

27.32

0.6710

9

混沌道然成长二号 A

27.57

0.6701

10

混沌道然成长二号

27.75

0.6726

11

中海信托 - 聚发 ( 11 ) 混沌 1 号

33.72

2.6526

2010-03-16

12

中融信托 - 混沌 2 号

43.76

3.3967

2009-06-22

数据来源:私募排排网

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