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数百亿资金决战最后 5 分钟

新浪财经 09-21

原标题:北上资金洪峰过境 数百亿资金决战最后 5 分钟

来源:证券时报

证券时报记者 毛军

标普道琼斯将于 9 月 23 日开盘把 A 股纳入其指数体系,同日富时罗素将把 A 股的纳入因子由 5% 提升至 15%。由于 9 月 21 日和 22 日是周末,所以昨日是指数调整前的最后一个交易日。

北上资金再次出现纳入与扩容生效日前的尾盘异动现象。昨日在下午 2 点 55 分北上资金还仅净流入约 120 亿元,之后 3 分钟内北上资金突然大幅净流入近 200 亿元,最高合计净流入逾 310 亿元,而最后 1 分钟又大幅净流出 100 多亿元。

最终,昨日北上资金全天净买入 148.62 亿元,为历史第 2 大单日净买入。本周北上资金合计净买入 218.68 亿元,为历史第 7 大单周净买入。由于昨日的巨量买入,令 9 月以来北上资金净买入一举超过今年 1 月创造的单月净买入 606.88 亿元的历史纪录,达到 607.68 亿元。而 9 月还有 6 个交易日,如按目前趋势,历史纪录还将继续刷新。

外资不断流入

近期,不管是 QFII/RQFII 额度的取消,还是国际知名指数相继纳入 A 股,并不断提高纳入比重,均表明,A 股正越来越受到外资的青睐。

国家外汇管理局副局长张新日前也表示,当前我国股票和债券市场外资占比均偏低,随着全球主流市场指数相继纳入 A 股和人民币债券并逐步提高纳入权重,取消投资额度限制后,预计合格境外投资者将稳步、有序增持境内资产。

本次标普道琼斯纳入 A 股的 1099 只 A 股与富时罗素新纳入的 87 只 A 股中有 64 只重合。这 64 股中,北上资金对重庆啤酒增持幅度最大。在公布纳入名单之前,北上资金几乎不持有重庆啤酒,6 月北上资金持股还仅只有少得可怜的 699 股,随后一路加仓至目前 832.5 万股,增仓了逾 11909 倍。

北上资金对消费股用情至深,唯一持仓市值超千亿元的 A 股贵州茅台是消费股,持仓市值前 20 位的个股中有 8 只是消费股。绝味食品作为休闲消费食品的龙头,本次也同时纳入富时罗素和标普道琼斯,北上资金持股由 6 月初的 74 万股,增仓至目前 804 万股,增仓逾 10 倍,特别是近 2 周,增仓速度加快,10 个交易日增持了近 400 万股。

金融板块是各指数纳入权重最大的板块,北上资金对本次新增纳入的天风证券、西南证券、长沙银行等也是不惜重金增持。天风证券北上资金持股由 8 月底的 173 万股增仓至逾 580 万股,增仓逾 2 倍;西南证券北上资金持股由 8 月的 952 万股增仓至逾 3564 万股,增仓近 3 倍;长沙银行北上资金持股由 8 月底约 100 万股增仓至逾 448 万股,增仓逾 3 倍。

北上资金对本次富时罗素和标普道琼斯双重纳入的美的集团、鹏鼎控股、招商港口等近期均大幅增仓。

减仓猪肉股

由于经济增速的下滑,汽车行业今年以来连续负增长,令投资者避之不及,但本周北上资金大幅增持汽车板块。

主营汽车制动系统相关产品研发与销售的伯特利,自去年 5 月从高点 55.58 元,一路下跌了 1 年多,至今年 8 月初最低 13.17 元,期间下跌高达 76.3%。本周北上资金突然大笔买入伯特利,持股由上周末的 63 万股激增至目前 241 万股,增仓了近 3 倍。

与汽车行业下滑成鲜明对比的是,生猪养殖行业的高景气度,猪肉价格不断创历史新高,但本周北上资金却大幅减持猪肉概念股。

饲料生产与销售的天邦股份,股价从去年 7 月最低 3.74 元,一度上涨至今年 4 月最高 23.47 元,期间最大涨幅高达 528%。北上资金持有天邦股份由上周末 539 万股,一度减持至 169 万股,减持了逾 68% 的仓位。

新五丰主营生猪养殖、肉品销售以及饲料加工,股价去年底至今年初也是随猪肉股的上涨大幅上升。而北上资金自今年 5 月持股 1433 万股的峰值一路减持,至本周只剩 38 万股,减仓幅度高达 97%,近乎空仓式减持。

北上资金被连续一字跌停板闷杀的雏鹰退,主营也是生猪养殖与销售。开板后,北上资金终于获得逃命的机会,持股由上周末 118 万股,也是近乎空仓式减持至 4.9 万股,持仓市值已不足万元。禾丰牧业、罗牛山等猪肉概念股本周均遭北上资金大比例减持。

调仓白酒股

本周北上资金另一值得关注的动向是,调仓白酒股。

本周北上资金净卖出贵州茅台 1.79 亿元,为本周北上资金第 7 大净卖出的股票。实际上自 3 月以来,随着贵州茅台股价的上涨,北上资金总体不断减持。北上资金持有贵州茅台股份由 3 月初的约 1.21 亿股,减仓至目前约 1.01 亿股,减持了约 2000 万股,差不多 16.53% 的仓位,套现约 200 亿元的资金。

泸州老窖本周也遭北上资金净卖出 1.31 亿元,为本周第 9 大净卖出的个股。泸州老窖与贵州茅台一样,随着股价的上涨,北上资金不断减持,持股由 3 月的顶峰 5864 万股,一路减持至目前 3793 万股,减持了逾 35% 的仓位。

五粮液本周虽被北上资金净买入 1.05 亿元,但从整体来看,其持股由 3 月初的历史高峰逾 4.32 亿股,减仓至目前约 2.91 亿股,减持逾 1.41 亿股,减持幅度高达 33%。

北上资金在减持贵州茅台、泸州老窖的同时,又加仓了洋河股份。本周北上资金净买入洋河股份 1.33 亿元,持股达到 1.12 亿股,持股数与历史最高仅差约 100 万股。北上资金本周还大幅买入今世缘 7957 万元、酒鬼酒 7863 万元,持股数均达到历史最高水平。

责任编辑:马婕

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