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独家!美兰机场 14 亿私募债违约 2 个月,还有 54 亿存续债券

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导读:10 月 10 日,21 世纪经济报道从债券持有人处获悉,海口美兰国际机场发行的今年 7 月 29 日到期的、规模为 14 亿元的 "16 美兰 01" 私募债至今尚未兑付资金,至今已经违约两月有余。

来 源丨21 世纪经济报道(ID:jjbd21)

记 者丨周炎炎

编 辑丨周鹏峰

图片来源 / 图虫创意

10 月 10 日,21 世纪经济报道从债券持有人处获悉,海口美兰国际机场发行的今年 7 月 29 日到期的、规模为 14 亿元的 "16 美兰 01" 私募债至今尚未兑付资金,至今已经违约两月有余。

鉴于美兰机场债券偿付压力较大,9 月 12 日,债券受托管理人中国重金财富证券(原名中国中投证券)召集债券持有人会议,投票通过发行人 " 主要责任人不得调离 " 等四项保障措施,并要求发行人在会议结束后 10 个工作日内提供具体兑付期限、资金筹措方案或者担保方案的议案。

一位债券持有人对 21 世纪经济报道表示:

" 一直以为可以解决,但时至今日依旧没有进展,发行人并不遵守债券持有人议案决定,也没有给投资人任何回复。"

时间拨回 2016 年 7 月 29 日,海口美兰国际机场有限责任公司发行了 " 海口美兰国际机场有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)" 债券(即 16 美兰 01"),发行规模 14 亿元(当前余额 14 亿元),票面利率 6.80%,发行期限为 3 年。

这期债券原本应当在今年 7 月 20 日兑付,但是 21 世纪经济报道获取的一份中投证券关于 16 美兰 01 公司债券兑付资金未按时到账的临时受托管理事务报告显示,本金 14 亿元和第三个计息年度利息 9520 万元均未划转至中证登上海分公司指定账户,构成实质性违约。

1 个半月之后召集的债券持有人会议通过了几项议案,包括授权受托管理人于债券到期后向法院提起民事诉讼以收回未偿还的债券本金及相应利息,要求发行人十个工作日内给出明确方案,以及要求发行人按照按照《募集说明书》中的约定施行偿债保障措施 :

1、 不向股东分配利润;

2、 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、 主要责任人不得调离 。

此外,债券持有人还通过了一项议案,要求新增 "16 美兰 01" 非海航体系的外部担保,且限于 AA+ 以上评级的国资担保公司或者银行。此外,发行人按照存续债券到期顺序进行偿还,在全部偿还本期债券本息前,不得优先偿还其他债券本金或利息。

截至 10 月 10 日,美兰机场尚有 4 只债券存续,分别是 "16 美兰 02"、"16 美兰机场 MTN001"、"19 美兰机场 SCP001"、"17 美兰机场 MTN001",合计 54 亿元。其中 "19 美兰机场 SCP001"、"17 美兰机场 MTN001" 有提前触发交叉违约条款。

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本期编辑 刘巷

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