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3 只基金上市同日表现分化 创新 ETF 受追捧

天天基金 11-19

11 月 18 日,银华中证研发创新 100ETF、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100ETF、广发科创主题 3 年封闭运作等 3 只场内基金挂牌上市,市场表现分化明显。

延续了今年科技类 ETF 的火爆态势,银华中证研发创新 100ETF ( 场内简称:创新 ETF ) 上市首日受到市场资金追捧,交易活跃度比较高。从盘面上看,创新 ETF 全天呈现震荡向上走势,截至收盘,该基金的二级市场价格上涨 0.50%,报收 1.006 元;首日总成交额高达 1.70 亿元,换手率达到 38.17%。

银华中证研发创新 100ETF 成立于 11 月 1 日。上市交易公告书显示,截至 11 月 11 日,该基金持有的股票资产金额达到 1.17 亿元,占基金总资产的比例为 22.88%,可见仅几个交易日内,该基金就快速建立起了一定仓位,目前其主要配置方向是制造业,前五大重仓股分别为恒瑞医药、海康威视、三一重工、东方财富和中兴通讯。

从该基金的持有人情况看,截至 11 月 11 日,持有人户数为 5030 户,平均每户持有 8.82 万份;基金份额合计 4.43 亿份,其中,机构投资者持有的比例仅为 1.18%,个人投资者持有的比例高达 98.82%。

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100ETF ( 场内简称:价值 100 ) 上市首日也收红,截至昨日收盘,该基金二级市场价格为 0.994 元,上涨 0.40%;首日成交额为 3965.8 万元,换手率为 5.12%,可见交投情况相对一般。

从上市公告书看,大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100ETF 的基金合同生效日为 9 月 26 日,截至 11 月 11 日,其持有的股票市值为 6.27 亿元,占基金资产的比例为 76.70%,可见目前仓位较高。该基金主要配置金融业、制造业,前五大重仓股为中国平安、交通银行、民生银行、建设银行、光大银行。

公告显示,截至 11 月 11 日,该基金的基金份额持有人户数为 1.33 万户,平均每户持有 5.87 万份;基金份额合计 7.82 亿份,其中,机构投资者持有 860.68 万份,占基金总份额的 1.1%;个人投资者持有 7.73 亿份,占比 98.9%。从公布的基金前十大持有人看,以自然人为主。

广发科创主题 3 年封闭运作 ( 场内简称:科创配置 ) 上市首日的表现相对较弱。从昨日盘面看,该基金大幅低开,全天走势低迷,截至收盘跌幅达 9.57%,二级市场报收 0.973 元;其首日的成交额仅为 741.2 万元,换手率为 2.44%。

业内人士认为,该基金为三年期封闭式基金,上市后出现较大折价也比较正常。

成立于 6 月 11 日的广发科创主题 3 年封闭运作最近也发布了上市公告书。截至 11 月 11 日,该基金的权益投资金额为 5.59 亿元,占基金总资产的 53.06%,目前处于中性仓位,重点建仓的是制造业,重仓股为欣旺达、兆易创新、深信服、海康威视、三安光电等。该基金还配置了科创板公司乐鑫科技,持股市值为 2272.66 万元,占基金资产净值的 2.18%。

公告显示,截至 11 月 11 日,该基金的基金份额持有人户数为 5.62 万户,平均每户持有 1.76 万份;基金总份额为 9.89 亿份,上市交易的场内份额为 3.12 亿份,其中,机构投资者持有的份额占本次上市交易基金份额比例的 1.07%,而个人投资者持有的占比高达 98.93%。其场内前十名基金份额持有人都是自然人。

(文章来源:证券时报)

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