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华润元大润鑫债券 C 类份额单日净值暴涨 64% 或是“短炒”惹的祸

中国网财经 11 月 18 日讯 ( 记者 张明江 ) 基金净值异常暴涨暴跌已不再罕见,净值异常原因各不相同,但 " 高涨幅 " 的幻觉无疑会对投资者造成误导。

11 月 15 日,华润元大润鑫债券 C 类份额单日净值暴涨 64.77%,年内净值累计涨幅已达 68.50%,净值从 1.1109 元暴涨至 1.8304 元,并一举登上债券基金年内涨幅榜第三位。排在一、二位的分别是东方臻宝纯债债券 A、泰达宏利溢利债券 A,年内涨幅分别为 275.23%、140.43%,三只基金均为净值暴涨基金,但原因却不尽相同。

市场中巨额赎回引发净值暴涨的情况时有发生,根据基金合同规定,当发生巨额赎回时,产生的赎回费会被计入基金资产,而由于基金剩余的份额很少,就会导致基金净值单日暴涨,但华润元大润鑫债券 C 却不尽相同。

据华润元大润鑫债券 C 招募说明书显示,该基金 C 类份额不收取申购费,且持有 30 日后赎回不收取赎回费,持有 7 日内赎回费率 1.5%,持有 7 天至 30 天赎回费率 0.10%,C 类基金份额按照不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

据华润元大润鑫债券 2019 年三季报显示,华润元大润鑫债券 C 截至三季末份额仅 193.27 份,而截至今年 11 月 15 日,三季末的投资者持有 C 类份额已超 30 天,固有投资者赎回不收取赎回费。

有业内人士表示,华润元大润鑫债券 C 净值暴涨大概率因资金在 11 月中旬快进快出引起,因持有时间不足 30 天引起赎回费计入基金资产。以 10 万元资金为例,申购基金后在 7 日内赎回,赎回费至少为 1500 元;持有 7 日至 30 日则被提取 100 元赎回费,而相对于该积极 C 类份额此前 193.27 份的份额和不低于 25% 的提取费率,几百元赎回费足以造成该基金净值暴涨。

除净值暴涨外,近几年来市场上也曾出现 " 踩雷 " 公司债致净值大跌、收取高额附加管理费致净值暴跌、巨额净赎回致净值大跌等现象,针对明显超出市场预期的基金净值异常波动,业内人士呼吁,应该在制度上要求基金管理人披露净值异常波动原因。

近年来,由大额净赎回、基金运作等原因造成的基金净值异常大跌的现象屡见不鲜,而损失由投资者承受显然有失公平。此外,基金净值异常暴涨也会给投资者造成 " 高收益 " 的幻觉,最后也可能对投资者造成误导,希望未来基金公司可以披露基金净值异常的原因,对投资者负责,应从公开披露信息做起。

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