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明天这事也许会超预期

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昨晚美联储议息结果出炉,降息 25 个基点,符合此前的市场预期。但这其中有一些细节值得我们注意,早晨一谈在直播间对这些细节进行了分析。

美联储降息的幅度符合预期,因为公布决议时删掉了提前结束缩表的表述,市场理解为未来不再宽松,于是纷纷抛售导致美股回落。但随后鲍威尔讲话明确表态不仅不再缩表,还要提前扩表(就是重启量化宽松),导致美股反身大涨。

当年次贷危机令美联储扩表,启动量化宽松,前几年危机结束,联储自然要缩表结束量化宽松。

一谈把这个过程比作明星为了拍戏增肥,戏拍完了自然要减肥,回到健康状态。现在美联储突然要终止缩表,重启扩表,相当于明星戏拍完了减肥到中途,突然重新增肥一样,可想而知,一定会给身体健康带来隐患。

但无论如何,眼下会利好市场走势。

这样一来,之前聊的三个降息窗口(国内)已经过去了两个,明天就是第三个窗口。从前两个窗口的事件结果来看,明天国内 LPR 利率下降的概率并不大。

不过,对于事件的分析,我们关注的重点并不是最终结果,而是结果前后事件导向给人们带来什么样的预期影响。

一谈认为,即便明天国内的 LPR 利率不降,在美联储继续降息之后,下一次国内降息的预期也会提高。11 月 5 日中国将公布新的 MLF 利率,在那个时点之前仍然存在降息预期带来的预期差机会。

此外,明天公布的 LPR 利率也不一定不降。LPR 利率 =MLF 利率 + 银行加点。9 月 17 日公布的 MLF 利率虽然没降,但银行加点是有可能下调的,因为最近降准让银行资金成本有所降低。如果明天 LPR 利率下降,也算是一个小级别的超预期利好。

以上是早晨一谈结合事件对大势的分析,接下来阿李再结合超热指标说说我们的看法。

昨天提到超热指标从之前较高的水位连续下降到仅剩下 1 个超热,到了选择方向的时候了,要么归 "0",要么回升,如果回升,要看是老超热在发挥余温,还是新超热带来新的人气。

今天超热指标出现了回升,互联网金融股死掉,芯片股、华为股成为超级热点,超热数量从 1 个增加到了 2 个。

芯片和华为都是前段时间的老超热,今天再次成为超级热点,更像是老超热在发挥余温。

不过老超热也有新亮点,比如这波芯片股出现了新的领涨分支(砷化镓),对热点的持续性有帮助。另外之前大科技活跃时,芯片股只是个跟风小弟,现在在大科技阵营中变成了领涨分支,也有助于大科技继续活跃。

所以,今天超热指标回升,我们暂且把他视为老超热在发挥余温,或者说是下跌过程中的一个反弹。但出现的超级热点质量还算可以,可能反弹会有一定的空间。

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今天涨停的芯片股中,也包含之前点金出手的江化微,本打算捕捉他的突破买点,可惜江化微在 5 个交易日内没表现,到期还亏了一点。

我记得当天的自选股中有三个突破买点可以选择,分别是光力科技、科信技术、江化微。随后的几个交易日,光力科技成功突破连续涨停,科信技术也突破,再到今天江化微的涨停,虽然已经和点金无关,但他们陆续突破之后,说明突破买点确实有肉吃。

让人头疼的就是突破时点很难把握,可能股价走势上已经到了突破的位置,但不突破的话也拿他没办法。或者像江化微那样,出手后 5 个交易日没表现,到期后开始涨停突破。

昨天说了,这是我们接下来要研究的一个课题,既然我们知道突破买点有肉,也知道自己对突破买点捕捉的方法还有欠缺,那就 " 盘 " 他," 盘 " 出一套更完善的方法。如果事友有这方面成功的经验,也欢迎大家多多分享。

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相关标签 美联储涨停明星
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